對(duì)帳流程

　　核帳流程
　　1． 目的：
　　規(guī)范總公司、地市分公司財(cái)務(wù)與各地市分公司信息中心對(duì)每月出帳數(shù)據(jù)的及時(shí)、正確地提供，對(duì)提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效核對(duì)工作；以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、一致性，提高信息質(zhì)量。
　　2． 適用范圍：
　　適用于財(cái)務(wù)部與信息部的作帳數(shù)據(jù)、出帳數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)的工作流程。
　　3． 工作流程/職責(zé)和工作要求
　　一、系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)流程：
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略308字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
　　結(jié)果不一致
　　結(jié)果一致
　　5.1 地市財(cái)務(wù)按本公司本月出臺(tái)政策中涉及導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與報(bào)表數(shù)據(jù)不一致產(chǎn)生的原因進(jìn)行注釋。
　　5.2 對(duì)結(jié)果一致的進(jìn)行入帳；對(duì)有差異的數(shù)據(jù)核對(duì)并查找原因。
　　6
　　6、核查差異原因，處理辦法，出差異報(bào)告。
　　6、財(cái)務(wù)入帳
　　ø 原因的查找及核對(duì)結(jié)果匯報(bào)
　　7
　　7、結(jié) 束
　　ø
　　二、地市職責(zé)
　　1、分公司報(bào)表提供時(shí)間及要求：
　　1)、每月3日（遇公休日、節(jié)假日不順延）上午九點(diǎn)之后，各分公司信息組才能打印財(cái)務(wù)帳務(wù)報(bào)表；同時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)核對(duì)并確認(rèn)所有賬務(wù)報(bào)表的數(shù)字及報(bào)表表尾所列的勾稽關(guān)系正確；以每月3日下午3點(diǎn)前將審核無(wú)誤的賬務(wù)報(bào)表的表一至表十八，表1至表8打印出來(lái)，加蓋部門章后報(bào)相應(yīng)的地市分公司財(cái)務(wù)部做入賬依據(jù)。涉及公司內(nèi)部專業(yè)間網(wǎng)間結(jié)算的報(bào)表還應(yīng)由相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同簽字蓋章確認(rèn)。
　　2)、禁止分公司計(jì)費(fèi)組手工修改賬務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部必須嚴(yán)格按照營(yíng)賬系統(tǒng)的報(bào)表出賬。
　　3)、杜絕超審批權(quán)限的系統(tǒng)操作。分公司計(jì)費(fèi)組在進(jìn)行帳后減免、費(fèi)用收取或回退等工作之前應(yīng)先取得分公司財(cái)務(wù)部和相關(guān)部門共同會(huì)簽及領(lǐng)導(dǎo)審批的文件，并于處理當(dāng)月書面報(bào)告公司財(cái)務(wù)部備案。
　　2、上報(bào)數(shù)據(jù)人員記錄表
　　項(xiàng)目名稱
　　完成時(shí)間
　　信息化部或計(jì)費(fèi)中心報(bào)表提供責(zé)任人
　　聯(lián)系電話
　　每月出帳負(fù)責(zé)人
　　**分公司
　　
　　
　　
　　公司報(bào)表匯總員
　　三、公司職責(zé)
　　1、公司財(cái)務(wù)部與信息部報(bào)表核對(duì)時(shí)間及要求 ……（未完，全文共1362字，當(dāng)前僅顯示866字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《對(duì)帳流程》）