公司流程管理系統(tǒng)需求調(diào)研書

公司流程管理系統(tǒng)需求調(diào)研書

一．項(xiàng)目背景
1．1 目前現(xiàn)狀
****目前對(duì)于流程管理方面尚未涉及到信息系統(tǒng)。
隨著公司業(yè)務(wù)的不斷增長(zhǎng)，其所帶來的業(yè)務(wù)的復(fù)雜性，公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理需要建立一套基于工作流引擎平臺(tái)開發(fā)的管理系統(tǒng)，以配合企業(yè)各個(gè)部門的業(yè)務(wù)管理需要，在方便各部門人員協(xié)同工作的同時(shí)，提高整個(gè)公司的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)（主要是企業(yè)內(nèi)部各部門的獨(dú)立流程或跨部門協(xié)作的流程）管理。
1．2 項(xiàng)目范圍
通過對(duì)****需求初步的調(diào)研，本次項(xiàng)目一期主要涉及到以下流程，描述如下：
1．出差預(yù)申請(qǐng)
此流程主要用于出差前的申請(qǐng)，包括差旅費(fèi)的預(yù)支。
2．出差費(fèi)用及其他付款申請(qǐng)
此流程主要用于出差后產(chǎn)生費(fèi)用的報(bào)銷，分國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩種情況。
3．非生產(chǎn)性請(qǐng)購(gòu)
此流程主要涉及一些非生產(chǎn)性物品的請(qǐng)購(gòu)。
4．有請(qǐng)購(gòu)單的付款申請(qǐng)
針對(duì)有請(qǐng)購(gòu)單的付款申請(qǐng)。
5．生產(chǎn)性付款
主要針對(duì)生產(chǎn)方面的付款申請(qǐng)。
6．市場(chǎng)質(zhì)量信息管理
主要用于質(zhì)量方面的控制。
二．系統(tǒng)概述
2．1 出差預(yù)申請(qǐng)
公司員工如果外出出差，則必須先提交該申請(qǐng)。
2．1．1 流程描述
申請(qǐng)人填寫完相應(yīng)申請(qǐng)表單內(nèi)容后，提交該申請(qǐng)，然后流程流轉(zhuǎn)到部門主管進(jìn)行審批，當(dāng)部門主管審批同意后，表單流轉(zhuǎn)到部門經(jīng)理進(jìn)行審批，同意后，如果和項(xiàng)目相關(guān)，則先流轉(zhuǎn)到項(xiàng)目經(jīng)理審批，同意后根據(jù)有無預(yù)借款進(jìn)行條件流轉(zhuǎn)，有以下情況：
1、 如果有預(yù)借款
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略955字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
車費(fèi)：手工輸入，可輸可不輸；
伙食車費(fèi)：手工輸入，可輸可不輸；
住宿車費(fèi)：手工輸入，可輸可不輸；
其他費(fèi)用及金額：手工輸入，可輸可不輸；
天數(shù)：手工輸入，可輸可不輸；
合計(jì)：系統(tǒng)自動(dòng)顯示，默認(rèn)“車船費(fèi)”＋“市內(nèi)車費(fèi)”＋“伙食費(fèi)用*天數(shù)”＋“住宿費(fèi)用*（天數(shù)－1）”＋“others”＋“amount”；
出差事由：手工輸入，必輸；
預(yù)借金額：手工選擇并輸入，可輸可不輸；
大寫金額：預(yù)借金額的大寫轉(zhuǎn)換，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換；
2．2 差旅費(fèi)報(bào)銷（國(guó)內(nèi)）
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，可以進(jìn)行項(xiàng)目分包，將整個(gè)大項(xiàng)目拆分成多個(gè)小項(xiàng)目，通過項(xiàng)目大號(hào)和項(xiàng)目小號(hào)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。
2．2．1 流程描述
申請(qǐng)人填寫完相應(yīng)申請(qǐng)表單內(nèi)容后，提交該申請(qǐng)，然后流程流轉(zhuǎn)到部門主管進(jìn)行審批，當(dāng)部門主管審批同意后，表單流轉(zhuǎn)到部門經(jīng)理審批，同意后，根據(jù)是否和項(xiàng)目有關(guān)進(jìn)行條件流轉(zhuǎn)，如果和項(xiàng)目相關(guān)，則需要相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理審批；如果和項(xiàng)目沒有關(guān)系，則直接流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，同意后到會(huì)計(jì)經(jīng)理審批，同意后，根據(jù)總金額是否大于10000元進(jìn)行條件流轉(zhuǎn)，如果超過該金額，則直接流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，沒超過的話，會(huì)計(jì)經(jīng)理審批同意后，直接結(jié)束流程。
整個(gè)流程處理中，不論是同意（approve）還是拒絕（reject），系統(tǒng)均會(huì)自動(dòng)發(fā)送同意和拒絕郵件，并且在整個(gè)流程處理過程中同時(shí)會(huì)發(fā)送新任務(wù)到達(dá)的通知郵件。
重點(diǎn)提出：
1、每個(gè)真正具有審批權(quán)限的處理節(jié)點(diǎn)都需要有“撤回”的功能；
流程節(jié)點(diǎn)注釋
節(jié)點(diǎn)名稱說明處理者開始提交相關(guān)申請(qǐng)人員部門主管審批同意or 撤回申請(qǐng)人的3級(jí)經(jīng)理部門經(jīng)理審批同意or 撤回申請(qǐng)人所在的部門經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理審批同意or 撤回相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)部審批同意or 撤回相關(guān)財(cái)務(wù)部人員會(huì)計(jì)經(jīng)理審批同意or 撤回相關(guān)會(huì)計(jì)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審批同意or 撤回財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)束1結(jié)束節(jié)點(diǎn)不適用2．2．2 表單描述
根據(jù)客戶提供的相關(guān)表單信息，提供表單系統(tǒng)如下：
表單信息均由中文和英文兩種表述方式，不需要語(yǔ)言切換功能。
表單信息描述：
編號(hào)：流水號(hào)，格式為：TED-YYYYMMDD-4N；
請(qǐng)選擇出差申請(qǐng)單：如果要報(bào)銷相關(guān)出差的費(fèi)用，必須要關(guān)聯(lián)到出差預(yù)申請(qǐng)的單據(jù)，當(dāng)前員工只能關(guān)聯(lián)到自己的出差預(yù)申請(qǐng)單；點(diǎn)擊該按鈕后，出現(xiàn)另外一個(gè)對(duì)話框，此對(duì)話需要提供查詢的功能，根據(jù)申請(qǐng)人、代辦人、申請(qǐng)時(shí)間進(jìn)行模糊查詢；查詢的結(jié)果顯示為：申請(qǐng)人＋代辦人＋申請(qǐng)時(shí)間＋操作（詳細(xì)）；
項(xiàng)目編號(hào)：從出差預(yù)申請(qǐng)單中自動(dòng)帶出，只讀；
項(xiàng)目經(jīng)理：從出差預(yù)申請(qǐng)單中自動(dòng)帶出，只讀；
報(bào)銷人姓名：從出差預(yù)申請(qǐng)單中自動(dòng)帶出，只讀；
報(bào)銷日期：系統(tǒng)自動(dòng)帶出，默認(rèn)為當(dāng)前時(shí)間；
部門編號(hào)：從出差預(yù)申請(qǐng)單中自動(dòng)帶出，只讀；
工號(hào)：從出差預(yù)申請(qǐng)單中自動(dòng)帶出，只讀；
Location & E*tension：分機(jī)號(hào)，手工輸入，必輸；
代辦人姓名：默認(rèn)為從出差預(yù)申請(qǐng)單中自動(dòng)帶出；可以修改；
出差地點(diǎn)：手工輸入，必輸；
業(yè)務(wù)目的：手工輸入，必輸；
出差日期：手工選擇，必選；
以下是出差報(bào)銷的明細(xì)表信息：
日期：?jiǎn)⒊倘掌冢止みx擇，必選；
啟程：?jiǎn)⒊痰攸c(diǎn)，手工輸入，必輸；
日期：到達(dá)日期，手工選擇，必選；
到達(dá)：到達(dá)地點(diǎn)，手工輸入，必輸；
公司購(gòu)買：公司購(gòu)買的票務(wù)費(fèi)用，手工輸入，必輸（如果是公司購(gòu)買）；
員工購(gòu)買：?jiǎn)T工自己墊付的票務(wù)費(fèi)用，手工輸入，必輸（如果是個(gè)人購(gòu)買）；
住宿費(fèi)：手工輸入，可輸可不輸；
洗衣費(fèi)：手工輸入，可輸可不輸；
郵電傳真費(fèi)：手工輸入，可輸可不輸；
賓館費(fèi)用小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，“住宿費(fèi)”＋“洗衣費(fèi)”＋“郵電傳真費(fèi)”，只讀；
交通費(fèi)：手工輸入，可輸可不輸；
機(jī)場(chǎng)交通費(fèi)補(bǔ)貼：手工輸入，可輸可不輸；
補(bǔ)貼：手工輸入，可輸可不輸；
交際費(fèi)：手工輸入，可輸可不輸；
其它費(fèi)用：手工輸入，可輸可不輸；
小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，“票務(wù)費(fèi)”＋“賓館費(fèi)用小計(jì)”＋“交通費(fèi)”＋“機(jī)場(chǎng)交通費(fèi)補(bǔ)貼”＋“補(bǔ)貼”＋“交際費(fèi)”＋“其他費(fèi)用”，只讀；
備注號(hào)：手工輸入，可輸可不輸；
備注：手工輸入，可輸可不輸；
減公司購(gòu)機(jī)票：自動(dòng)計(jì)算，如果是公司購(gòu)買的票，則直接獲取“公司購(gòu)買”的值；
減公司卡：根據(jù)備注中說明的是用卡消費(fèi)的金額，手工輸入；
減現(xiàn)金預(yù)付款：從出差預(yù)申請(qǐng)單中自動(dòng)帶出，只讀；
應(yīng)付員工：如果本次報(bào)銷的總金額減去公司購(gòu)機(jī)票、公司卡、現(xiàn)金預(yù)付款大于0，則此項(xiàng)為剩余后的金額；
應(yīng)退公司：如果本次報(bào)銷的總金額減去公司購(gòu)機(jī)票、公司卡、現(xiàn)金預(yù)付款小于0，則此項(xiàng)為剩余后的金額；
以下是財(cái)務(wù)部相關(guān)信息：
摘要：手工輸入，可輸可不輸；
費(fèi)用中心：第一行通過選擇部門編號(hào)自動(dòng)帶出，只讀；第二行可以手工選擇；
會(huì)計(jì)科目：第一行通過選擇部門編號(hào)自動(dòng)帶出，只讀；第二行可以手工選擇；
借方：手工輸入，可輸可不輸；
貸方：手工輸入，可輸可不輸；
2．3 差旅費(fèi)報(bào)銷（國(guó)外）
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，可以進(jìn)行項(xiàng)目分包，將整個(gè)大項(xiàng)目拆分成多個(gè)小項(xiàng)目，通過項(xiàng) ……（未完，全文共11274字，當(dāng)前僅顯示2682字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司流程管理系統(tǒng)需求調(diào)研書》）