在公司2022年二季度財務科長會議上的講話

目錄/提綱：……
一是“穩(wěn)業(yè)績”
一要加強服務意識
三要做好財務決策
二是“穩(wěn)降壓”
三是“穩(wěn)回款”
四要加大內(nèi)部借款的回收、訴訟資金的解凍，盤活存量資金，提高資金使用效率
四是“穩(wěn)資金”
二要深化銀企合作，拓展非銀融資，提高融資能力，拓寬融資渠道
五是“穩(wěn)安全”
一要防資金風險
二要防項目虧損風險
三要防稅務風險
六是“穩(wěn)隊伍”
一要建立財務思維
二要重視人才培養(yǎng)
三要廉潔從業(yè)
……
在公司2022年二季度財務科長會議上的講話

同志們：
下午好！今天我們在這里召開2022年二季度財務科長會議，主要目的是貫徹落實集團公司和公司的年中工作會議精神，總結上半年財務工作，分析存在的問題與不足，明確下半年工作目標，以穩(wěn)增長、調(diào)結構、抓回款、控成本、防風險為主線，促企業(yè)提升經(jīng)濟效益，確保主要指標在合理區(qū)間運行，保持企業(yè)穩(wěn)定大局。
上半年，面對嚴峻的外部環(huán)境和前所未有的困難和挑戰(zhàn)，公司能取得平穩(wěn)發(fā)展實屬不易。財務人員認真履職，在財務管理、清收清欠、風險防控等方面強管理、重執(zhí)行，在穩(wěn)增長、降成本、提高經(jīng)濟效益等方面取得了顯著成效，成績來之不易，在此，我代表公司向財務條線的全體干部職工表示衷心的感謝和誠摯的敬意！
剛才，大家對上半年工作做了較全面的總結，對存在的問題也做了詳細的剖析，并就如何做好下半年財務工作踴躍發(fā)言，工作安排有方法、有思路，我很贊同。
下半年的任務
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略627字，正式會員可完整閱讀）……　
一要做好資金摸排，各分公司對預計回款金額進行摸底排查，重點跟進預計回款金額較大、資金到位的在建項目、新開工有預付款及預計審定、竣工的項目，確保按預期完成回款。二是加強清收回款工作，以函件促清收回款，對于拖欠工程款的甲方，采取發(fā)催款函、索賠通知書等方式清收回款，提高資金回收力度，緊抓收款工作不放松，加快資金回籠。三要采取多種方式保障權益，對于業(yè)主資金周轉困難，現(xiàn)金回款確實難以實現(xiàn)的項目，推動以商票、保理、以房抵款、以物抵債等非現(xiàn)金收款方式保障公司權益。四要加大內(nèi)部借款的回收、訴訟資金的解凍，盤活存量資金，提高資金使用效率。
四是“穩(wěn)資金”。資金是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的最基本要素，是企業(yè)運轉的血液，管好資金的流入流出，保持良好的資金流動性，保證剛性兌付，是當前資金管理的重要工作。一要合理調(diào)配、統(tǒng)籌安排資金，加強資金流入流出管理，加強應收款項的清收，加速資金周轉，堅持“以收定支、先收后支、多收少支、不收不支”，嚴格控制預付款的支出，合理延長應付賬款賬期，減少資金占用，保證生產(chǎn)資金的供給，確保資金流動性安全。二要深化銀企合作，拓展非銀融資，提高融資能力，拓寬融資渠道。積極拓展融資方式和渠道，做好融資結構規(guī)劃，加強與銀行拓展商票、云信等供應鏈產(chǎn)品融資方式，大力推進供應鏈金融，嘗試“平臺+合伙人”融資模式，持續(xù)優(yōu)化融資結構，多渠道、多層次籌集資金。三要加強業(yè)務部門協(xié)同，全力化解受凍資金，及時與法院溝通，辦理保函換封、針對標的小且無爭議的案件，進行調(diào)解處理，最大可能的解凍資金，盤活資金存量。四是對公司通過以物抵債取得的不動產(chǎn)，通過交易盤活資產(chǎn)，獲取現(xiàn)金流入，或抵給下游供應商支付債務，減少現(xiàn)金債務支出。
五是“穩(wěn)安全”。一要防資金風險。所有項目的資金流入必須轉入公司賬戶，不得私自收取工程款，分公司財務科要定期與甲方對賬，嚴防資金體外循環(huán)；要嚴格執(zhí)行資金預算管理，堅持無預算不支出，提高資金配置有效性，嚴防資金流動性風險；要嚴格執(zhí)行項目資金支付的管理辦法，加強項目資金支付的審批，加大“3+1”項目管理機制和“圍墻內(nèi)、圍墻外”管理模式的推行力度，確保項目資金�？顚Ｓ�，保障資金支出的合法合理性，有效地防止“跑冒滴漏”，嚴防資金被套取、挪用的風險。二要防項目虧損風險。要貫徹落實集團公司財務管理制度，強化財務監(jiān)督與控制，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能，加強內(nèi)部控制，強化事前、事中的及時監(jiān)督、事后的及時控制；要參與項目風險評估、投標、簽訂合同、簽訂內(nèi)部承包協(xié)議等重大經(jīng)營決策，對重大經(jīng)營決策及企業(yè)制度執(zhí)行情況進行落實與監(jiān)督；要參與項目過程成本_和資金收支管理的全過程，及時掌握項目的債權債務情況，分析項目施工過程是否存在潛虧風險，及時發(fā)出風險預警，把控項目風險，防范項目虧損。三要防稅務風險。要加強與稅務部門的溝通，優(yōu)化外部環(huán)境，營造良好的稅企關系；要提高稅務風險意識，加強對稅務政策的學習，準確把握稅收政策，做好稅收政策宣傳和項目稅收風險的交底；要提高發(fā)票回收率，付款時推行見票付款，取得合法、合規(guī)的成本發(fā)票，降低項目稅負、減少企業(yè)涉稅風險；要加強成本發(fā)票的管理，加大對虛開發(fā)票項目的處罰，降低違法風險。
六是“穩(wěn)隊伍”。一要建立財務思維。不管是財務人員還是非財務人員，都需要建立財務思維，要加強財務知識的學習，更多地站在財務 ……（未完，全文共2768字，當前僅顯示1759字，請閱讀下面提示信息。收藏《在公司2022年二季度財務科長會議上的講話》）