在公司2022年二季度財務(wù)科長會議上的講話

目錄/提綱：……
一是“穩(wěn)業(yè)績”
一要加強(qiáng)服務(wù)意識
三要做好財務(wù)決策
二是“穩(wěn)降壓”
三是“穩(wěn)回款”
四要加大內(nèi)部借款的回收、訴訟資金的解凍，盤活存量資金，提高資金使用效率
四是“穩(wěn)資金”
二要深化銀企合作，拓展非銀融資，提高融資能力，拓寬融資渠道
五是“穩(wěn)安全”
一要防資金風(fēng)險
二要防項(xiàng)目虧損風(fēng)險
三要防稅務(wù)風(fēng)險
六是“穩(wěn)隊伍”
一要建立財務(wù)思維
二要重視人才培養(yǎng)
三要廉潔從業(yè)
……
在公司2022年二季度財務(wù)科長會議上的講話

同志們：
下午好！今天我們在這里召開2022年二季度財務(wù)科長會議，主要目的是貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和公司的年中工作會議精神，總結(jié)上半年財務(wù)工作，分析存在的問題與不足，明確下半年工作目標(biāo)，以穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓回款、控成本、防風(fēng)險為主線，促企業(yè)提升經(jīng)濟(jì)效益，確保主要指標(biāo)在合理區(qū)間運(yùn)行，保持企業(yè)穩(wěn)定大局。
上半年，面對嚴(yán)峻的外部環(huán)境和前所未有的困難和挑戰(zhàn)，公司能取得平穩(wěn)發(fā)展實(shí)屬不易。財務(wù)人員認(rèn)真履職，在財務(wù)管理、清收清欠、風(fēng)險防控等方面強(qiáng)管理、重執(zhí)行，在穩(wěn)增長、降成本、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面取得了顯著成效，成績來之不易，在此，我代表公司向財務(wù)條線的全體干部職工表示衷心的感謝和誠摯的敬意！
剛才，大家對上半年工作做了較全面的總結(jié)，對存在的問題也做了詳細(xì)的剖析，并就如何做好下半年財務(wù)工作踴躍發(fā)言，工作安排有方法、有思路，我很贊同。
下半年的任務(wù)
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一要做好資金摸排，各分公司對預(yù)計回款金額進(jìn)行摸底排查，重點(diǎn)跟進(jìn)預(yù)計回款金額較大、資金到位的在建項(xiàng)目、新開工有預(yù)付款及預(yù)計審定、竣工的項(xiàng)目，確保按預(yù)期完成回款。二是加強(qiáng)清收回款工作，以函件促清收回款，對于拖欠工程款的甲方，采取發(fā)催款函、索賠通知書等方式清收回款，提高資金回收力度，緊抓收款工作不放松，加快資金回籠。三要采取多種方式保障權(quán)益，對于業(yè)主資金周轉(zhuǎn)困難，現(xiàn)金回款確實(shí)難以實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，推動以商票、保理、以房抵款、以物抵債等非現(xiàn)金收款方式保障公司權(quán)益。四要加大內(nèi)部借款的回收、訴訟資金的解凍，盤活存量資金，提高資金使用效率。
四是“穩(wěn)資金”。資金是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的最基本要素，是企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的血液，管好資金的流入流出，保持良好的資金流動性，保證剛性兌付，是當(dāng)前資金管理的重要工作。一要合理調(diào)配、統(tǒng)籌安排資金，加強(qiáng)資金流入流出管理，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的清收，加速資金周轉(zhuǎn)，堅持“以收定支、先收后支、多收少支、不收不支”，嚴(yán)格控制預(yù)付款的支出，合理延長應(yīng)付賬款賬期，減少資金占用，保證生產(chǎn)資金的供給，確保資金流動性安全。二要深化銀企合作，拓展非銀融資，提高融資能力，拓寬融資渠道。積極拓展融資方式和渠道，做好融資結(jié)構(gòu)規(guī)劃，加強(qiáng)與銀行拓展商票、云信等供應(yīng)鏈產(chǎn)品融資方式，大力推進(jìn)供應(yīng)鏈金融，嘗試“平臺+合伙人”融資模式，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，多渠道、多層次籌集資金。三要加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門協(xié)同，全力化解受凍資金，及時與法院溝通，辦理保函換封、針對標(biāo)的小且無爭議的案件，進(jìn)行調(diào)解處理，最大可能的解凍資金，盤活資金存量。四是對公司通過以物抵債取得的不動產(chǎn)，通過交易盤活資產(chǎn)，獲取現(xiàn)金流入，或抵給下游供應(yīng)商支付債務(wù)，減少現(xiàn)金債務(wù)支出。
五是“穩(wěn)安全”。一要防資金風(fēng)險。所有項(xiàng)目的資金流入必須轉(zhuǎn)入公司賬戶，不得私自收取工程款，分公司財務(wù)科要定期與甲方對賬，嚴(yán)防資金體外循環(huán)；要嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算管理，堅持無預(yù)算不支出，提高資金配置有效性，嚴(yán)防資金流動性風(fēng)險；要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金支付的管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目資金支付的審批，加大“3+1”項(xiàng)目管理機(jī)制和“圍墻內(nèi)、圍墻外”管理模式的推行力度，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ茫Ｕ腺Y金支出的合法合理性，有效地防止“跑冒滴漏”，嚴(yán)防資金被套取、挪用的風(fēng)險。二要防項(xiàng)目虧損風(fēng)險。要貫徹落實(shí)集團(tuán)公司財務(wù)管理制度，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督與控制，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)部控制，強(qiáng)化事前、事中的及時監(jiān)督、事后的及時控制；要參與項(xiàng)目風(fēng)險評估、投標(biāo)、簽訂合同、簽訂內(nèi)部承包協(xié)議等重大經(jīng)營決策，對重大經(jīng)營決策及企業(yè)制度執(zhí)行情況進(jìn)行落實(shí)與監(jiān)督；要參與項(xiàng)目過程成本_和資金收支管理的全過程，及時掌握項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)情況，分析項(xiàng)目施工過程是否存在潛虧風(fēng)險，及時發(fā)出風(fēng)險預(yù)警，把控項(xiàng)目風(fēng)險，防范項(xiàng)目虧損。三要防稅務(wù)風(fēng)險。要加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，優(yōu)化外部環(huán)境，營造良好的稅企關(guān)系；要提高稅務(wù)風(fēng)險意識，加強(qiáng)對稅務(wù)政策的學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確把握稅收政策，做好稅收政策宣傳和項(xiàng)目稅收風(fēng)險的交底；要提高發(fā)票回收率，付款時推行見票付款，取得合法、合規(guī)的成本發(fā)票，降低項(xiàng)目稅負(fù)、減少企業(yè)涉稅風(fēng)險；要加強(qiáng)成本發(fā)票的管理，加大對虛開發(fā)票項(xiàng)目的處罰，降低違法風(fēng)險。
六是“穩(wěn)隊伍”。一要建立財務(wù)思維。不管是財務(wù)人員還是非財務(wù)人員，都需要建立財務(wù)思維，要加強(qiáng)財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，更多地站在財務(wù) ……（未完，全文共2768字，當(dāng)前僅顯示1759字，請閱讀下面提示信息。收藏《在公司2022年二季度財務(wù)科長會議上的講話》）