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全面開啟PPP模式助推轉(zhuǎn)型發(fā)展

發(fā)表時(shí)間:2018/1/2 13:31:05
目錄/提綱:……
一、關(guān)于地方政府和融資平臺債務(wù)管理的最新政策解析
二、**集團(tuán)公司財(cái)務(wù)情況簡析
三、采用PPP模式的必要性和可行性
一是采用PPP模式有明確的政策依據(jù),符合政策導(dǎo)向
二是PPP模式能有效解決項(xiàng)目的融資問題
三是PPP模式有利于發(fā)揮社會資本優(yōu)勢,確保項(xiàng)目成功
四是PPP模式有利于降低政府和**集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)
五是PPP模式有利于政府提供公共服務(wù)
六是PPP模式有利于土地變現(xiàn)和盤活存量資產(chǎn)
四、**集團(tuán)公司作為PPP項(xiàng)目實(shí)施主體的正當(dāng)性分析
二是能縮短PPP項(xiàng)目準(zhǔn)備時(shí)間,加快項(xiàng)目落地實(shí)施
三是能有效盤活存量資產(chǎn),降杠桿,緩解償債壓力
四是能促進(jìn)**集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型
……
全面開啟PPP模式 助推**轉(zhuǎn)型發(fā)展

一直以來,****公司作為市里的骨干企業(yè),在市政基礎(chǔ)設(shè)施和公共建設(shè)領(lǐng)域承擔(dān)著融資、建設(shè)和運(yùn)營的重任,為我市的城市發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化和產(chǎn)業(yè)升級做出了重要貢獻(xiàn)。隨著國家預(yù)算法的頒布和中央一系列嚴(yán)控地方政府債務(wù)的文件出臺,**集團(tuán)公司原來依靠政府信用融資建設(shè)的模式難以為繼。公司黨委和經(jīng)營班子經(jīng)多次集體討論,結(jié)合政策形勢反復(fù)考察研究,一致認(rèn)為公司迫切需要通過轉(zhuǎn)換功能定位、激發(fā)內(nèi)部活力謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展。政府和社會資本合作的PPP模式,政策優(yōu)勢明顯,且極具市場化效率潛能。**集團(tuán)公司若能代表市政府作為我市PPP項(xiàng)目的實(shí)施主體,既能更好發(fā)揮原有功能,還可創(chuàng)新_機(jī)制,盤活存量資產(chǎn),優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),促進(jìn)**市場化轉(zhuǎn)型,真正實(shí)現(xiàn)一舉多得。

一、關(guān)于地方政府和融資平臺債務(wù)管理的最新政策解析

國家對地方政府債務(wù)的關(guān)注和管理始于對政府融資平臺的債務(wù)清理和整頓。2010年,國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知>(國發(fā)[2 010] 19號文)開始要求
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務(wù)項(xiàng)目,嚴(yán)禁將建設(shè)工程與服務(wù)打包作為政府購買服務(wù)項(xiàng)目,嚴(yán)禁將金融機(jī)構(gòu)、融資租賃公司等非金融機(jī)構(gòu)提供的融資行為納入政府購買服務(wù)范圍!

2 01 7年7月1 5日結(jié)束的金融工作會議,明確指出,要把國有企業(yè)降杠桿作為重中之重,各級地方黨委和政府要樹立正確政績觀,嚴(yán)控地方政府債務(wù)增量,終身問責(zé),倒查責(zé)任。

至此,國家對于地方政府債務(wù)治理的框架已經(jīng)成型,對地方政府的違規(guī)舉債將持續(xù)保持高壓態(tài)勢,地方政府債務(wù)在預(yù)算統(tǒng)領(lǐng)下將日漸陽光化,透明化,地方政府融資平臺作為國有企業(yè),未來將走上降杠桿,重組改制的市場化轉(zhuǎn)型之路。

二、**集團(tuán)公司財(cái)務(wù)情況簡析

目前,****公司總資產(chǎn)為258. 21億元,總負(fù)債169. 11億元,凈資產(chǎn)89.1億元,負(fù)債率為65. 4g%o資產(chǎn)主要由市政工程120億元、土地5 5億元、股權(quán)3 0億元和應(yīng)收賬款2 0億元構(gòu)成。上述資產(chǎn)的形成與公司的歷史功能定位息息相關(guān),即公司過去的融資主要投入到了市政建設(shè)和土地整理當(dāng)中。公司總負(fù)債中約有105億元為有息債務(wù),占其全部債務(wù)的62%,平均融資成本年利率6. 3g%,每年僅財(cái)務(wù)費(fèi)用達(dá)到6.7億元,且未來7年公司每年都將有超過10億元的債務(wù)本金需要?dú)w還。公司的經(jīng)營收入主要來源于土地出讓收入、工程代建收入和政府補(bǔ)貼收入三部分,公司2 01 4年、2 015年、2 01 6年的凈利潤分別為2. 87億元,1.89億元和1.68億元,呈逐年下降之勢。

從目前公司的財(cái)務(wù)狀況看,其面臨的主要問題是資產(chǎn)負(fù)債率高、有息債務(wù)規(guī)模大和集中償付壓力大,而另一方面公司總資產(chǎn)中將近一半是市政工程,沒有經(jīng)營價(jià)值,導(dǎo)致公司資產(chǎn)整體質(zhì)量不高,主營業(yè)務(wù)盈利能力弱,利潤嚴(yán)重依賴于財(cái)政補(bǔ)貼,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流入難以滿足龐大的投資性凈現(xiàn)金流出,加之公司在建項(xiàng)目仍然較多,存量債務(wù)的置換需求和在建項(xiàng)目的新增融資需求仍然較大,舊債未還,新債又起。在中央嚴(yán)控地方政府債務(wù)的形勢下,必須另辟蹊徑,解決新增項(xiàng)目融資和**集團(tuán)公司的可持續(xù)發(fā)展問題。

三、采用PPP模式的必要性和可行性

整體來看,我市剛剛由縣改市,未來一段時(shí)間內(nèi),城市擴(kuò)容提質(zhì)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級所導(dǎo)致的社會公共服務(wù)需求缺口仍然較大,這方面的投融資需求依然旺盛。在社會公共服務(wù)領(lǐng)域大力采用PPP模式不僅必要而且可行。

一是采用PPP模式有明確的政策依據(jù),符合政策導(dǎo)向。近年來國家出臺的政策主要有,財(cái)政部《關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會資本合作模式有關(guān)問題的通知》(財(cái)金[2014] 76號);國家發(fā)改委《關(guān)于開展政府和社會資本合作的指導(dǎo)意見》(發(fā)改投資[2014] 2724號);國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部、發(fā)展改革委、人民銀行《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見的通知》(國辦發(fā)[2015] 42號);國務(wù)院《關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見》(國發(fā)[2014] 60號);中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化投融資_改革的意見》(中發(fā)[2016] 18號)等,都鼓勵地方政府推廣采用PPP模式,擴(kuò)大公共產(chǎn)品和服務(wù)供給。

二是PPP模式能有效解決項(xiàng)目的融資問題。中央一系列嚴(yán)控地方政府債務(wù)的文件出臺后,傳統(tǒng)融資平臺融資模式和政府購買服務(wù)模式融資都將面臨政策障礙。PPP模式因其程序規(guī)范、公開透明、政府支付義務(wù)納入預(yù)算等原因,PPP項(xiàng)目融資得到相關(guān)政策的明確支持,也更容易獲得金融機(jī)構(gòu)的融資。

三是PPP模式有利于發(fā)揮社會資本優(yōu)勢,確保項(xiàng)目成功。在公共服務(wù)的運(yùn)營管理方面,我們尤其缺乏人才和運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn),而通過采用PPP模式,我們也將同步引入行業(yè)龍頭企業(yè),引入國際先進(jìn)的經(jīng)營管理模式、人才和經(jīng)驗(yàn),從而實(shí)現(xiàn)融資融智和產(chǎn)融并舉等多重目標(biāo)。

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