路橋公司經(jīng)營情況匯報

目錄/提綱：……
一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果預(yù)測
（一）目前經(jīng)營狀況
（二）年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況預(yù)測
（三）經(jīng)營管理中面臨的問題
二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出情況
三、合同管理工作情況
四、“成本效益年”活動驗收的準(zhǔn)備工作情況
五、三季度企業(yè)經(jīng)營分析工作的準(zhǔn)備情況
（一）經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)體系
（二）專業(yè)指標(biāo)體系
（三）輔助指標(biāo)體系
……

　　路橋公司現(xiàn)有職工人，其中市場化用工人。公司下設(shè)個機(jī)關(guān)管理部室、個分公司和個輔助生產(chǎn)單位。公司注冊資金為億元，年施工生產(chǎn)能力（綜合產(chǎn)值）可達(dá)億元。主要經(jīng)營范圍是道路橋梁及其配套設(shè)施建設(shè)，施工資質(zhì)已經(jīng)達(dá)到：公路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、公路路基、路面、土石方工程專業(yè)承包一級、城市及道路照明工程專業(yè)承包二級。
　　**年，在管理局、建設(shè)集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)和部門的正確指導(dǎo)和大力支持下，公司廣大干部職工緊緊圍繞管理局“”總體工作部署，結(jié)合“成本效益年”活動，抓經(jīng)營管理，抓市場開拓，積極謀求企業(yè)發(fā)展。通過公司上下共同努力，我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉(zhuǎn)緊張等諸多不利因素，在經(jīng)營管理工作中取得了一定成績。
　　一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果預(yù)測
　　（一）目前經(jīng)營狀況
　　⒈**年公司承擔(dān)的經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)
　�。ǎ⿲�(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤萬元；
　�。ǎ┥辖毁Y產(chǎn)收益萬元；
　�。ǎ⿲ν鈩�(chuàng)收萬元；
　�。ǎ┥侠U上級管理費(fèi)萬元；
　�。ǎ┯嬏嵴叟f萬元。
　�、步�(jīng)營指標(biāo)完成情況
　　為保證上述指標(biāo)的順利完成，年初，我們在綜合分析公司的生
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步落實(shí)各項管理辦法，認(rèn)真算好每一筆帳，節(jié)約用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司承擔(dān)的經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)：
　�。ǎ╊A(yù)計全年完成工程產(chǎn)值億元，完成年計劃的。其中油田內(nèi)部億元，為年計劃的，油田外部億元，為年計劃的，完成經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)的。
　　（）預(yù)計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入億元，完成年計劃的。其中工程產(chǎn)值億元；其他業(yè)務(wù)收入萬元。
　�。ǎ╊A(yù)計可完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)：上交上級管理費(fèi)萬元；上交資產(chǎn)收益萬元；計提折舊萬元，并力爭實(shí)現(xiàn)盈余。（年初，管理局財務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標(biāo)為萬元）
　　需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款萬元一直未撥付，所以公司預(yù)測的全年經(jīng)營總收入億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo)萬元，實(shí)際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為萬元。
　　月份公司成本支出中發(fā)生的上級管理費(fèi)和上交資產(chǎn)收益均為，如果考慮這兩項成本支出萬元（管理費(fèi)萬元，資產(chǎn)收益萬元），則月份實(shí)際虧損額為萬元。公司預(yù)計全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入億元，目前已實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，即月份將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)（上交管理費(fèi)萬元、資產(chǎn)收益萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤萬元），則月份成本支出要控制在萬元以內(nèi)。
　　（三）經(jīng)營管理中面臨的問題
　�、惫ぷ髁柯鋵�(shí)方面
　　年初，公司財務(wù)預(yù)算工作量億元其中內(nèi)部億元，外部億元。目前已落實(shí)，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實(shí)預(yù)算的；外部市場雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng)效能力。
　　⒉關(guān)聯(lián)交易方面
　　一是市場占有率低。盡管我們得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條款的約定，但是目前的市場占有率也只達(dá)到左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面萬平方米，只落實(shí)給我們?nèi)f平方米，特別是把大部分任務(wù)落實(shí)給了那些能力不夠的個體掛靠隊伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊伍去幫忙，對此，我們有些無法理解；二是投標(biāo)中人為降低費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)，并且手續(xù)繁瑣，時間滯后。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來。四是在效能監(jiān)察中，對于道路工程個別區(qū)段厚度小于設(shè)計厚度但在國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測量最小值與設(shè)計值之差扣減工作量，有悖于國家工程質(zhì)量管理規(guī)范和《質(zhì)量管理法》的要求。
　�、成a(chǎn)組織方面
　　油田內(nèi)部施工項目計劃下達(dá)晚，圖紙到位不及時，加之征地、動遷等因素的制約，導(dǎo)致項目施工無法正常運(yùn)行，整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月，錯過了道路施工的黃金季節(jié)，進(jìn)入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機(jī)等大型專業(yè)設(shè)備和高級技術(shù)人員短缺，在參與高等級路橋工程投標(biāo)和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運(yùn)行。
　�、促Y金周轉(zhuǎn)方面
　　截至目前，應(yīng)收賬款余額萬元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款萬元，三年以上存貨萬元，不良資產(chǎn)萬元，總計萬元；工程款掛帳萬元，營運(yùn)資金缺口萬元，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)能力。同時，部分外部項目投資不到位；內(nèi)部工程按照合同約定，甲方應(yīng)在項目竣工時撥付總額不超過合同價款的工程進(jìn)度款，但很少項目能夠達(dá)到的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約多萬元。
　�、倒潭ǔ杀局С鲞^高
　　一是集體職工有償解除勞動合同萬元，本年應(yīng)分?jǐn)側(cè)f元，上半年已進(jìn)成本萬元；二是新增市場化用工人，增加成本費(fèi)用萬元；三是采暖費(fèi)取費(fèi)不足，全年予計支出采暖費(fèi)萬元，但預(yù)算取費(fèi)僅萬元，差額萬元；以及穩(wěn)定工作增加成本萬元（包括市場化用工費(fèi)用萬元；落實(shí)十一條增加費(fèi)用萬；勸阻各類上訪活動增加費(fèi)用萬元。），致使今年固定費(fèi)用較上年大幅度提高，加之今年預(yù)計施工總收入億元較保本點(diǎn)億元有萬元的缺口，給全面完成合同指標(biāo)增加了難度。
　　二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出情況
　　今年月份以來，公司從大局出發(fā)，一直把穩(wěn)定工作當(dāng)作 ……（未完，全文共6084字，當(dāng)前僅顯示2136字，請閱讀下面提示信息。收藏《路橋公司經(jīng)營情況匯報》）