公司財務經理2012年個人工作總結

目錄/提綱：……
（一）廷鷹公司變更注冊地
（二）對航布公司資產進行評估
（三）處理2009年7月航布公司2位股東變更歷史遺留問題
（四）3月、5月二次進行航布公司部分股東股權轉讓變更工作
（五）增資擴股2000萬元
（七）完成航布公司對廷鷹公司增資，追加投資2000萬元，為投資買地奠定基礎
二、部門工作特點：量大、面廣、瑣碎
三、資產管理與資本運作
四、政策與信息
五、制度建設與財務管理
六、其他工作
七、顧全大局，積極認真及時做好領導交辦每項工作
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2012年個人工作總結
——財務經理述職報告
二O一二年十二月三十一日

一、當好領導參謀，積極參與企業(yè)經營活動，努力配合完成公司對外重大投資前期工作
（一）廷鷹公司變更注冊地。上半年稅務停止辦理變更注冊地相關事宜，一天之內從基層所里到區(qū)局來回跑了幾次，從專管員找到所長再找到局長，爭分奪秒與時間賽跑，蓋了20余個圖章，終于趕在下班前讓局里做好遷移流程，確保投資進程。
（二）對航布公司資產進行評估。加班加點僅用15天時間完成年終結帳、年度審計及資產評估工作，趕在春節(jié)前完成航布公司資產評估，期間還確保了職工季度獎、年終獎、過節(jié)費、工資的準時發(fā)放及正常的財務工作開展。
（三）處理2009年7月航布公司2位股東變更歷史遺留問題。因當時工商未及時辦理變更導致稅務也不能變更，2012年辦理已過時效，期間企業(yè)增值，牽涉轉讓交納個
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務收支預、決算；個人年收入超12萬元申報，貸款證及銀行帳戶年檢等。
2月份公司法人變更，合理安排做好稅務、銀行相關變更銜接工作，不影響投標及公司的正常資金使用。
三、資產管理與資本運作
對子公司閑置資金進行銀行理財，確保在資金安全的情況下盡可能有大的收益。年初，向航布公司股東會提出利潤分配方案，因公司帳面資金緊張，分次向股東支付股利。
年末，公司及紅柏分別對部分車輛進行置換、出售，指導綜合辦進行業(yè)務操作，規(guī)范流程合理規(guī)劃繳稅。
廷鷹2013年買地資金緊張，年中已提前與2家銀行商討貸款事宜，進行比對，年底先開展貸款許可證的申領工作。
四、政策與信息
進一步加強與財政\稅務溝通,穩(wěn)定稅收政策。今年又有部分企業(yè)取消代征政策，航布公司規(guī)模越來越大，在稅務信息系統中排名居前，為企業(yè)今后長遠的發(fā)展，上半年做了大量工作，多次向有關部門申請，今年基本保持稅收政策不變。同時反復向公司高層及中層領導詳細介紹明年稅收政策變化將給公司帶來的負面影響，積極宣傳查帳征政策，并制定《公司財務管理流程》、《財務報銷補充規(guī)定》為適應明年政策變化做準備。
廷鷹公司變更注冊地后，及時與金鋪當地稅務聯系，做好銜接工作。
2012年爭取航布稅收返還332萬元。另外航布培訓開支每年是筆不小開銷，與財政溝通協商，從去年開始將地方收取的教育附加稅80%返還，用于支持培訓教育，2012年爭取地方教育附加返還11萬元。這些政策都是扶持部分企業(yè)。
五、制度建設與財務管理
認真梳理與固化財務管理與審批制度及流程，4月1日起按新流程運行。依托公司信息管理系統,逐步建立與完善成本管理與核算體系，落實"以收定支"原則,執(zhí)行現金管理和報銷制度。
加強流動資金的管理，做好合同應收款\投標保證金管理工作，到帳信息及時登錄至信息管理系統；按季度讓各業(yè)務部門報收款開票計劃，每周進行開票到賬分析，督促收款確保計劃執(zhí)行及落實；對歷史老帳逐一進行催收清理、部分確實無法收回的嚴格履行手續(xù)予以核銷。
梳理九分公司投標（履約）保證金等管理事宜，理順管理流程。
對公司整體財務狀況進行規(guī)劃，用好稅收政策，減少稅金支出。合理安排第四季度資金使用，對2013年第一季度資金使用進行初步預測，統籌安排其他單位款項支付，做好年終考核獎、過節(jié)費、福利等計劃安排發(fā)放工作。
六、其他工作
配合業(yè)務部門做好節(jié)日慰問，高溫慰問金發(fā)放工作；配合黨團工會做好“三八”節(jié)“七一”節(jié)活動、團員青年活動、獻血職工療休養(yǎng)、職工體檢等工作。
年底，部門非常忙，每人手頭工作已是超負荷，但仍配合做好公司每年2場大型年會的各項會務工作，組織將禮品逐一發(fā)放到來賓與職工代表手中，將財務本職工作放到8小時后加班加點完成。每年當其他部門都早早返家迎新年、過春節(jié)時，帶領部門人員依舊堅守崗位，非常忙碌地為大家提供服務，十年如一日。
七、顧全大局，積極認真及時做好領導交辦每項工作
市水務局設立市水務行業(yè)協會，公司代辦驗資，因協會開設很少，銀行也不很清楚該如何辦理，各家銀行規(guī)定也各不相同，一時陷入僵局，經過多方努力配合終于按局領導要求準時完成任務。
回顧2012年，我以身作 ……（未完，全文共2667字，當前僅顯示1695字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司財務經理2012年個人工作總結》）