公司“小金庫”治理自查自糾階段情況總結(jié)

目錄/提綱：……
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，及時(shí)成立治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
二、廣泛發(fā)動(dòng)，全面宣傳貫徹治理工作精神
三、分工合作，對(duì)照治理方案扎實(shí)開展自查自糾
四、拓展范圍，基礎(chǔ)管理工作得到提升
一是對(duì)照典型查自我，二是對(duì)照典型找問題，三是對(duì)照典型汲教訓(xùn)
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**煤化有限公司
關(guān)于“小金庫”治理自查自糾階段工作的總結(jié)

總公司：
按照市國資委《關(guān)于在市屬國有重點(diǎn)企業(yè)中深入開展“小金庫”治理工作的通知》(渝國資[2010]437號(hào))，根據(jù)集團(tuán)和總公司的統(tǒng)一部署，我們?cè)鷮?shí)開展了自查自糾工作，現(xiàn)將該階段工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，及時(shí)成立治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
“小金庫”是妨礙經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、影響社會(huì)和諧穩(wěn)定、危害黨和國家各項(xiàng)事業(yè)的毒瘤，對(duì)企業(yè)而言，不利于內(nèi)控制度建設(shè)、不利于法人治理結(jié)構(gòu)完善、不利于經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此有深刻的認(rèn)識(shí)，因而十分重視。
在總公司8月5日發(fā)出《關(guān)于在全公司深入開展“小金庫”治理工作的通知》后，我公司于8月9日即制訂了《治理工作實(shí)施方案》。方案對(duì)國資委關(guān)于治理工作的
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略515字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項(xiàng)違紀(jì)行為適用中國共產(chǎn)黨紀(jì)委處分條例若干問題的解釋》。
會(huì)上，總經(jīng)理彭通富同志、紀(jì)委冉崇文書記、財(cái)務(wù)周仁利部長(zhǎng)先后發(fā)言，黨委張義樹書記作了會(huì)議小結(jié)。這次會(huì)議的召開，使與會(huì)人員切實(shí)理解了“小金庫”的含義、危害，充分認(rèn)識(shí)到了開展“小金庫”治理工作的高壓態(tài)勢(shì)，明確了工作方向，提出了治理目標(biāo)和治理步驟，落實(shí)了工作責(zé)任。
為發(fā)動(dòng)員工廣泛參與，我們還將“小金庫”治理工作作為民主管理的一項(xiàng)內(nèi)容，在全公司范圍內(nèi)公布了舉報(bào)電話和舉報(bào)方式。
三、分工合作，對(duì)照治理方案扎實(shí)開展自查自糾
按照“分級(jí)負(fù)責(zé)，層層落實(shí)；統(tǒng)籌兼顧，整體推進(jìn)；依紀(jì)依法，寬嚴(yán)相濟(jì)；標(biāo)本兼治，糾建并舉”的治理工作原則，我們?cè)诠靖鞑块T和各下屬單位有序開展了全面自查，有關(guān)情況如下：
1.收入確認(rèn)符合制度要求 銷售商品收入、提供勞務(wù)收入，資產(chǎn)處置、出租收入等日常經(jīng)營收入及營業(yè)外收入全部按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及《集團(tuán)會(huì)計(jì)核算辦法》確認(rèn)收入，無隱匿行為。
2.支出管理遵循嚴(yán)格審批程序 產(chǎn)品成本、工程成本、采購成本、勞務(wù)成本等營業(yè)成本支出項(xiàng)目，研究與開發(fā)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、銷售手續(xù)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等期間費(fèi)用開支項(xiàng)目，職工工資、福利費(fèi)用、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、管理人員職務(wù)消費(fèi)等人工成本項(xiàng)目均開支有據(jù)、程序合規(guī)、審批嚴(yán)格，無虛列現(xiàn)象。
3.無轉(zhuǎn)移資產(chǎn)行為 在原材料、產(chǎn)成品等資產(chǎn)管理方面，有嚴(yán)格的出入庫程序，設(shè)立了定期盤點(diǎn)和不定期抽查相結(jié)合的盤存制度；沒有虛假股權(quán)投資；應(yīng)收款項(xiàng)壞賬核銷均報(bào)經(jīng)總公司批準(zhǔn)；每年《經(jīng)營工作意見》均對(duì)資產(chǎn)盤虧、毀損、報(bào)廢作了規(guī)范要求；關(guān)聯(lián)交易按正常業(yè)務(wù)處理。
4.部門及下屬單位管理基本規(guī)范 在《實(shí)施方案》中，我們明確了各二級(jí)單位要認(rèn)真清理區(qū)隊(duì)（班組）的加班費(fèi)用、材料消耗、成本構(gòu)成、內(nèi)部項(xiàng)目承包、下?lián)芙?jīng)費(fèi)、臨時(shí)用工等管理情況。通過自查，各單位對(duì)公司下?lián)芙?jīng)費(fèi)(下?lián)芙?jīng)費(fèi)主要用于生產(chǎn)組織、群團(tuán)活動(dòng)、職工文體活動(dòng)等開支，下?lián)芙?jīng)費(fèi)政策僅2010年起開始執(zhí)行)均建立了專門臺(tái)賬，做到了錢、賬、審三責(zé)分離，除機(jī)電車間有1855元余額外，其他單位均無資金結(jié)余。
四、拓展范圍，基礎(chǔ)管理工作得到提升
對(duì)本次“小金庫”治理工作，我們?cè)诠ぷ鞣秶矫孢M(jìn)行了拓展。我們抓住“小金庫”治理的機(jī)會(huì)，同時(shí)進(jìn)行了內(nèi)部控制制度建設(shè)檢查，并將本次“小金庫”治理作為基礎(chǔ)管理改善與提高的契機(jī)。
通過內(nèi)控制度的檢查與整改，進(jìn)一步規(guī)范了供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售3個(gè)環(huán)節(jié)的管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了工程管理、資產(chǎn)處置及管理、經(jīng)營單位管理和資金計(jì)劃管理4個(gè)方面的工作，進(jìn)一步理順了工資管理和下屬單位核算工作。
同時(shí)，我們還將本次“小金 ……（未完，全文共2274字，當(dāng)前僅顯示1445字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司“小金庫”治理自查自糾階段情況總結(jié)》）