出納的工作內(nèi)容

目錄/提綱：……
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作
五、員工工資的發(fā)放
……
出納的工作：
　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
　　⒈員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤
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　　多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
　�、嘲衙咳帐盏降默F(xiàn)金送到銀行。
　　不得“坐支”。
　�、疵咳兆龊萌粘５默F(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符
　　做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
　�、狄话悴晦k理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
　　特殊情況需審批。
　�、秵T工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。
　　若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
　　銀行賬處理
　�、钡怯涖y行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
　�、裁咳战Y(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。
　　每日下班之前填制結(jié)報單。
　　⒊保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
　�、垂举~務(wù)章平時由出納保管。
　　每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。
　　報銷審核
　�、痹谥Ц蹲C明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。
　　若無，應(yīng)補。
　�、哺皆谥Ц蹲C明單后的原始票據(jù)是否有涂改。
　　若有，問明原因或不予報銷。
　　⒊正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。
　　若有，應(yīng)分開貼。
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