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資金管理內(nèi)部控制情況自查內(nèi)容報(bào)告

發(fā)表時(shí)間:2020/8/3 14:54:24
目錄/提綱:……
一、資金收支管理情況
(一)資金收入管理
(二)資金支出管理
二、庫存現(xiàn)金管理情況
三、印章管理情況
四、支票管理情況
五、網(wǎng)銀管理情況
六、銀行對賬情況
……
資金管理內(nèi)部控制情況自查內(nèi)容報(bào)告

檢查內(nèi)容結(jié)合******2019年報(bào)送****的財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化流程中關(guān)于資金管理環(huán)節(jié)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐項(xiàng)檢查執(zhí)行情況,重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面開展自查:
一、資金收支管理情況
(一)資金收入管理
對收入的開票情況進(jìn)行自查,開具
……(新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略211字,正式會員可完整閱讀)…… 
核查表。
二、庫存現(xiàn)金管理情況
根據(jù)檢查情況,填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表、盤庫自查表,同時(shí)附出納日記賬頁復(fù)印件或計(jì)財(cái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接打印的現(xiàn)金收支日報(bào)匯總表,作為檢查依據(jù)。盤點(diǎn)記錄核查時(shí)間段可從2019年1月至2020年5月隨機(jī)抽取20天記錄進(jìn)行自查;月底與會計(jì)核對記錄隨機(jī)抽取5個(gè)月進(jìn)行自查。
三、印章管理情況
根據(jù)檢查情況,填寫印鑒管理檢查表。
四、支票管理情況
根據(jù)檢查情況,填寫空白支票蓋有印鑒情況檢查表,支票情況檢查表,同時(shí)附支票管理登記簿自查頁復(fù)印件,若計(jì)財(cái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用了支票管理模塊,可附計(jì)財(cái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接打印的支票記錄表,作為檢查依據(jù)。支票購買、使用、作廢記錄核查時(shí)間段可從2019年1月至2020年5月隨機(jī)抽取5個(gè)月進(jìn)行自查。
五、網(wǎng)銀管理情況
根據(jù)檢查情況,填寫網(wǎng)銀權(quán)限設(shè)置及管理檢查表,對于支付密碼設(shè)置是否簡單;是否定期修改,可以查看網(wǎng)銀主管盾的“網(wǎng)銀操作日志”。同時(shí)附銀行系統(tǒng)直接打印的主管盾查詢記錄表和網(wǎng)銀盾臺賬,作為檢查依據(jù)。
六、銀行對賬情況
根據(jù)檢查情況,填寫銀行存款余額調(diào)節(jié)表檢查表 ……(未完,全文共933字,當(dāng)前僅顯示593字,請閱讀下面提示信息。收藏《資金管理內(nèi)部控制情況自查內(nèi)容報(bào)告》
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