公司2021年一季度重點(diǎn)工作推進(jìn)情況報(bào)告

目錄/提綱：……
一、入股****銀行工作推進(jìn)情況
一是要繼續(xù)催促**行完善股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，做實(shí)法律層面的股東身份
二是落實(shí)指派董事參與**行經(jīng)營(yíng)管理，保障我公司股東權(quán)益，確保國(guó)有資金安全
二、參股**銀行籌備工作情況
（一）項(xiàng)目背景及工作開展情況
二是要在5月份落實(shí)首期資本金4665萬元，7月落實(shí)剩余投資款15550萬元
三、通過發(fā)放委托貸款引導(dǎo)銀行為****新材料有限公司提供融資服務(wù)開展情況
四、受托管理**市工業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金運(yùn)行情況
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公司2021年一季度重點(diǎn)工作推進(jìn)情況報(bào)告

今年以來，我公司以確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值為目標(biāo)，緊緊圍繞市財(cái)政局安排的各項(xiàng)重點(diǎn)工作，堅(jiān)持疫情防控和工作推進(jìn)兩不誤，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。現(xiàn)將我公司一季度重點(diǎn)工作推進(jìn)情況報(bào)告如下。
一、入股****銀行工作推進(jìn)情況
經(jīng)市政府同意，我公司于**年6月啟動(dòng)入股**銀行工作；**年9月，完成入股項(xiàng)目初步盡職調(diào)查；**年10月，我公司聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)入股**行進(jìn)行了深入的可行性分析，完成正式盡職調(diào)查并形成報(bào)告，建議以1.87元/股為轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)價(jià)收購(gòu)股份（基于**行《**年度審計(jì)報(bào)告》測(cè)算，每股凈資產(chǎn)為1.88元，基于**行《**年一季度資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》測(cè)算，每股凈資產(chǎn)為1.89元）；**年12月初，報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn)后，我公司向**行
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行方案，我公司和市交旅集團(tuán)兩個(gè)投資主體代表我市參股**銀行，計(jì)劃總投資6.5億元，占股50000萬股。其中，市交旅集團(tuán)承接縣區(qū)財(cái)政籌集資金和市級(jí)國(guó)企籌集資金共出資4.4785億元，占股3.445億股。我公司出資2.0215億元，占股數(shù)1.555億股，資金來源為公司現(xiàn)有資本金出資5000萬元，其余資金為財(cái)政增加資本金投入15215萬元。
截至目前，我公司已按照**銀行推進(jìn)辦的要求提交了投資者資格審查清單，并順利通過投資者資格審查；簽署了投資合作框架協(xié)議，并寄送至**銀行前期工作推進(jìn)辦。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定計(jì)算，我公司2年內(nèi)凈資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)達(dá)到48848萬元（滿足同時(shí)投資**銀行4209萬元和**銀行20215萬元），截至**年12月31日公司凈資產(chǎn)為10082萬元，差額為38766萬元。由于我公司成立時(shí)間短，收入來源單一且量少，增加凈資產(chǎn)只能依靠增加注冊(cè)資本金，缺口為38766萬元。
下一步，我公司一是要進(jìn)一步完善投資資格審查各項(xiàng)資料，確保一次性通過推進(jìn)辦和銀保監(jiān)部門資格審查；二是要在5月份落實(shí)首期資本金4665萬元，7月落實(shí)剩余投資款15550萬元。
三、通過發(fā)放委托貸款引導(dǎo)銀行為****新材料有限公司提供融資服務(wù)開展情況
按照上級(jí)部門安排，我公司向****新材料有限公司發(fā)放委托貸款一筆500萬元，時(shí)間**年5月7日至2021年5月8日，執(zhí)行年利率6.4125%。本次借款帶動(dòng)銀行為**公司融資300萬元，共解決了**公司的流動(dòng)資金800萬元，在一定程度上緩解了**的流動(dòng)性緊缺問題。
**公司利用所融資金購(gòu)買設(shè)備擴(kuò)大產(chǎn)能，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)步上升，2020年3月進(jìn)一步增資擴(kuò)股，新引進(jìn)外部投資者4人，增資49,500,000元。截至目前，****公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，受疫情影響較小，在委托貸款的過渡下走出流動(dòng)資金危機(jī)并獲得外部風(fēng)險(xiǎn)投資，充分發(fā)揮了財(cái)政資金引導(dǎo)和放大作用。截至2020年3月底，廣財(cái)公司共收到委貸業(yè)務(wù)利息收入28.23萬元。下一步 ，我公司將繼續(xù)做好貸后管理工作，確保國(guó)有資產(chǎn)的安全。
四、受托管理**市工業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金運(yùn)行情況
根據(jù)《**市工業(yè)企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金管理暫行辦法》（廣府辦發(fā)〔**〕37號(hào)）精神，我公司負(fù)責(zé)管理**市工業(yè)企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金，截止目前，我公司應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金專項(xiàng)賬戶已收到兩批財(cái)政撥付資金共4279萬元。
我公司起草了《**市工業(yè)企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金使用細(xì)則（草案）》，并征求市經(jīng)信局和銀行金融機(jī)構(gòu)等11家單位共14條意見建議，對(duì)申請(qǐng)企業(yè)條件、審批流程、資金使用流程、監(jiān)督管理和資料歸檔等程序提出了更加細(xì)化的建議，《**市工業(yè)企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金使用細(xì)則》（廣財(cái)規(guī)〔**〕1號(hào) ）已正式印發(fā)。
細(xì)則出臺(tái)后，我公司積極推進(jìn)工業(yè)企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金運(yùn)行工作，多次向市內(nèi)銀 ……（未完，全文共2344字，當(dāng)前僅顯示1490字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司2021年一季度重點(diǎn)工作推進(jìn)情況報(bào)告》）