農場深化改革、強化管理調研匯報材料

目錄/提綱：……
一、財務工作
（一）貨幣資金執(zhí)行情況
（二）利潤指標完成情況
（三）貸款情況
（四）控債化債情況
（五）清欠工作情況
（六）財政資金情況
（七）國投項目推進情況
1、饒河農場一棵樹管理區(qū)3、4作業(yè)站土地整治項目
2、農場第三、四、七、八管理區(qū)水利設施配套工程
3、2017年農場小區(qū)高標準農田建設項目
4、2017年農場“一事一議”籌資籌勞建設項目
（八）財務管理存在問題及經(jīng)驗
1、完善收費大廳職能
2、合理利用資金
二、改革工作
（一）機構改革和人員分流情況
（二）公共服務理順重組及“三供兩治一業(yè)”改革進展情況
（三）招待所經(jīng)營目標管理情況
（四）醫(yī)療衛(wèi)生改革情況
（五）完善土地承包制度情況
（六）國有農場辦社會職能改革基礎工作情況
（七）執(zhí)行落實《管理局2017年農場改革工作考核辦法》情況
三是加強溝通協(xié)調，定期召開改革專題工作會議，推動工作落實
……
農場深化改革、強化管理調研匯報材料

尊敬的各位領導、同志們：
大家好，歡迎各位領導蒞臨農場調研指導工作。按照管理局此次調研的有關要求，現(xiàn)將我場相關工作匯報如下，不當之處請批評指正。
一、財務工作
（一）貨幣資金執(zhí)行情況
年初，農場貨幣資金余額為2157萬元，預算貨幣資金流入總額44485萬元，貨幣資金流出總額46417萬元，年末貨幣資金余額225萬元。與預算對比，農場下半年可維持收支平衡。預算外尚有資金缺口2506萬元，其中：2017年工資1041萬元，公用經(jīng)費1465萬元，計劃用2018年土地承包費支付。
（二）利潤指標完成情況
預計2017年末，農場可完成管理局年初下達的利潤指標570萬元。目前農場嚴格按照管理局年初下達的預算批復安排各項財務收支、貨幣資金收支以及基本建設投資。
（三）貸款情況
2016年末，農場貸款總額56061萬元，上半年已償還貸款6266萬元，完成倒貸2950萬元。截止今年6月末，貸款總額為52745萬元，較
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萬元，其中：財政資金102萬元，農發(fā)資金61萬元，土地整理資金2957萬元，較2016年末凈下降3538萬元。
（七）國投項目推進情況
農場2014-2017年中央預算內投資項目29個，目前已完工驗收25個，未完工項目4個：
1、饒河農場一棵樹管理區(qū)3、4作業(yè)站土地整治項目。項目總投資3622萬元，全部為國家投資，資金已到位。該項目于2016年10月25日開工，目前形象進度已達到80％。已付款1737萬元。預計2017年10月末完工。
2、農場第三、四、七、八管理區(qū)水利設施配套工程。該項目預算總投資350萬元，全部為國家投資，資金已到位。該項目于2017年7月13日開工，目前形象進度達到25％，尚未付款。預計2017年10月末完工。
3、2017年農場小區(qū)高標準農田建設項目。該項目總投資1210萬元，其中：國家投資1100萬元，農場自籌110萬元，資金全部到位。該項目于2017年5月10開工，目前形象進度達到60％，已支付相關款項163萬元。預計2017年11月末完工。
4、2017年農場“一事一議”籌資籌勞建設項目。該項目總投資151萬元，其中：國家投資143萬元，農場自籌8萬元，資金全部到位。該項目于2017年7月16日開工，目前形象進度達到30％，已付款11萬元。預計2017年10月初完工。
（八）財務管理存在問題及經(jīng)驗
當前農場資金緊缺、收入少、負債額度高、貸款額度大、財務費用占支出比例過大是主要問題，經(jīng)營管理和效益受到嚴重制約。
農場財務管理中主要的做法：
1、完善收費大廳職能。目前農場一切收費項目均可在收費大廳辦理，通過總結經(jīng)驗，對收費軟件和票據(jù)逐步進行了升級完善，進一步提高了工作效率，完善了大廳職能。收取的款項直接上繳管理局貨幣資金集中戶，按需求申請使用。
2、合理利用資金。農場將2017年土地承包費收入預留的社保繳費、銀行利息等資金，在不影響繳費的情況下，提前償還2017年11月到期的郵儲銀行貸款1840萬元和9月到期的龍江銀行貸款1000萬元，節(jié)省利息支出83萬元。
二、改革工作
（一）機構改革和人員分流情況
截至目前，我場共撤并機構10個，其中：撤并內設機構7個，其中黨群團機構3個、行政管理機構4個；撤并公共服務及社會管理機構3個；撤銷9個管理區(qū)，將原28個作業(yè)站在已做實管理區(qū)的基礎上整合成9個大型作業(yè)站。共精簡人員127人，其中干部人員15人，其他人員112人。預計可減少2017年當年支出160.21萬元。
（二）公共服務理順重組及“三供兩治一業(yè)”改革進展情況
目前，農場已撤并公共服務管理機構2個�，F(xiàn)有供熱公司、自來水公司、污水處理廠（未投入使用）、垃圾處理廠、物業(yè)公司各一家。期中：供熱公司、物業(yè)公司采取個人承包經(jīng)營，出農場承擔折舊外，供熱公司每年向農場上交50萬元，資產(chǎn)折舊農場承擔293萬元。2012年3月農場注資成立物業(yè)公司，2013年試運行，2015年核定為三級資質企業(yè)，經(jīng)營物業(yè)服務項目，屬于農場企業(yè)，隸屬于城管局管理。2013、2014兩年物業(yè)費收繳困難，2015年農場將衛(wèi)生保潔、保安等服務項目外包經(jīng)營，目前安置就業(yè)17人，實現(xiàn)經(jīng)營收入40萬元，服務居民2000余戶。
針對供水公司、污水處理廠（未投入使用）、垃圾處理廠的轉換經(jīng)營機制工作，農場專門成立了此項工作領導小組，全力配合龍江環(huán)保和碧水源公司對我場污水、垃圾處理及供水情況的調研工作。目前，運行情況、設備情況、人員情況、財務情況等相關數(shù)據(jù)及管線圖紙和所需樣品等已全部提供給調研小組。
（三）招待所經(jīng)營目標管理情況
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