關(guān)于XX企業(yè)年金計劃A、B組合資產(chǎn)移交工作說明函

目錄/提綱：……
一、結(jié)清A、B組合各項費用
二、A、B組合資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
三、C組合、D組合承接資產(chǎn)后賬務(wù)處理
2、利息及托管費補(bǔ)提
四、A組合、B組合未變現(xiàn)資產(chǎn)過戶、轉(zhuǎn)讓
4、投管人（A）、（B）應(yīng)盡快完成已開立基金賬戶的銷戶手續(xù)
五、信息披露工作
……
關(guān)于**企業(yè)年金計劃A、B組合資產(chǎn)移交工作說明函

A基金管理有限公司、B基金管理有限公司、C證券公司、D養(yǎng)老保險股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司：
根據(jù)我會工作安排，**企業(yè)年金計劃下A基金管理的組合全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至C組合管理，B基金管理的組合全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至D組合管理，現(xiàn)定于2013年12月31日為資產(chǎn)移交日（T日），C組合、D組合初始單位凈值為1.0000元/份。為確保A、B組合資產(chǎn)平穩(wěn)移交，現(xiàn)就移交工作說明如下：
一、結(jié)清A、B組合各項費用
1、請投管人（A）、（B）與托管人（工行）于2013年12月31日完成兩
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，將A組合下全部資產(chǎn)（含保留賬戶）轉(zhuǎn)入C組合，B組合下全部資產(chǎn)（含保留賬戶）轉(zhuǎn)入D組合，并于T+2日向我會提交成交報告。成交報告出具后，請賬管人（工行）在賬管系統(tǒng)中取消后續(xù)所有定價日，待C組合、D組合完成資產(chǎn)移交賬務(wù)處理后恢復(fù)，我會將另行發(fā)函明確后續(xù)定價日安排。
4、由于C組合、D組合承接A組合、B組合項下各類投資賬戶及資產(chǎn)，因此我會不再出具資金劃撥指令。
5、投管人（A）、（B）與托管人（工行）在T日估值核對后應(yīng)完成組合損益結(jié)轉(zhuǎn)，將“本期利潤”已實現(xiàn)和未實現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)至“未分配利潤”已實現(xiàn)和未實現(xiàn)，并向C組合、D組合提供2013年12月31日組合余額表
三、C組合、D組合承接資產(chǎn)后賬務(wù)處理
1、請投管人（C）、（D）以及托管人（工行）于2014年6月12日按照賬管人（工行）出具的成交報告，確認(rèn)C組合、D組合初始金額和份額，投管人（C）、（D）與托管人（工行）雙方各自新建賬套，初始金額與實際組合凈資產(chǎn)（A組合、B組合最后一期2013年12月31日（T日）估值表中記錄的基金資產(chǎn)凈值）的差額確認(rèn)為其它收入，并進(jìn)行賬務(wù)核對。未變現(xiàn)資產(chǎn)按照A組合、B組合最后一期估值表記賬。A組合、B組合已計提未支付的各類費用，統(tǒng)一記入“其他應(yīng)付款”。
2、利息及托管費補(bǔ)提。投管人（C）、（D）與托管人（工行）應(yīng)對原A組合、B組合終止日至C組合、D組合首次建賬日期間利息及托管費進(jìn)行補(bǔ)提，并計入對應(yīng)科目。
托管費具體補(bǔ)提計算公式如下：
I = (E*U/當(dāng)年實際天數(shù))*補(bǔ)提天數(shù)；
I：應(yīng)補(bǔ)提的托管費總額；
E：原A、B組合最后一期估值表中記錄的期未資產(chǎn)凈值；
U：托管合同約定的年費率；
四、A組合、B組合未變現(xiàn)資產(chǎn)過戶、轉(zhuǎn)讓
1、請投管人（A）、（B）及托管人（工行）于2014年6月5日前向我會提供以下信息：
（1）組合投資賬戶、滬、深證券賬戶信息；
（2）組合項下協(xié)議存款合同、證實書復(fù)印件及存款行聯(lián)系人；
（3）組合項下中債、上清所開戶通知書及人行備案通知書，并告知外匯交易中心前臺、中后臺管理員用戶名及交易密碼。
2、投管人（A）（B）與承接資產(chǎn)投管人（C）、（D）應(yīng)于轉(zhuǎn)移定價日5個工作日內(nèi)完成上交所撤銷指定交易、深交所轉(zhuǎn)托 ……（未完，全文共1885字，當(dāng)前僅顯示1198字，請閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于**企業(yè)年金計劃A、B組合資產(chǎn)移交工作說明函》）