公司總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)工作報告

目錄/提綱：……
一、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況
4、投資收益完成2800萬元，同比降低62%
三、主要工作完成情況
四、存在的主要問題
一、主要經(jīng)營管理指標(biāo)預(yù)算
二、經(jīng)濟(jì)工作總體思路
三、二級企業(yè)工作要點(diǎn)
……

依托經(jīng)營團(tuán)隊提升集成_能力
以優(yōu)勢企業(yè)布局促進(jìn)隆達(dá)特色經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展
——2011年經(jīng)濟(jì)工作總結(jié)和2012年經(jīng)濟(jì)工作要點(diǎn)
[討論稿]
公司總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)工作報告
（2012年1月8日）

2011年是隆達(dá)公司發(fā)展歷程中不平凡的一年。全球經(jīng)濟(jì)在劇烈波動中加快調(diào)整，中國經(jīng)濟(jì)在信貸緊縮中加快轉(zhuǎn)型，首都經(jīng)濟(jì)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中加快創(chuàng)新，隆達(dá)公司“三特一高”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路在布局中加快深化，“四高一低”經(jīng)濟(jì)增長方式在戰(zhàn)略思考中加快探索，公司經(jīng)營團(tuán)隊在調(diào)整中加快優(yōu)化，一些制約健康發(fā)展的復(fù)雜問題在各級企業(yè)共同努力中開始加快解決；如何按照出資人“調(diào)、改、合、創(chuàng)”的發(fā)展主題，加快實(shí)施隆達(dá)“十二五”發(fā)展目標(biāo)，著力發(fā)展隆達(dá)特色經(jīng)濟(jì)，我們既有戰(zhàn)略機(jī)遇，又面臨重大考驗。
按照市政府發(fā)展工業(yè)的總體思路和國資委推進(jìn)一級企業(yè)集團(tuán)化管理的工作思路，結(jié)合國資委領(lǐng)導(dǎo)到隆達(dá)公司調(diào)研的工作要求和監(jiān)事會的年度整改要求,在公司黨委和董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，公司經(jīng)營團(tuán)隊以創(chuàng)新發(fā)展觀念，準(zhǔn)確領(lǐng)會北京最新發(fā)展思路為切入點(diǎn)，逐步深化了集成_的總體思路；通過深化“三特一高”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，系統(tǒng)思考了“三特一高”的企業(yè)布局和經(jīng)營團(tuán)隊布局；通過與企業(yè)深度溝通和坦誠互動，倍感發(fā)展隆達(dá)特色經(jīng)濟(jì)，既符合首都經(jīng)濟(jì)定位，又切合自身特點(diǎn)；樹立“績效優(yōu)良、特色突出、和諧穩(wěn)定、健康盈利”的公司形象，既是出資人的客觀要求，也是隆達(dá)公司的主觀意愿；努力營造“深度溝通、坦誠互動、相互尊重”的工作氛圍，既是民心所向，更是發(fā)展所需；面向發(fā)展隆達(dá)特色經(jīng)濟(jì)，努力探索“追求特色卓越，企業(yè)健康盈利，員工健康成長”公司核心價值觀的發(fā)展方向。在各級企業(yè)共同努力下，“十二五”發(fā)展順利開局，超額完成了2011年國資委考核指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)“十二五”發(fā)展目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
下面，我向大會報告2011年經(jīng)濟(jì)工作完成情況和2012年工作要點(diǎn)。
第一部分 2011年經(jīng)濟(jì)工作完成情況
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略1257字，正式會員可完整閱讀）……　
有色供銷公司同比增長80.2%。
2、主營業(yè)務(wù)利潤完成3.17億元，同比增長12%，28家企業(yè)實(shí)現(xiàn)同比增長，6家企業(yè)同比持平，15家企業(yè)同比降低。
11家企業(yè)實(shí)現(xiàn)1000萬元以上的主營業(yè)務(wù)利潤，合計26434萬元，占總額的83.4%。其中，達(dá)博公司4060萬元，華盾公司3747萬元，輕鋼公司1946萬元，有色所1813萬元，寶島公司1392萬元，塑料所1226萬元，印刷二廠1236，利豐公司4360萬元，富潤公司1450萬元，皮革公司1284萬元，白菊公司3920萬元，白菊零部件1145萬元。
7家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了200萬元以上的同比增加。其中，華盾公司增加350萬元；有色所增加426萬元；富文新特增加226萬元；印刷二廠增加227萬元；利豐公司增加1036萬元；白菊公司增加504萬元；塑料所增加216萬元。
15家同比下降的企業(yè)中，除北人羽新同比減少404萬元、北泡輕鋼減少236萬元外，其余企業(yè)均屬于50萬元以下的小額減少。
25家主業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤27810萬元，占總額的87.6%。其中，特種新材料企業(yè)完成18609萬元，占總額的58.6%；印刷包裝企業(yè)完成9200萬元，占總額的29%。
3、其他業(yè)務(wù)利潤：完成1.24億元，同比增長1%,初步起到了穩(wěn)定支撐作用。
4、投資收益完成2800萬元，同比降低62%。壓縮機(jī)公司全年利潤總額同比降低78.2%，是影響投資收益的主要因素。
5、營業(yè)利潤完成5000萬元，同比增長6%。從主業(yè)企業(yè)層面看，增長的拉動主要來自華盾公司、北泡輕鋼、達(dá)博公司、有色研究所、白菊公司、彩印公司、寶島公司、印刷二廠、利豐公司9家企業(yè)。其中、華盾公司增加740萬元。雪花電器同比降低2900萬元，主要是投資收益的減少。
6、利潤總額完成10500萬元，同比增長2%。其中：雪花公司3900萬元、印包公司1630萬元、有色公司2400萬元、白菊公司2728萬元，4家企業(yè)共完成10658萬元。白菊公司同比增加920萬元，有色公司同比增加328萬元，華盾公司同比增加245萬元。
7、三項費(fèi)用投入4.19億元，同期為4.39億元，同比減少2000萬元，同比減少4.8%。
管理費(fèi)用投入3.42億元，占三項費(fèi)用的82%，同比減少3.5%；銷售費(fèi)用投入6210萬元，占三項費(fèi)用的14.9%，同比減少1.3%；財務(wù)費(fèi)用投入1470萬元，同比減少19.1%。
產(chǎn)生三項利潤4.69億元，同期為4.83億元，同比減少1400萬元，同比減少2.9%。
主營業(yè)務(wù)利潤3.17億元，占三項利潤的67.6%，同比增加3700萬元；其他業(yè)務(wù)利潤1.24億元，占三項利潤的26.4%，；投資收益0.28億元，占三項利潤的6.0%，同比降低2686萬元。
8、幾個主業(yè)企業(yè)運(yùn)行狀況值得總結(jié)和借鑒
達(dá)博公司：三項利潤同比增長0.2%，三項費(fèi)用同比減少1.9%，利潤總額1630萬元，同比實(shí)際增加110萬元。利潤多增費(fèi)用減少，反映出企業(yè)的產(chǎn)品盈利和綜合管理能力。
白菊公司：三項利潤同比增長10%，三項費(fèi)用同比減少19.5%，利潤總額2728萬元，同比增長42%。利潤多增費(fèi)用減少，反映出企業(yè)的綜合管理與經(jīng)營能力。
有色所：三項利潤同比增長18%，三項費(fèi)用同比減少17.3%，利潤總額870萬元，同比增長17%。利潤多增費(fèi)用減少，反映出企業(yè)的綜合管理與經(jīng)營能力。
華盾公司：三項利潤同比增長8.7%，三項費(fèi)用同比減少12.3%，利潤總額350萬元，同比增長70.7%。利潤多增費(fèi)用減少，反映出企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與經(jīng)營能力。
富誠彩印與寶島公司產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體：三項利潤同比增長27.3%，三項費(fèi)用同比降低19.4%，利潤總額530萬元，同比增加457萬元。利潤多增費(fèi)用減少，反映出企業(yè)的整體管理與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營能力。
三、主要工作完成情況
2011年是“十二五”發(fā)展的開局之年。公司經(jīng)理層清醒地認(rèn)識到，盡管2010年隆達(dá)公司經(jīng)營業(yè)績歷史性地評價為B級，但在復(fù)雜多變的嚴(yán)峻形勢下，如何用創(chuàng)新思維把握隆達(dá)發(fā)展方向，選定資源協(xié)同、集成_、鏈?zhǔn)焦芾怼F(tuán)隊工作和特色經(jīng)濟(jì)“1+6”創(chuàng)新工程的有效實(shí)現(xiàn)路徑，仍然是擺在公司經(jīng)營團(tuán)隊面前的重大課題。一年來，在國資委以及企業(yè)的多方支持下，公司經(jīng)營團(tuán)隊重點(diǎn)在10個方面做出了努力和探索。
1、初步梳理了隆達(dá)特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路
國資委批復(fù)隆達(dá)公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)后，本質(zhì)上只是解決了隆達(dá)公司到2015年的發(fā)展定位問題。如何實(shí)現(xiàn)規(guī)劃中的發(fā)展目標(biāo)，我們還有很多路要走，還有很多困難需要克服，更需要創(chuàng)造性地開展工作。
隆達(dá)公司非相關(guān)多元化的企業(yè)與產(chǎn)業(yè)格局是歷史形成的。國資委成立7年多來，在2005年、2009年、2011年分別提出了“調(diào)、改、剝、破”，“調(diào)、改、剝、退”和“調(diào)、改、合、創(chuàng)”的發(fā)展主題，結(jié)合隆達(dá)公司的工作實(shí)際，我們必須清醒地認(rèn)識到，在現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)、主業(yè)發(fā)展、優(yōu)勢企業(yè)培育、劣勢企業(yè)退出、集團(tuán)_能力提升等諸多方面，我們?nèi)匀淮嬖诤芏鄦栴}；緊跟國資委的發(fā)展步伐，我們?nèi)匀淮嬖诤艽蟛罹唷?br>從2010年的經(jīng)營情況看，與國資委平均值比較，隆達(dá)公司的占比總體情況是:總資產(chǎn)占1/300；歸屬母公司凈資產(chǎn)占1/385；利潤總額占1/290；在職職工占1/125；退休職工占1/28。從利潤水平看,隆達(dá)公司略處于國資委平均水平之上，雖然2010年經(jīng)營業(yè)績評價為B級，但在國資委一級企業(yè)中的發(fā)展地位還是很薄弱的。從到2015年的發(fā)展目標(biāo)看，隆達(dá)公司占比為：總資產(chǎn)占1/500；歸屬母公司凈資產(chǎn)占1/485；利潤總額占1/250；從人員情況看，根據(jù)總體測算，國資委平均值：在職：退休為1：1.5，隆達(dá)公司的比例為1：8。因此，我們完成發(fā)展目標(biāo)仍然面臨諸多困難和挑戰(zhàn)，其它多數(shù)一級企業(yè)都處于健康發(fā)展的情況下，隆達(dá)公司的發(fā)展壓力巨大，目前盈利能力不強(qiáng)、戰(zhàn)略合作能力較弱、歷史費(fèi)用沉重等關(guān)鍵問題，不僅嚴(yán)重制約著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時也嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的路徑選擇。
從上述情況總體分析，公司經(jīng)營團(tuán)隊認(rèn)識到，隆達(dá)公司作為國資委一級重點(diǎn)骨干企業(yè)，經(jīng)濟(jì)總量這么小的占比，人員數(shù)量這么高的比例，如何發(fā)揮應(yīng)有的社會作用，確立應(yīng)有的發(fā)展地位，是我們必須加快破解的一個重大課題。
2011年4月份以來，在國資委領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門的支持下，公司經(jīng)理層在深入研究“三特一高”的產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)布局和經(jīng)營團(tuán)隊布局的過程中，圍繞隆達(dá)特色經(jīng)濟(jì)“1+6”創(chuàng)新工程，開始探索特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展思路和實(shí)現(xiàn)路徑。客觀分析隆達(dá)資產(chǎn)總量、經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)核心競爭能力、成 ……（未完，全文共19629字，當(dāng)前僅顯示3531字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)工作報告》）