銀行部門“小金庫”專項治理工作自查報告

目錄/提綱：……
一、動員部署
二、全面復查
1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為
2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為
3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為
……

**銀行**部門“小金庫”專項治理工作自查報告

根據(jù)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組《2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》（中治金[2011]2號）和銀監(jiān)會《2011年國有及國有控股銀行也金融機構(gòu)“小金庫”專項治理工作實施方案》（銀監(jiān)發(fā)[2011]35號），以及總行4月29日“小金庫”專項治理工作視頻會議要求，我行制定了
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按照我行工作安排，我部于3月份對本部門的財務(wù)狀況進行了自查。
為確保專項治理工作的順利進行，我部認真組織部門員工對照方案要求，結(jié)合檢查重點逐項對本部門的財務(wù)情況進行全面復查。復查結(jié)果如下：

1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。我部的所有對公業(yè)務(wù)收入（包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務(wù)費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等）均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算，無代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況，無坐支處理現(xiàn)象，不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的情況。

2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出，不存在利用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時，利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務(wù)費用均由分行大賬統(tǒng)一核算，不存在虛列業(yè)務(wù)費用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領(lǐng)取，會議費、宣傳費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費等營業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出，我部無虛列現(xiàn)象。

3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算，在客戶營銷費用支出方面，我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行，每一項支出均按照審批程序?qū)徟�，不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。
經(jīng)認真檢查， ……（未完，全文共1179字，當前僅顯示749字，請閱讀下面提示信息。收藏《銀行部門“小金庫”專項治理工作自查報告》）