信用社財(cái)務(wù)管理自查匯報(bào)

信用社財(cái)務(wù)管理自查匯報(bào)

200*年年初，**聯(lián)社把財(cái)務(wù)費(fèi)用管理作為縣聯(lián)社管理工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。根據(jù)上級(jí)聯(lián)社財(cái)務(wù)管理制度和2009年財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)意見，為達(dá)到加強(qiáng)信用社財(cái)務(wù)支出的管理，強(qiáng)化成本控制，規(guī)范費(fèi)用支出操作規(guī)程，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的目的，制訂了《**縣信用聯(lián)社財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法》，力保增收節(jié)支，確保全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)圓滿完成。

**聯(lián)社專門成立財(cái)務(wù)審批委員會(huì)，審批委員會(huì)主任由聯(lián)社主任擔(dān)任，副主
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按照規(guī)定的審批程序和要求，將有關(guān)手續(xù)上報(bào)省、市聯(lián)社審批。審批手續(xù)完善后，由承辦部門組織進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。招標(biāo)成功后必須依據(jù)各自的要求簽訂中標(biāo)供貨合同書，明確所供物品的規(guī)格、技術(shù)要求以及供貨方式、供貨時(shí)間，違約責(zé)任等。集中統(tǒng)一采購(gòu)資金由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一結(jié)算和支付，財(cái)務(wù)部門在支付采購(gòu)資金時(shí)，應(yīng)首先審核采購(gòu)項(xiàng)目是否由財(cái)務(wù)管理委員會(huì)研究審定，并核對(duì)明細(xì)清單，然后根據(jù)合同規(guī)定的時(shí)間和金額辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。報(bào)銷時(shí)必須持中標(biāo)單位出具的正式合規(guī)發(fā)票，并附《大宗物品采購(gòu)申請(qǐng)表》。

按照《管理辦法》要求，存、貸款手續(xù)費(fèi)實(shí)行三級(jí)負(fù)責(zé)制，即：由信用社會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)申報(bào)，信用社主任審查，報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)股審批備案，按月計(jì)付。手續(xù)費(fèi)的計(jì)發(fā)對(duì)象為經(jīng)聯(lián)社審查合格后并在所在村（鎮(zhèn)）及信用社簽訂協(xié)議書的聯(lián)絡(luò)員。手續(xù)費(fèi)經(jīng)聯(lián)社審批后，一份由聯(lián)社備案，一份留存信用社，信用社根據(jù)審批表將手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬存入聯(lián)絡(luò)員存款卡（折）上。

按照《管理辦法》要求，屬于信用社上報(bào)審批的項(xiàng)目，首先報(bào)后勤部、財(cái)務(wù)股審核認(rèn)定，按金額大小實(shí)行分級(jí)審批。

按照《管理辦法》要求，費(fèi)用支出必須真實(shí)合法、手續(xù)齊全，對(duì)不真實(shí)、不完整、不合法的憑證，審批人和經(jīng)辦人員有權(quán)退回、要求補(bǔ)充更正或拒絕給予報(bào)銷。費(fèi)用單據(jù)必須有經(jīng)辦人、證明人、審批人簽字。用途只涉及個(gè)人的如醫(yī)藥費(fèi)、電話費(fèi)等費(fèi)用，經(jīng)手人、證明人允許為同一人。

按照《管理辦法》要求，信用社主管會(huì)計(jì)要及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況提出存在的問題和建議，財(cái)務(wù)管理小組應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)制定措施，確保財(cái)務(wù)計(jì)劃的完成。

按照《管理辦法》要求，堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開制度，財(cái)務(wù)管理組織應(yīng)定期、不定期分層次向職工大會(huì)、理 ……（未完，全文共1471字，當(dāng)前僅顯示935字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《信用社財(cái)務(wù)管理自查匯報(bào)》）