公司出納員崗位責(zé)任制

目錄/提綱：……
一、每日根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：
三、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳
四、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證
六、銀行帳務(wù)和支票辦理：
七、會計(jì)憑證的匯總與管理：
……
一、每日根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
　�、笔崭犊顣r(shí)，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。
　�、彩崭稌r(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定有要人復(fù)核。
　　二、每
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帳憑證。
　　五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
　　六、銀行帳務(wù)和支票辦理：
　�、奔皶r(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會計(jì)沖帳，并重新更換支票。
　�、裁吭绿柷白魃显隆般y行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯(cuò)帳及時(shí)更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。
　�、硲{領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財(cái)務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
　�、纯瞻字睉�(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
　　七、會計(jì)憑證的匯總與管理：
　�、泵咳障挛玳_始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于張者，可酌情推至次日匯總。
　�、矃R總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編 ……（未完，全文共835字，當(dāng)前僅顯示531字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司出納員崗位責(zé)任制》）