縣電力公司2008年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

目錄/提綱：……
一、主要指標(biāo)預(yù)算完成情況
（一）購、售電量分析
（二）線損率分析
二是提高線路、設(shè)備健康水平，減少泄漏，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
二、損益預(yù)算完成情況
（一）主營業(yè)務(wù)收入
（二）主營業(yè)務(wù)成本
三是通過召開預(yù)算分析調(diào)度會等形式，對責(zé)任部室進(jìn)行督促和協(xié)調(diào)
（三）工資分析：全年累計(jì)完成1307.5萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的128%
二是根據(jù)省市公司工效掛鉤方案，增加了職工收入,致使工資總額增加
（六）其他業(yè)務(wù)收支：沒有發(fā)生
三、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算執(zhí)行分析
（二）應(yīng)收電費(fèi)分析：電費(fèi)回收率上繳率100%，完成預(yù)算的100%
四、資本性收支指標(biāo)
五、低壓電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)預(yù)算完成情況
（一）維護(hù)費(fèi)收入：本期累計(jì)完成3300萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的92%
（三）資本性支出完成情況
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　　縣電力公司2008年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
　　各位代表、同志們：
　　受公司領(lǐng)導(dǎo)班子委托，現(xiàn)將我公司2008年的預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下，請予審議。
　　2008年，在省市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”的國網(wǎng)一流現(xiàn)代企業(yè)為目標(biāo)，實(shí)施“新農(nóng)村、新電力、新服務(wù)”的農(nóng)電發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)企業(yè)集約化、規(guī)范化、精細(xì)化管理，不斷強(qiáng)化預(yù)算意識，形成了全員、全過程、全方位的預(yù)算管理機(jī)制，全局上下，齊心協(xié)力，拼博進(jìn)取，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
　　一、主要指標(biāo)預(yù)算完成情況
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　　2008年全年累計(jì)購電量47838萬千瓦時(shí),完成預(yù)算指標(biāo)的95%。
　　全年售電量完成44902萬千瓦時(shí)，完成預(yù)算指標(biāo)的95%，基本與預(yù)算指標(biāo)持平。
　�。ǘ� 線損率分析
　
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略556字，正式會員可完整閱讀）……　
主業(yè)開支,二是根據(jù)省市公司工效掛鉤方案，增加了職工收入,致使工資總額增加。
　�。ㄋ模┱叟f分析：全年累計(jì)完成469.4萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的110%，基本與預(yù)算進(jìn)度保持一致。
　�。ㄎ澹┴�(cái)務(wù)費(fèi)用：全年累計(jì)完-41.8萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的100%，財(cái)務(wù)費(fèi)用為銀行利息收入，主要因?yàn)槟晡揖诌M(jìn)一步深化企業(yè)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，加快電費(fèi)回收速度，確保資金及時(shí)回流，使企業(yè)流動(dòng)資金得到合理充分利用。
　�。┢渌麡I(yè)務(wù)收支：沒有發(fā)生。
　�。ㄆ撸I業(yè)外收支：營業(yè)外收支凈額-2.5萬元，而預(yù)算收支凈額-17萬元，較好在控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。
　�。ò耍├麧櫩傤~：全年累計(jì)完成利潤2325萬元，完成預(yù)算指標(biāo)100%；主要因?yàn)橐皇羌訌?qiáng)營業(yè)管理，降低線損，減少跑、昌、滴、漏；一是深化全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制支出。加大預(yù)算執(zhí)行和考核力度，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，堅(jiān)決反對鋪張浪費(fèi)，大力壓縮會議費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用支出。
　　三、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算執(zhí)行分析
　　（一）資產(chǎn)負(fù)債率：2008年全年資產(chǎn)負(fù)債率為30.28%,較好的控制在預(yù)算指標(biāo)以內(nèi)。
　�。ǘ⿷�(yīng)收電費(fèi)分析：電費(fèi)回收率上繳率100%，完成預(yù)算的100%。
　　四、資本性收支指標(biāo)
　　2008年全年資本性收支_資金來源完成2022.8萬元，完成年度預(yù)算的102%，表明我公司有充足的資金保證項(xiàng)目的實(shí)施。
　　資本性支出累計(jì)完成1544.48萬元，完成年度預(yù)算的115%。
　　其電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目全年累計(jì)完成836.21萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的129%，主要因?yàn)槲夜?008年創(chuàng)建國網(wǎng)一流供電企業(yè)，建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)，加大了35kv線路雙電源及變電站監(jiān)控中心建設(shè)。
　　技改項(xiàng)目完成403.12萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的102%，與預(yù)算持平，完成了城西、王千si變電站增容改造工程。
　　小型基建完成116.19萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的97%，與預(yù)算持平，完成了局機(jī)關(guān)及供電所建設(shè)工程。
　　其他支出完成了188.96萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的102%，與預(yù)算持平。
　　五、低壓電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)預(yù)算完成情況
　　對于低壓電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)的使用，本著收支平衡、累計(jì)不出現(xiàn)赤字的原則，最大限度地向生產(chǎn)性開支傾斜的戰(zhàn)略，構(gòu)建和詣的供用電環(huán)境，優(yōu)化、合理各項(xiàng)費(fèi)用支出，及時(shí)進(jìn)行調(diào)控，使預(yù)算管理真正在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮作用。其中：
　�。ㄒ唬┚S護(hù)費(fèi)收入：本期累計(jì)完成3300萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的92%。主要因?yàn)檗r(nóng)業(yè)電量減少，造成收入下降。
　�。ǘ┚S護(hù)費(fèi)支出：本期維護(hù)費(fèi)累計(jì)支出3300萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的92%，做到收支平衡，累計(jì)不出現(xiàn)赤字。其中：
　　1、 維修費(fèi)：本期實(shí)際累計(jì)發(fā)生811萬元，其中：機(jī)物料消耗完成了118萬元，維修費(fèi)完成了603萬元，大修理費(fèi)完成了23萬元，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)完成了67萬元。
　　2、固定資產(chǎn)折舊：本期累計(jì)折舊412萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的70 ……（未完，全文共2455字，當(dāng)前僅顯示1560字，請閱讀下面提示信息。收藏《縣電力公司2008年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》）