公司日常費用報銷規(guī)定

目錄/提綱：……
（一）公司購置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字
（二）各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批
（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批
（四）請款人員請款后必須及時報銷
（一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借
（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核
（五）請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗收單
（二）出差人員的住宿規(guī)定：公司領(lǐng)導及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿
（四）夜間乘火車補助規(guī)定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之
（五）白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間
（六）關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)
（七）出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷
（八）其他費用報銷標準按照有關(guān)規(guī)定審核報銷
（一）報銷標準
（二）報銷范圍
（一）每月日—日為報銷時間，遇節(jié)假日不順延
（二）周一、三下午財務(wù)部進行內(nèi)部核算，不辦理請款報銷查賬等業(yè)務(wù)
（二）財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷
……

　　公司日常費用報銷規(guī)定
　　第一章總則
　　第一條為了加強公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。
　　第二章請款報銷程序
　　第二條請款報銷的審批權(quán)限
　�。ㄒ唬┕举徶霉潭ㄙY產(chǎn)、公司領(lǐng)導出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
　　（二）各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。
　　第三條請款審批手續(xù)
　�。ㄒ唬┱埧钊藛T因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字；
　�。ǘ┱埧钊藛T執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；
　�。ㄈ┱埧钊藛T執(zhí)審批后的
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略474字，正式會員可完整閱讀）……　
批準。特殊情況要由總經(jīng)理批準；
　�。ǘ┏霾钊藛T的住宿規(guī)定：公司領(lǐng)導及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿
　　費標準為三星級（含三星級）以下飯店的標準客房，一般人員不應(yīng)超過元日；與高一級領(lǐng)導一同出差，可按高一級領(lǐng)導同星級標準執(zhí)行；參加會議人員憑會議通知單及相關(guān)票據(jù)實報實銷；
　�。ㄈ┏霾钭∏谘a助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補助標準為元，特區(qū)補助標準為元（按實際天數(shù)計算），參加會議人員憑會議證明報銷；
　�。ㄋ模┮归g乘火車補助規(guī)定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之
　　間，在車上過夜小時以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的發(fā)給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的發(fā)給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助；
　�。ㄎ澹┌滋旌鸵归g的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間
　　時間。白天行車超過小時者，按一天計算補助；不足小時滿小時者，按半天計算補助；不足小時者，當天不計算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過小時者，不準購買臥鋪，連續(xù)乘車的時間超過小時者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發(fā)給補助費；
　　（六）關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)
　　導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的
　　部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
　�。ㄆ撸┏霾钇陂g市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷；
　�。ò耍┢渌M用報銷標準按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。
　　第四章交通費、通訊費報銷程序
　　第六條交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定
　�。ㄒ唬﹫箐N標準
　　．交通費報銷標準
　�。ǎ┎块T主任、副主任每月不得超過元；
　�。ǎ⿵V告部征集人員每月不得超過元；
　�。ǎ┢渌块T工作人員因公外出辦事每月不得超過元；
　�。ǎ┨厥馇闆r由總經(jīng)理核定報銷金額。
　�。ㄓ嵸M報銷標準
　�。ǎ﹩T工通訊費每人每月不得超過元；
　�。ǎ┨厥馇闆r由總經(jīng)理核定報銷金額。
　�。ǘ﹫箐N范圍
　�。兴杰嚳砂瓷鲜鰳藴蕡箐N油票，但不報出租車票；
　　．若無特殊情況，跨月出租車票、通訊費不予報銷；
　�。�(jié)假日出租車票不予報銷（特殊情況需說明原因，經(jīng)各部門
　　主任批準后給予報銷）；
　�。蚬獬鰬�(yīng)經(jīng)部 ……（未完，全文共2091字，當前僅顯示1329字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司日常費用報銷規(guī)定》）