公司管理費用報銷辦法

公司管理費用報銷辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)對公司辦公費用的管理,合理控制各項管理費用支出,堅決杜絕各種鋪張浪費和奢侈行為,根據(jù)(豫嵩陽高財【2010】48號)《關(guān)于洛欒高速公路項目洛嵩段2010-2012年資金預(yù)算的通知》等有關(guān)規(guī)定要求,現(xiàn)制定本辦法.

一、管理費用報銷簽批程序: 根據(jù)公司2011年2月23日《關(guān)于對公司內(nèi)部管理若干事宜進(jìn)行明確的通知》規(guī)定,公司管理費用報銷簽批程序是: ---票據(jù)審核(財務(wù)處
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1、車輛維修費.車輛保養(yǎng)維修要由車輛管理員對車輛行駛里程及車況現(xiàn)狀進(jìn)行認(rèn)真檢查,凡是達(dá)到維修保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的方可進(jìn)行維修登記,并按照規(guī)定程序填寫維修保養(yǎng)申請單,待車輛維修完畢后,車管員要對維修后的車輛進(jìn)行認(rèn)真檢查核實,方可報銷車輛維修費用. 2、車輛通行費.車輛通行費報銷,要由車管員對照車輛派車單、派車登記表和車輛公里數(shù),當(dāng)以上內(nèi)容核實無誤后,方可進(jìn)行登記并履行報銷程序.

四、 差旅費報銷: 1、差旅費報銷應(yīng)本著實事求是的原則進(jìn)行,不得出現(xiàn)本單位以外的人員或公司以外的差旅費報銷票據(jù).(公司特別邀請的專家等除外) 2、各處室負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對差旅費報銷的監(jiān)督管理,報銷差旅費時,要嚴(yán)格按照"管理費用報銷簽批程序"進(jìn)行驗收、登記,方可進(jìn)行報銷. 五、 公務(wù)接待費用報銷: 1、安排公務(wù)接待活動要提前進(jìn)行請示,并在辦理報銷時要隨附接待申請單及消費明細(xì),否則不予辦理接待費用報銷. 2、凡是在公司協(xié)議單位以外發(fā)生的接待費用,要按照當(dāng)月發(fā)生、當(dāng)月辦理的原則報銷其相關(guān)費用.

六、會議費的報銷 各種會議費的報銷,需先編制會議預(yù)算表,由綜合處按有關(guān)規(guī)定核定費用標(biāo)準(zhǔn),報處室負(fù)責(zé)人、綜合處負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)及董事長審批后方可辦理,報銷單據(jù)必須附會議預(yù)算單、會議通知及參會人員簽到表.

七、辦公用品、書籍及日常管理費用的報銷 公司辦公用品的采購應(yīng)在月初由綜合處根據(jù)公司需要列出采購計劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,統(tǒng)一購買.報銷時,需隨發(fā)票附有供貨單位蓋章的清單. 機(jī)關(guān)各處室確需購置特殊辦公用品用具時,需列出清單,經(jīng)書面簽呈形式匯報公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可由綜合處統(tǒng)一購買.凡自行購買的日常辦公用品一律不予報銷. 各處室需購買的業(yè)務(wù)用書、資料等,應(yīng)先報計劃,經(jīng)主管 ……（未完，全文共1474字，當(dāng)前僅顯示937字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司管理費用報銷辦法》）