公司項目督查工作總結(jié)

目錄/提綱：……
一、項目督查總體情況
二、項目督查（共性）問題歸納
（一）、經(jīng)營管理方面缺陷
1、商務(wù)策劃情況：部分項目經(jīng)理部商務(wù)策劃未進(jìn)行動態(tài)策劃
4、合同管理：部分項目經(jīng)理部合同任務(wù)分工單不及時，合同簽訂滯后
6、項目索賠管理：甲方索賠（報告）不重視或不及時
（二）、財務(wù)管理
（三）、物資設(shè)備管理
4、項目材料入庫、出庫不及時或手續(xù)、臺賬不全
7、特種設(shè)備報驗資料審批不及時，分包方自帶設(shè)備未納入項目部管理
（四）、工程項目管理
1、進(jìn)度預(yù)警、進(jìn)度考核有待加強(qiáng)
2、技術(shù)交底有待進(jìn)一步規(guī)范和完善
3、內(nèi)業(yè)資料管理有待進(jìn)一步規(guī)范
4、質(zhì)量保證資料與工程進(jìn)度不同步，不能及時收集齊全
5、質(zhì)量通病的治理有待加強(qiáng)
6、崗位人員的綜合能力與公司的預(yù)期要求還有一定差距
7、影像資料的收集和管理有待加強(qiáng)
（五）、安全管理
4、經(jīng)濟(jì)活動分析沒有深刻對安全管理的費(fèi)用進(jìn)行分析
（六）、勞務(wù)管理方面
2、勞務(wù)實名制工作亟待加強(qiáng)
3、辦理一冶施工許可證與現(xiàn)場開工時間要求的矛盾
4、一冶施工許可證使用的意義不能夠被分承包方或在項目管理中得到重視
（七）、項目綜合管理方面
4、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面：未制定適合本單位的“三重一大”實施細(xì)則
5、文件管理：部分單位對公司下發(fā)文件的登記和傳閱記錄不全
6、項目部制定了績效薪酬管理辦法，但是考評時無留存評分資料
8、部分單位會議記錄……
建安公司項目督查小組2015年項目督查工作總結(jié)

一、項目督查總體情況
根據(jù)公司2015年工作會議精神，建安辦文字〔2015〕1號“關(guān)于成立公司審計督查領(lǐng)導(dǎo)小組的通知”要求，公司成立了項目巡視督導(dǎo)檢查工作小組，進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，規(guī)范經(jīng)營行為，強(qiáng)化責(zé)任管理，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的問題和不足，制定改進(jìn)方案，提高執(zhí)行力、風(fēng)險防范和管理水平，確保公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
2015年，公司項目督查組對各實體單位、在建項目及部分收尾項目進(jìn)行了督查，實現(xiàn)了在建項目督查全覆蓋。督查分四個季度進(jìn)行，共進(jìn)行了督導(dǎo)檢查39次，出具督查報告39份，對在督查中發(fā)現(xiàn)的問題公司各相關(guān)系統(tǒng)部門均提出了具體整改意見。在督查過程中，對能解決的問題督查組當(dāng)場予以解答，對需要公司有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的問題，由公司研究解決。通過全年四次督查，項目部在基礎(chǔ)管理工作方面均有所提高，一些管理方面的問題均得到整改。現(xiàn)將督查中發(fā)現(xiàn)的主要問題整理歸納，以便各單位借鑒，對照問題進(jìn)行自查自糾。
二、項目督查（共性）問題歸納
（一）、經(jīng)營管理方面缺陷
1、商務(wù)策劃情況：部分項目經(jīng)理部商務(wù)策劃未進(jìn)行動態(tài)策劃。
原因分析：項目經(jīng)理部對項目管理策劃（商務(wù)策劃）重視及認(rèn)識程度不夠，流于形式，且普遍存在一稿至完工，管理過程中未進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。公司項目策劃書（含商務(wù)策劃）根本未起到事先謀劃，事中指導(dǎo)的作用。
整改措施：項目商務(wù)策劃屬項目管理策劃的一部分，編制、報審時間隨同項目管理策劃書，商務(wù)策劃應(yīng)按經(jīng)營系統(tǒng)統(tǒng)一的模塊進(jìn)行，項目管理過程中應(yīng)針對
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公司的格式合同明確規(guī)定，合同實施前分包具體承包范圍以承包人現(xiàn)場實際分工為準(zhǔn)。致使過程因任務(wù)界定不清而扯皮糾紛②施工過程中項目經(jīng)理部缺乏對公司引進(jìn)資源具體條件的了解，直接參與項目內(nèi)部議標(biāo)（現(xiàn)為邀標(biāo)），結(jié)果合同因?qū)I(yè)分包方缺少相關(guān)入會證件或證件過期，致使合同簽訂滯后（如：新沂項目部門窗合同等）。
整改措施：①分包合同任務(wù)單簽發(fā)嚴(yán)格按公司分包經(jīng)營管理辦法執(zhí)行，任務(wù)單執(zhí)行管理辦法附表。②項目經(jīng)理，特別是經(jīng)營人員加強(qiáng)對公司招標(biāo)管理辦法等制度的學(xué)習(xí)，甲方指定（確保管理痕跡）或推薦的隊伍一定要從源頭把公司分包經(jīng)營模式先告知對方，具備條件了方可參與投標(biāo)。
5、經(jīng)濟(jì)活動分析：①過程中未對期間責(zé)任成本進(jìn)行分解分析（如：項目間接費(fèi)為什么高居不下等），缺乏工程口、物資口等施工過程中具體降本增效的措施；材料節(jié)超分析未按單位工程進(jìn)行分析。經(jīng)濟(jì)活動分析報告物資、財務(wù)、經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)不統(tǒng)一。文明施工費(fèi)未單列分析。②部分項目部經(jīng)濟(jì)活動分析流于形式（項目經(jīng)濟(jì)活動分析執(zhí)行較好的項目為：通用項目部）。
原因分析：經(jīng)濟(jì)活動分析是項目期間責(zé)任成本核算過程管理，項目經(jīng)理部對責(zé)任成本認(rèn)識程度不夠，缺乏全員成本概念，而且認(rèn)為項目經(jīng)濟(jì)活動分析僅是項目經(jīng)營口的事，其他部門參與不夠。
整改措施：項目經(jīng)濟(jì)活動分析報告每季度分析一次（完成時間每季度次月10號前），項目部定期（至少一個季度或每月）召開經(jīng)濟(jì)活動分析會，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項目經(jīng)營人員牽頭實施，涉及項目工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、物資、財務(wù)、經(jīng)營等部門。經(jīng)濟(jì)活動分析作為項目時點責(zé)任成本考核的重點，要常態(tài)化。通過經(jīng)濟(jì)活動分析查找責(zé)任本偏差，制定糾偏措施
6、項目索賠管理：甲方索賠（報告）不重視或不及時。
原因分析：部分項目經(jīng)理部對外索賠意識差，施工過程中對于甲方進(jìn)度審批（支付）滯后、未按合同要求向甲方及時致函或致函不收缺少管理痕跡
整改措施：施工過程中對于甲方進(jìn)度審批（支付）滯后，項目經(jīng)理部要注重按合同向甲方索賠，索賠報告可以多形式（簽收或郵寄）確保管理痕跡。包括材料定價，項目定價、往來函件一定要有收發(fā)記錄。
7、基礎(chǔ)資料管理：聯(lián)營項目二次經(jīng)營（現(xiàn)場簽證）要納入項目部統(tǒng)一臺賬管理。
整改措施：聯(lián)營合作按集團(tuán)聯(lián)營管理要求執(zhí)行。
8、 項目計劃、產(chǎn)值：①項目部產(chǎn)值報表與經(jīng)濟(jì)活動分析報告中數(shù)據(jù)反應(yīng)不一致，存在項目部施工產(chǎn)值已完未報的現(xiàn)象（如：隨州項目部）。②部分項目計劃產(chǎn)值執(zhí)行力不強(qiáng)、對于計劃產(chǎn)值未完成的未進(jìn)行深度分析。
原因分析：項目經(jīng)理部對于公司計劃產(chǎn)值的執(zhí)行上缺乏嚴(yán)肅性，公司對此也未加大考核。
整改措施：為確保項目計劃、產(chǎn)值完成情況，公司2016年擬于項目部簽訂（下達(dá)）全年計劃產(chǎn)值目標(biāo)責(zé)任書，確保公司全年營業(yè)收入指標(biāo)的落地。
（二）、財務(wù)管理
1、成本管理
⑴、部分在建項目的工程進(jìn)度、分包進(jìn)度簽批與工程收入不同步，存在差異。經(jīng)過分析，存在差異無非以下幾個原因：一是業(yè)主進(jìn)度審批或簽證不足，成本發(fā)生了，沒有簽回來；二是實際成本進(jìn)多了，如一次性領(lǐng)用的材料尚未形成進(jìn)度，但成本全部計入，虛增成本；三是實際成本少了，分包進(jìn)度審批不足或領(lǐng)用的材料（特別是鋼材或砼等主材）應(yīng)計入成本而未計入，造成實際收入小于業(yè)主審批進(jìn)度。
⑵、實際成本確認(rèn)依據(jù)不足。主要是分包成本，依據(jù)僅僅是本單位經(jīng)營部部門的一個盤點表或者是一個暫估的數(shù)據(jù)，從內(nèi)控來說是有缺陷的，應(yīng)該是由分包單位申報、相關(guān)部門審批的。通用項目存在分包成本未按進(jìn)度審批單入賬，而是憑暫估數(shù)據(jù)入賬現(xiàn)象。隨州項目部分包成本入賬時間滯后、未按期確認(rèn)。
⑶、成本跨期確認(rèn)。特別是材料費(fèi)用，一般都跨月確認(rèn)，直接影響當(dāng)期的損益。長豐、臨江項目指揮部采購鋼材轉(zhuǎn)賬不及時，三亞、新沂、隨州項目公司集中采購鋼材轉(zhuǎn)賬不及時，存在鋼材入賬時間滯后現(xiàn)象。
⑷、經(jīng)濟(jì)活動分析質(zhì)量不高。較之以前年度，項目部開展經(jīng)濟(jì)活動分析的意識均有所提高，但分析的質(zhì)量仍然不高，分析內(nèi)容不全、不透徹，想了解的信息缺失，業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)沒有有效銜接，沒有控制成本與實際發(fā)生成本之間一一對應(yīng)的對比分析。經(jīng)濟(jì)活動分析的作用：①、分析是經(jīng)營管理的一種非常有效的手段，可以使管理者了解項目經(jīng)營狀況，形成部門合力，預(yù)警性強(qiáng)；②、可以不拘于形式，但內(nèi)容一定要全，特別是涉及盈利或虧損點、風(fēng)險點的要有數(shù)據(jù)；③、注重原因及影響，下一步的控制重點；④、多部門聯(lián)合，事前有目標(biāo)，事中有控制，事后有總結(jié)；⑤、持之以恒，連續(xù)性。經(jīng)濟(jì)活動分析質(zhì)量較高的單位有：長豐項目部。
2、資金管理
⑴、分包履約保證金未繳納或繳納不足
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，因多種原因，部分項目部仍然存在分包履約保證金未繳納或繳納不足的現(xiàn)象。保證金繳納較好的單位：荊門、臨江，這2個項目在督查后都按要求進(jìn)行了扣收，其余項目均未按規(guī)定繳納。
建議措施：①.直接繳納，就是在合同簽訂后，按合同條款繳納現(xiàn)金。②.公司范圍內(nèi)符合條件的債權(quán)抵繳（結(jié)算、經(jīng)雙方確認(rèn)、財務(wù)部審批）、入賬。③.進(jìn)度款中扣除。
⑵、備用金管理不規(guī)范，新沂項目部存在用備用金支付工程款、材料款的現(xiàn)象；姑嫂樹項目備用金余額高達(dá)8萬余元，實際已經(jīng)使用但相關(guān)人員未及時辦理報銷沖賬手續(xù)。
⑶、部分項目部未編制商務(wù)策劃，也沒有對項目成本、資金做策劃。
建議措施：項目前期應(yīng)對總成本進(jìn)行總體測算，然后根據(jù)項目成本策劃，做整體項目的總體資金收支測算，應(yīng)包括分包、材料、機(jī)械、間接費(fèi)及其他費(fèi)用等的收支策劃，由項目經(jīng)營、物資、工程、財務(wù)等各部門共 ……（未完，全文共16151字，當(dāng)前僅顯示2905字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司項目督查工作總結(jié)》）