財務公司結(jié)算部工作職責及崗位分工

目錄/提綱：……
一、依據(jù)國家相關法律法規(guī)和人民銀行結(jié)算制度要求，組織開展公司結(jié)算業(yè)務工作
二、負責起草公司結(jié)算業(yè)務規(guī)章制度和操作流程，并結(jié)合工作實際提出補充、完善及修改意見
三、負責公司及成員單位本外幣結(jié)算業(yè)務的會計核算及賬務處理工作
四、負責成員單位存貸款賬戶結(jié)息工作，并組織與成員單位的賬務核對
五、負責成員單位在財務公司的結(jié)算賬戶及其他賬戶開立、變更、撤銷等管理工作
七、負責公司結(jié)算業(yè)務的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析工作
八、負責做好對成員單位的結(jié)算服務并解答相關業(yè)務咨詢工作
九、配合做好公司核心業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的核算管理及數(shù)據(jù)過賬對接工作
十、負責公司資金集中管理的具體方案及實施工作

十一、負責公司營銷管理工作，建立營銷服務團隊，搭建營銷體系，確定營銷方案
十二、公司交辦的其他工作
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中國***財務有限公司
結(jié)算部工作職責及崗位分工

結(jié)算部工作職責
一、依據(jù)國家相關法律法規(guī)和人民銀行結(jié)算制度要求，組織開展公司結(jié)算業(yè)務工作。
二、負責起草公司結(jié)算業(yè)務規(guī)章制度和操作流程，并結(jié)合工作實際提出補充、完善及修改意見。
三、負責公司及成員單位本外幣結(jié)算業(yè)務的會計核算及賬務處理工作。
四、負責成員單位存貸款賬戶結(jié)息工作，并組織與成員單位的賬務核對。
五、負責成員單位在財務公司的結(jié)算賬戶及其他賬戶開立、變更、撤銷等管理工作。
六、負責公司核心業(yè)務系統(tǒng)用戶申請的線下管理工作，并負責在核心業(yè)務系統(tǒng)中維護關聯(lián)公司及成員單位銀行結(jié)算賬戶及其他相關維護工作。
七、負責公司結(jié)算業(yè)務的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析工作。
八、負責做好對成員單位的結(jié)算服務并解答相關業(yè)務咨詢工作。
九、配合做好公司核心業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的核算管理及數(shù)據(jù)過賬對接工作。
十、負責公司資金集中管理的具體方案及實施工作。
十一、負責公司營銷管理工作，建立營銷服務團隊，搭建營銷體系，確定營銷方案。
十二、公司交辦的其他工作。

設置崗位：部門經(jīng)理崗、部門副經(jīng)理崗（二崗）
11個業(yè)務崗位：
……（新文秘網(wǎng)http://www.jey722.cn省略778字，正式會員可完整閱讀）……　
理工作，協(xié)助內(nèi)部結(jié)算工作，及經(jīng)理委托的其他方面工作；
●全面負責核心業(yè)務系統(tǒng)中涉及結(jié)算業(yè)務與信息部對接問題的溝通協(xié)調(diào)，確定解決方案，跟進落實；
●協(xié)助配合集團營銷工作，建立營銷體系，制定營銷方案；
●全面配合資金集中管理工作，對成員單位展開資金集中工作；
●負責實施集團相關各項管理制度，組織制定各項結(jié)算業(yè)務管理辦法及操作規(guī)程；
●配合指導部門人員開展內(nèi)部結(jié)算、成員單位交易款項的收付等工作；
●配合負責對財務公司內(nèi)部錯賬調(diào)整的審批；
●配合對開銷戶、大額支付、業(yè)務狀態(tài)變更等業(yè)務進行審核授權(quán)；
●負責定期對部門的印章使用情況進行檢查，對內(nèi)部重要空白憑證的實物庫存及登記情況定期核查。
●及時發(fā)現(xiàn)并解決出現(xiàn)的業(yè)務問題，重大業(yè)務問題及時逐級上報公司相關領導；
●配合成員單位賬戶、內(nèi)部賬戶開立的審批；
●負責完成財務公司領導交辦的其他工作。

業(yè)務崗位
※結(jié)算經(jīng)辦崗
●接收成員單位提交的結(jié)算業(yè)務單據(jù)，審核手續(xù)是否齊全、填寫是否規(guī)范，并核對印鑒，無誤后進行系統(tǒng)錄入；
●處理成員單位通過網(wǎng)上金融提交的各項業(yè)務，并將業(yè)務處理中的異常情況及時告知成員單位及部門相關領導；
●及時刷新銀企接口銀行賬戶交易記錄，確保收付款、退匯等業(yè)務及時入賬；
●針對成員單位通過網(wǎng)上金融提交的大額付款業(yè)務，負責與成員單位電話核實業(yè)務真實性；
●根據(jù)央行通知及計財部利率維護文件，在系統(tǒng)內(nèi)進行存貸款利率維護；
●協(xié)助計財部完成資金頭寸調(diào)撥及存款準備金相關業(yè)務；
●根據(jù)集團及公司相關規(guī)定，完成成員單位資金的上收和下?lián)埽?br>●負責與計財部辦理相關業(yè)務單據(jù)的交接核對工作；
●協(xié)助客戶查詢款項收支情況；
●幫助客戶解決收付業(yè)務中存在的問題；
●負責財務公司核心業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)部賬戶的開立申請、變更、撤銷工作；
●負責財務公司全部對外支付流程的經(jīng)辦確認工作，根據(jù)公司的要求管理資金頭寸，控制對外支付業(yè)務風險；
●保管同業(yè)定期、通知存款卡片賬；
●按時完成核心業(yè)務系統(tǒng)日結(jié)、開關機操作。
※結(jié)算復核崗
●負責接收業(yè)務經(jīng)辦崗提交的結(jié)算業(yè)務原始憑證，并審核手續(xù)是否齊全、填寫是否規(guī)范；
●負責復核業(yè)務經(jīng)辦崗錄入的結(jié)算業(yè)務信息；
●負責財務公司全部對外支付流程的復核確認工作，根據(jù)公司的要求管理資金頭寸，控制對外支付業(yè)務風險；
●負責成員單位結(jié)算賬戶及財務公司內(nèi)部賬戶的資料復審及系統(tǒng)復核工作；
●負責在業(yè)務復核通過后，打印內(nèi)部憑證，完成內(nèi)部憑證的發(fā)放及存檔；
●完成對有關原始憑證、資料的日常整理、歸檔工作；
●負責每日記錄公司結(jié)算賬戶開銷戶登記簿工作，并負責完善賬戶資料并歸檔保管；
●負責客戶回單打印、派送及交接登記工作；
●負責開戶資料的審核，并交由信貸部審核資料蓋章。
●負責委托貸款的資料審核和委貸發(fā)放的業(yè)務操作，并負責借款憑證結(jié)算部門聯(lián)的保存；
●負責流動資金貸款的資料審核和貸款發(fā)放業(yè)務操作，并負責借款憑證結(jié)算部門聯(lián)的保存；
●負責成員單位提供票據(jù)的審核工作，包括手工識別和機具識別，負責到銀行進行票據(jù)查詢；
●負責貼現(xiàn)業(yè)務的操作，負責貼現(xiàn)票據(jù)的保管。
※結(jié)算后督崗
●負責每日核心系統(tǒng)業(yè)務完成后，打印財務公司記賬聯(lián)，并核對粘貼原始憑證，與計財部辦理憑證交接；
●負責與銀行端銀企互聯(lián)的對賬、查詢、明細賬勾兌等工作；
●負責每日打印會計查詢流水進行賬務勾對，并定期裝訂；
●負責每日核對銀行回單并與業(yè)務憑證進行匹配工作。
※客戶服務管理崗
●負責聯(lián)系成員單位并提供開戶資料，包括印鑒卡及相關合同；
●負責收集成員單位填寫后的開戶資料，并進行初步審查；
●負責告知成員單位開立的賬戶信息并寄回開戶的回單資料；
●負責通過電話、網(wǎng)絡等方式對成員單位包括結(jié)算業(yè)務、網(wǎng)上金融使用、開戶業(yè)務、開通網(wǎng)上金融業(yè)務等各方問題進行解答；
●負責成員單位所有業(yè)務資料填寫的指導工作。
●負責對成員單位提出的各種問題形成電話記錄，提交歸口業(yè)務部門進行協(xié)調(diào)解決。
※資金集中管理崗
●負責成員單位代理收付業(yè)務的賬戶管理工作 ……（未完，全文共4326字，當前僅顯示2185字，請閱讀下面提示信息。收藏《財務公司結(jié)算部工作職責及崗位分工》）