廣電部門公司制度大全

目錄/提綱：……
三、接待標(biāo)準(zhǔn):
四、接待流程：
八、公司收款收據(jù)參照法票管理制度執(zhí)行
二、工程物資、設(shè)備器材采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組在總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)班子集體領(lǐng)導(dǎo)下開展工作
三、工程物資、設(shè)備器材的含義：
六、涉及項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資的工程物資、設(shè)備器材采購(gòu)須報(bào)董事會(huì)和雙方股東批準(zhǔn)
八、本制度從發(fā)文之日起實(shí)行
三、故障投訴操作程序
一、總則
二、范圍
三、領(lǐng)用
四、歸還
五、更換
六、賠償
一、工程投資立項(xiàng)：
二、工程項(xiàng)目預(yù)算、審批：
三、工程施工及監(jiān)理：
2、工程施工過(guò)程中，立項(xiàng)單位應(yīng)嚴(yán)防材料流失，原則上誰(shuí)領(lǐng)料，誰(shuí)負(fù)責(zé)保管
四、工程驗(yàn)收
五、工程財(cái)務(wù)結(jié)算
一、學(xué)習(xí)內(nèi)容
二、時(shí)間安排
三、其他事項(xiàng)
一、經(jīng)理辦公會(huì)議
1、學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門指示精神
2、討論、決定、落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展等方面的主要工作
3、研究和處理公司上下在思想、工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題
4、討論報(bào)請(qǐng)上級(jí)審定的重要事項(xiàng)
5、班子成員之間情況交流與溝通
二、部門經(jīng)理會(huì)議
1、匯報(bào)交流部門當(dāng)月工作
2、提出各部門下月工作設(shè)想
3、協(xié)調(diào)處理各部門出現(xiàn)的新情況
4、解決部門之間存在的有關(guān)問(wèn)題
5、通報(bào)全局性的工作情況
6、布置工作任務(wù)
三、職工大會(huì)
1、學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行上級(jí)指示、決定
2、通報(bào)全公司在經(jīng)營(yíng)管理等方面的新情況
3、總結(jié)一個(gè)階段的工作
4、通報(bào)全公……
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接待工作管理辦法

為強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，進(jìn)一步規(guī)范公司的接待管理工作，降低接待費(fèi)用，本著“從嚴(yán)控制、歷行節(jié)約、辦事順利”的原則，從公司的實(shí)際出發(fā),合理、有效地控制費(fèi)用開支，特制定以下制度:
一、建立公務(wù)接待審批制度。所有招待費(fèi)用，需由常務(wù)副總與總經(jīng)理共同審批，堅(jiān)持先審批，后接待。
二、與公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)的接待，如上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作檢查，協(xié)調(diào)關(guān)系等。所有接待工作歸口辦公室管理。（廠商推介產(chǎn)品不予接待）
三、接待標(biāo)準(zhǔn):
上級(jí)單位、兄弟公司、職能部門來(lái)訪，每人不超過(guò)50元。
廠商業(yè)務(wù)員（與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的）、一般客人來(lái)訪，每人不超過(guò)25元。
公司確因工作需要加開工作餐的，每人不超過(guò)20元。
嚴(yán)禁用公款大吃大喝，揮霍浪費(fèi)；嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支接待費(fèi)。特殊情況超過(guò)接待標(biāo)準(zhǔn)的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可放寬接待標(biāo)準(zhǔn)。
四、接待流程：
由業(yè)務(wù)對(duì)口部門提出申請(qǐng)，填寫“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單”報(bào)常務(wù)副總審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后再報(bào)辦公室，由辦公室安排。
五、符合以上標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外招待支出，到財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)，須憑辦公室開出的接待審批單，注明日期、申請(qǐng)接待部門、接待單位、接待人數(shù)、參加人數(shù)，貼好報(bào)銷單據(jù)按費(fèi)用報(bào)銷審批程序，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
六、公司禁止簽單消費(fèi)，所有接待費(fèi)由辦公室用現(xiàn)金付賬，任何人不準(zhǔn)簽單，如有特殊情況，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽單。（與公司簽約的酒店除外）
簽單處理程序：申請(qǐng)人在餐館的菜單上簽名，注明接待對(duì)象、人數(shù)、大寫金額，餐館憑已簽名的菜單及發(fā)票到辦公室核對(duì)一致后，憑發(fā)票按費(fèi)用報(bào)銷審批程序，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
車輛管理與維修制度
為加強(qiáng)車輛管理，節(jié)支降耗，確保車輛安全行駛，順利完成工作任務(wù)，根據(jù)《公務(wù)車輛管理制度》和公司實(shí)際情況，特制定本制度。
公司所有車輛均歸口辦公室管理和調(diào)度,由部門使用。除日常工作用車外，其它用車必須填寫《用車申請(qǐng)單》，交辦公室審核后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可用車。
小車作為公司經(jīng)營(yíng)班子工作用車，優(yōu)先保障總經(jīng)理工作使用，兼顧副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)工作使用。
6TV07用于城網(wǎng)維修安裝,65478用于技術(shù)部工程施工，6TV08用
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略1417字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
防安全事故發(fā)生。
凡因人為責(zé)任造成的安全事故的，損失在500元以內(nèi)的，由直接負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)80％，所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)20％，并對(duì)其作出行政處分；損失在500元以上1000以下的，直接負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)90％，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)10％，情節(jié)嚴(yán)重的，直接追究法律責(zé)任。
部門負(fù)責(zé)人必須和公司簽訂安全責(zé)任書。


發(fā)票管理制度
為了加強(qiáng)發(fā)票管理，依據(jù)《發(fā)票管理暫行辦法》等規(guī)定，對(duì)公司發(fā)票管理特制定如下制度：
一、公司發(fā)票由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)部指定專人辦理有關(guān)購(gòu)入手續(xù)，并嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定管理使用，負(fù)責(zé)接受稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查并按月報(bào)送購(gòu)入、使用、結(jié)存情況表。
二、發(fā)票管理員應(yīng)嚴(yán)格保管發(fā)票，建立發(fā)票領(lǐng)、用、存登記簿，并詳細(xì)記錄領(lǐng)用情況。使用部門和個(gè)人領(lǐng)用發(fā)票應(yīng)嚴(yán)格按發(fā)票領(lǐng)用審批程序辦理有關(guān)手續(xù)。
三、每本發(fā)票用完后，使用部門（人）應(yīng)將“審計(jì)卡”填制完整后；定期造具清冊(cè)，交發(fā)票管理員，進(jìn)行稽查核對(duì)及銷號(hào)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。
四、發(fā)票使用人應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填開發(fā)票，不準(zhǔn)開大、小頭發(fā)票，不準(zhǔn)多開發(fā)票，不準(zhǔn)代開發(fā)票，不準(zhǔn)偽造、涂改、轉(zhuǎn)讓及撕毀發(fā)票，不準(zhǔn)抽底換面。
五、發(fā)票遺失，應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，由使用部門提出處理意見，并由發(fā)票管理員將遺失發(fā)票的種類、名稱、字軌、起止號(hào)碼、份數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)部交公司處置，同時(shí)登報(bào)聲明作廢，并申報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)。
六、如出現(xiàn)違規(guī)開票、遺失發(fā)票等情況，除接受稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰外，公司視情節(jié)輕重每次處300以上1000以下的罰款，重則開除公職。同時(shí)追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
七、收費(fèi)人員使用發(fā)票，應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算，城區(qū)每天下午四點(diǎn)半鐘收費(fèi)人員與出納結(jié)算，所有開具發(fā)票金額由出納統(tǒng)一繳存銀行。鄉(xiāng)鎮(zhèn)站每月16日-20日為結(jié)帳日。
八、公司收款收據(jù)參照法票管理制度執(zhí)行。

經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度
收費(fèi)管理制度
為規(guī)范收費(fèi)程序，加強(qiáng)收費(fèi)管理，確保收入的安全，制定本制度。
所有收費(fèi)項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。其它部門不得擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，不得隨意停收收費(fèi)項(xiàng)目，不得隨意抬高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，更不允許以職務(wù)之便謀取私利，違者以貪污論處。
各部門不得隨意減免任何收費(fèi)，特殊情況，確需酌情減免的，必須經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可執(zhí)行。對(duì)部門隨意減免收費(fèi)者，按減免收費(fèi)的3倍處以罰款，從工資中扣除。
財(cái)務(wù)實(shí)行收支兩條線，所有收費(fèi)收入統(tǒng)一交存財(cái)務(wù)部，任何部門不得截留 收入，不得直接坐支；收費(fèi)人員應(yīng)按要求與財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，交存收費(fèi)款。不按時(shí)結(jié)算者，按貪污挪用公款處罰，處以限期交款，并處未交款10%的罰款。
所有工作人員經(jīng)手收取一切費(fèi)用，必須照實(shí)開票，不得收費(fèi)不開票、款多票少，私吞公款，違反規(guī)定者，按貪污公款論處，給予10倍罰款，并取消全年獎(jiǎng)金，公司通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重者，按相關(guān)規(guī)定予以辭退。
第六條 本制度從發(fā)文之日起實(shí)行。

工程物資、設(shè)備器材采購(gòu)制度

為了規(guī)范公司工程物資、設(shè)備器材的采購(gòu)程序，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的管理，確保公司利益不受損失，特制定本制度。
一、公司成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)，常務(wù)副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)為副組長(zhǎng)，公司各部門負(fù)責(zé)人為成員的工程物資、設(shè)備器材采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，
二、工程物資、設(shè)備器材采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組在總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)班子集體領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
三、工程物資、設(shè)備器材的含義：
用于網(wǎng)絡(luò)施工及維護(hù)的材料物資
用于機(jī)房的前端設(shè)備及相關(guān)的儀器儀表
高價(jià)值（500元以上）的大型的辦公設(shè)施（低值易耗品、小型辦公用品不在此列）
四、工程物資、設(shè)備器材采購(gòu)前，由所需部門寫出申購(gòu)報(bào)告，交工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部做市場(chǎng)調(diào)研，拿出初步方案，填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，常務(wù)副總經(jīng)理簽署意見，再由總經(jīng)理審批。
五、采購(gòu)時(shí)，原則上須有組長(zhǎng)（或采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任）、一名副組長(zhǎng)、一名成員參加，組成采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，在初步方案中選取三家進(jìn)行考察招標(biāo)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，價(jià)格關(guān)，確保公司利益不受損失。
六、涉及項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資的工程物資、設(shè)備器材采購(gòu)須報(bào)董事會(huì)和雙方股東批準(zhǔn)。
七、大額工程物資及大型設(shè)備器材采購(gòu)必須進(jìn)行公開招標(biāo)。招標(biāo)時(shí)必須有股東代表、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理班子成員參加。
八、本制度從發(fā)文之日起實(shí)行。






物資管理辦法

為了加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失，特制訂本辦法。
物資的分類
單位價(jià)值在2000元以上，使用年限超過(guò)一年的機(jī)器設(shè)備等物資按固定資產(chǎn)管理。
凡單位價(jià)值在于2000元以下使用年限超過(guò)一年的財(cái)產(chǎn)物資按低值易耗品管理。
為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)的財(cái)產(chǎn)物資按庫(kù)存材料或庫(kù)存商品管理。
購(gòu)置管理
凡固定資產(chǎn)或金額較大的低值易耗品和物資采購(gòu)，申請(qǐng)部門應(yīng)對(duì)其規(guī)格、型號(hào)、性能、價(jià)格等進(jìn)行調(diào)查分析，貨比三家后提出采購(gòu)計(jì)劃交公司辦公室報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總、總經(jīng)理審批。需要報(bào)董事會(huì)和股東批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃按規(guī)定程序辦理。
金額較小的日常消耗物資（維修配件、辦公用品等）購(gòu)買由辦公室具體實(shí)施，進(jìn)貨前要貨比三家，做到價(jià)廉物美。。
除辦公室外，其他部門和個(gè)人不得采購(gòu)物資，特殊情況須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不予辦理報(bào)銷手續(xù)。
價(jià)值管理
物資價(jià)值歸口管理部門為財(cái)務(wù)部。
財(cái)務(wù)部要建立健全所有財(cái)產(chǎn)物資總賬、明細(xì)賬，按財(cái)產(chǎn)物資的不同類別進(jìn)行數(shù)量金額核算。
財(cái)務(wù)部要對(duì)購(gòu)入和發(fā)出的材料物資及時(shí)進(jìn)行增、減核算。
定期清查、盤點(diǎn)各類財(cái)產(chǎn)物資，做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧要查明原因并及時(shí)進(jìn)行處理。
領(lǐng)用管理
員工領(lǐng)用辦公桌椅、交通、通訊工具、家具等用品，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)審核，并實(shí)行交舊換新辦法。使用部門或使用人要填寫完備的“物資使用卡”一式兩份，由辦公室實(shí)行“全程跟蹤管理”。
建立員工領(lǐng)用物資登記卡。除消耗物品外，凡由個(gè)人保管使用的物資都應(yīng)詳細(xì)記錄，員工調(diào)離公司時(shí)，必須辦理上交手續(xù)或轉(zhuǎn)移手續(xù)。
辦公、水暖、電器等日常消耗用品的領(lǐng)用須使用部門負(fù)責(zé)人同意，辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。
材料的使用必須本著“精打細(xì)算，節(jié)約使用”的原則，材料使用部門在領(lǐng)用材料時(shí)按規(guī)定填寫“材料使用申報(bào)單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)公司分管副總或授權(quán)人簽字后財(cái)務(wù)部開“出庫(kù)單”，交倉(cāng)庫(kù)管理員辦理領(lǐng)料手續(xù)。
機(jī)器設(shè)備、器材等都須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再通過(guò)辦公室、技術(shù)部和財(cái)務(wù)部辦理變動(dòng)手續(xù)。
倉(cāng)庫(kù)管理
所有物資（大型固定資產(chǎn)、日常辦公用品除外）的購(gòu)置、領(lǐng)用，必須通過(guò)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)必須按照物資的不同類別、品名、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)等建 立健全物資明細(xì)賬，根據(jù)入庫(kù)、出庫(kù)單及時(shí)登記明細(xì)賬。
財(cái)產(chǎn)物資到貨后，由經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)管理員等相關(guān)人員按合同數(shù)量質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員方可開“入庫(kù)單”。發(fā)現(xiàn)不合格者，物資管理部門應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門索賠、退換或停止付款。
各單位、部門和使用人員領(lǐng)用物資須憑符合領(lǐng)用手續(xù)的“出庫(kù)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨，保管員須嚴(yán)格按“出庫(kù)單”上的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，雙方當(dāng)面點(diǎn)清。
倉(cāng)庫(kù)管理員必須保障倉(cāng)庫(kù)安全，保持設(shè)備、器材、物資的完好率，若發(fā)生人為因素造成庫(kù)存物資短缺、損壞，由倉(cāng)庫(kù)管理人員照價(jià)賠償。
倉(cāng)庫(kù)堆碼整齊，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的清潔美觀，做到存取方便，快捷及時(shí)。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)允許，任何人不得擅自進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，更不準(zhǔn)自行選料。
倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按財(cái)務(wù)部門的規(guī)定定期清查盤點(diǎn)，做到賬物相符，并根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)通知有關(guān)部門上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。
倉(cāng)庫(kù)管理員要熱情 ……（未完，全文共22130字，當(dāng)前僅顯示3981字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《廣電部門公司制度大全》）