銀行營(yíng)運(yùn)管理自檢情況報(bào)告

目錄/提綱：……
一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)條線檢查情況
（一）綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)制度辦法執(zhí)行及運(yùn)行分析情況
（二）綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常操作管理情況
（三）業(yè)務(wù)操作人員配備情況
（四）ＩＣ卡的管理及使用情況
二、信息技術(shù)方面
三、檢查存在的問題和改進(jìn)措施
……

關(guān)于營(yíng)運(yùn)管理檢查自查情況的報(bào)告

省分行：
按照省分行轉(zhuǎn)發(fā)總行《關(guān)于開展2011年度營(yíng)運(yùn)管理檢查工作的通知》（農(nóng)發(fā)銀營(yíng)運(yùn)〔2011〕8號(hào)）的通知精神，我行在認(rèn)真組織人員學(xué)習(xí)總行《2011年度營(yíng)運(yùn)管理檢查方案》的基礎(chǔ)上，為嚴(yán)格落實(shí)“規(guī)范管理，安全營(yíng)運(yùn)”的營(yíng)運(yùn)管理工作專業(yè)理念，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的營(yíng)運(yùn)管理自查小組，對(duì)我行2011年１月１日以來營(yíng)運(yùn)
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略281字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
務(wù)會(huì)計(jì)處報(bào)告；（二）綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常操作管理情況。
我行在省分行規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行機(jī)構(gòu)簽到、簽退，系統(tǒng)業(yè)務(wù)能當(dāng)日接收；安排專人定時(shí)、定點(diǎn)查看公告板和公函郵箱，及時(shí)掌握上級(jí)行的各項(xiàng)工作部署；在非工作日綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)開放時(shí)，按總行統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行操作；綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行以來，按規(guī)定錄入、復(fù)核、審核資金匯劃業(yè)務(wù)，并對(duì)大額資金匯劃業(yè)務(wù)在支付系統(tǒng)前置機(jī)進(jìn)行授權(quán)，未出現(xiàn)違規(guī)操作造成資金損失情況；綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員崗位分工明確，操作員請(qǐng)假、學(xué)習(xí)、休假等按制度規(guī)定進(jìn)行交接，并進(jìn)行登記；坐班主任事前事后監(jiān)督日志記載齊全。

（三）業(yè)務(wù)操作人員配備情況
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)各崗位操作人員相對(duì)穩(wěn)定，操作人員參加了系統(tǒng)業(yè)務(wù)崗前培訓(xùn)，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理人員調(diào)整變動(dòng)報(bào)省分行備案，保證人員交接登記簿與系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)流水一致。
（四）ＩＣ卡的管理及使用情況。
經(jīng)檢查，ＩＣ卡實(shí)物數(shù)量和綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)不存在差異，未發(fā)生丟失ＩＣ卡情況；定期對(duì)ＩＣ卡的管理及使用情況進(jìn)行檢查，并對(duì)ＩＣ卡登記簿進(jìn)行實(shí)時(shí)登記；按規(guī)定領(lǐng)用ＩＣ卡，操作員ＩＣ卡密碼設(shè)置、更換符合規(guī)定；操作員臨時(shí)離柜、午間休息及營(yíng)業(yè)終了時(shí)退出系統(tǒng)，并將ＩＣ卡按規(guī)定入箱保管。

二、信息技術(shù)方面
機(jī)房建設(shè)嚴(yán)格按照關(guān)于印發(fā)《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行青海省分行分支行計(jì)算機(jī)機(jī)房建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)規(guī)范（2010年修訂）》10年修訂）》的通知（青農(nóng)發(fā)銀發(fā)〔2010〕35號(hào)）中規(guī)定建設(shè)，機(jī)房建設(shè)設(shè)計(jì)資料、竣工驗(yàn)收資料齊全。機(jī) ……（未完，全文共1242字，當(dāng)前僅顯示790字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《銀行營(yíng)運(yùn)管理自檢情況報(bào)告》）