計(jì)財(cái)部二00七年度工作總結(jié)

目錄/提綱：……
一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作
二、資金調(diào)度和信貸工作
三、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所及國(guó)稅稽查局做好審計(jì)工作
四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數(shù)方案
五、做好財(cái)務(wù)資料的歸檔工作
六、存在問題
……

　　忙碌的2007年即將成為過去，回顧過去，計(jì)財(cái)部在汽車城管委會(huì)及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及全力的支持下，在圓滿完成計(jì)財(cái)部各項(xiàng)工作的同時(shí)也較好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證拆遷、青苗補(bǔ)償、征地款及工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確地辦理各種業(yè)務(wù)，使財(cái)務(wù)工作無(wú)論在廣度還是深度上都有不同程度的提高�，F(xiàn)將計(jì)財(cái)部一年來(lái)的工作完成情況及不足作以下總結(jié)：
　　一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作
　　組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記賬、登賬工作越來(lái)越重要。我部采用電算化與手工相結(jié)合的記賬方法，使各種款項(xiàng)的收付更加清晰明了，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的依據(jù)，同時(shí)亦滿足了各部門對(duì)數(shù)據(jù)的要求。公司的資金流一直都很大，但計(jì)財(cái)部全體工作人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，使各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有
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法合規(guī)，有理有據(jù)，充分合理。
　　計(jì)財(cái)部除認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度計(jì)財(cái)部友好妥善地處理了與各單位往來(lái)款項(xiàng)的收支，同時(shí)與銀行保持良好的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、外經(jīng)貿(mào)局等有關(guān)部門的數(shù)據(jù)資料上報(bào)工作，并做好管委會(huì)及汽車城公司各種證照的年審工作。
　　二、資金調(diào)度和信貸工作
　　資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說，猶如“血液”對(duì)于人體一樣重要。公司為配合重點(diǎn)落戶項(xiàng)目的建設(shè)，各項(xiàng)工作全面展開，征地、拆遷及市政配套設(shè)施建設(shè)等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。我部根據(jù)公司發(fā)展要求，為確保各項(xiàng)目的順利推進(jìn)，與領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃，合理安排調(diào)度資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
　　今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發(fā)放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，徐航財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，對(duì)國(guó)家的金融財(cái)稅政策進(jìn)行深入地分析，與各大金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛地聯(lián)系，通過查閱大量的資料，根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)行了詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析，重新編寫了汽車城未來(lái)5年的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，預(yù)算經(jīng)廣州市農(nóng)村信用社審貸部審查核實(shí)，認(rèn)為詳實(shí)、有據(jù)、可行，之后又圍繞這份預(yù)算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，集思廣益，提出種種解決問題的方法、途徑，奔走于區(qū)各有關(guān)部門之間，尋求解決問題的辦法，最終找到突破口，成功實(shí)現(xiàn)一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開發(fā)的資金來(lái)源問題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務(wù)實(shí)的美譽(yù)，創(chuàng)下了**區(qū)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模最大、還款期最長(zhǎng)、利率最低的一筆長(zhǎng)期擔(dān)保貸款記錄。到今年11月止共取得農(nóng)信社融資資金*.**億元。當(dāng)然我公司目前的資金缺口還是相當(dāng)大的，我們還需繼續(xù)努力。
　　跟蹤稅收返還資金的及時(shí)到賬，全年收取稅返收入****.*萬(wàn)元，同時(shí)按辦證的進(jìn)度及時(shí)催收地款，全年共收土地出讓金****.**萬(wàn)元。
　　三、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所及國(guó)稅稽查局做好審計(jì)工作
　　委托廣州名瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我公司2006年度財(cái)務(wù)進(jìn)行全面的審核，同時(shí)積極配合國(guó)稅職能部門對(duì)我公司企業(yè)所得稅的稽查，配合地稅局做好園區(qū)落戶企業(yè)納稅知識(shí)的宣傳，得到稅務(wù)部門對(duì)我司財(cái)務(wù)工作的肯定，另外，我們也不定期地從審計(jì)的角度去自查自糾，對(duì)自查出來(lái)的問題進(jìn)行及時(shí)整改。
　　四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數(shù)方案
　　嚴(yán)格按照工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放員工工資，并按照區(qū)政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，及時(shí)辦理由于員工的增加或減少而發(fā)生的住房公積金的變動(dòng)，按時(shí)繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有計(jì)劃地為職工辦理住房公積金的提取手續(xù)，對(duì)不符合提取條件的加以正確引導(dǎo)。
　　五、做好財(cái)務(wù)資料的歸檔工作
　　對(duì)各工程合同、青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償及征地協(xié)議等進(jìn)行全面的整理歸檔，進(jìn)一步保障了會(huì)計(jì)附屬資料的完整性，確保每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行都有據(jù)可依，有協(xié)議合同可查。
　　六、存在問題
　　1、尚有***萬(wàn)元預(yù)付工程款及設(shè)計(jì)費(fèi),****.**萬(wàn)元預(yù)付收地款未能取得發(fā)票；
　　2、代個(gè)別工程支付的工程材料款***萬(wàn)元未能分?jǐn)偟骄唧w工程項(xiàng)目，造成發(fā)票拖欠。
　 ……（未完，全文共2730字，當(dāng)前僅顯示1735字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《計(jì)財(cái)部二00七年度工作總結(jié)》）