關(guān)于財務(wù)報銷流程規(guī)定

　　為加強公司內(nèi)部管理，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)實際運行情況特對報銷流程作如下規(guī)定：
　　一． 請款單報銷流程
　　1．若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫請款單，注明日期、供貨單位、付款用途、金額及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等），交財務(wù)主管審核，副總經(jīng)理簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略245字，正式會員可完整閱讀）……　
回公司后一周內(nèi)結(jié)清），結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣，出納應(yīng)及時歸還暫支人員的暫支單；
　　3．如（無特殊情況）逾期未結(jié)算者，每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。出納承擔每天20元的罰金。
　　三．報銷單報銷流程
　　1．因工作需要購買物品，需先填寫請購單（辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃），財務(wù)主管確認（辦公用品經(jīng)行政主管確認）、副總經(jīng)理審核同意后方可采購；金額較大需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。
　　2．購買物品后需先填寫報銷單（確保提供正規(guī)發(fā)票等），經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務(wù)主管審核、副總經(jīng)理審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。
　　3．出差人員回公司后，出納應(yīng)及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。
　　報銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請客送禮需預(yù)先報請副總確認，然后由總經(jīng)理簽字方能實施。
　　報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等，并由部門經(jīng)理簽字確認。
　　4．對審批手續(xù)不全的報銷單（未經(jīng)會計確認，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字），財務(wù)部一律不予辦理；
　　5．報銷單填寫完，財務(wù)主管確認后，統(tǒng)一交于辦公室文員上報副總及總經(jīng)理。上報時間：每星期二、星期四。
　　6．審批成功 ……（未完，全文共1083字，當前僅顯示689字，請閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于財務(wù)報銷流程規(guī)定》）