大同水泥股份有限公司三屆二十一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任
　　大同水泥股份有限公司三屆董事會二十一次會議于2004年5月12日上午以通訊表決方式召開。本次會議由董事長葛晉生先生主持，應(yīng)出席董事8名，實(shí)際8名董事進(jìn)行表決，其中6名董事在公司本部以現(xiàn)場表決方式進(jìn)行表決，2名董事以通訊方式表決，部分監(jiān)事列席了會議，經(jīng)表決形成如下決議：

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　　２、將原協(xié)議“互保合同履行有效期限為自2003年7月28日起至2006年7月27日止”調(diào)整為“互保合同履行有效期限為自2004年4月30日起至2005年4月29日止”。
　　依據(jù)大齒集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的2003年財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，截止2003年12月31日，該公司總資產(chǎn)56553.98萬元，負(fù)債38462.66萬元，凈資產(chǎn)18091.32萬元，2003年度實(shí)現(xiàn)銷售收入12813.16萬元，凈利潤3113. 22萬元。
　　董事會認(rèn)為：公司與大齒集團(tuán)簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議》，體現(xiàn)了雙方利益均等、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則。且該公司具有持續(xù)經(jīng)營能力和償還債務(wù)能力，公司本次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)是在公司控制范圍內(nèi)的。
　　二、審議通過《關(guān)于公司與山西合成橡膠集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂<銀行貸款擔(dān)保、互保協(xié)議書>的議案》。
　　根據(jù)雙方經(jīng)營活動的需要，同時(shí)為有效控制擔(dān)保、互保風(fēng)險(xiǎn)，公司決定山西合成橡膠集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂《銀行貸款擔(dān)保、互保協(xié)議書》，協(xié)議主要內(nèi)容為：雙方約定“互保最高額度為人民幣6000萬元，互保合同履行有效期限為自2004年3月1日起至2005年2月28日止”。
　　上述擔(dān)保事宜超過了公司股東大會對董事會的授權(quán)范圍，故需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)。
　　三、決定擬在歸還到期貸款的情況下，向中國工商銀行大同南郊支行申請貸款2900萬元人民幣,用于補(bǔ)充公司流動資金，貸款期限為一年。董事會同時(shí)授權(quán)公司董事長簽署與本次貸款相關(guān)的文本文件。
　　四、會議決定于2004年6月14日召開公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會。
　　備查文件： ……（未完，全文共1372字，當(dāng)前僅顯示872字，請閱讀下面提示信息。收藏《大同水泥股份有限公司三屆二十一次董事會決議公告》）