城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部2015年度上半年工作業(yè)績亮點(diǎn)

目錄/提綱：……
一、完成存款協(xié)議簽訂，提高資金存儲(chǔ)價(jià)值
二、完成財(cái)務(wù)管理辦法討論稿，推進(jìn)財(cái)務(wù)制度的完善
三、積極推進(jìn)審計(jì)工作，完成現(xiàn)場審計(jì)
1、工程審計(jì)：已按照審計(jì)局的要求將資料送審
一是任期內(nèi)財(cái)務(wù)的真實(shí)性，規(guī)范性
二是資產(chǎn)保增值的情況
三是績效指標(biāo)的完成情況
四是與本企業(yè)相關(guān)的法規(guī)執(zhí)行情況
五是重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策情況
六是總經(jīng)理任期內(nèi)廉潔從業(yè)的情況
七是對以前審計(jì)意見的整改情況
四、完成日常資金往來收付款，保證公司資金安全
五、完成財(cái)務(wù)報(bào)告，提供數(shù)據(jù)分析
……
計(jì)劃財(cái)務(wù)部
2015年度上半年工作業(yè)績亮點(diǎn)

一、完成存款協(xié)議簽訂，提高資金存儲(chǔ)價(jià)值。積極與公司有經(jīng)濟(jì)往來的各銀行協(xié)商，完成《協(xié)定存款》協(xié)議的簽定。該協(xié)議提高公司銀行存款的利率約為原活期存款利率的3倍。同時(shí)，在保證公司資金安全靈活的前提下，充分利用短期存量資金，提高利息收益，節(jié)約財(cái)務(wù)成本，提升了資金利用效率。
二、完成財(cái)務(wù)管理辦法討論稿，推進(jìn)財(cái)務(wù)制度的完善。為集思廣益，
……（新文秘網(wǎng)http://www.jey722.cn省略301字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
資委安排，**智勃會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司下屬的**市城投資產(chǎn)管理有限公司、**市城通線網(wǎng)管理投資有限公司、**市城嘉建筑材料有限公司、**省**投資開發(fā)有限公司、同享公司、**市城投地產(chǎn)有限公司、**市文化旅游投資有限公司七家公司及土地儲(chǔ)備中心的年度審計(jì)工作已完成，已出具審計(jì)報(bào)告。按發(fā)債要求，公司委托大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對我公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了年度審計(jì)。目前，現(xiàn)場審計(jì)工作已完成，但仍在對審計(jì)初稿進(jìn)行溝通磋商中，待證券公司復(fù)核后在出具正式報(bào)告，以免報(bào)告出來后不符合發(fā)債要求。
3.對合資公司的審計(jì)：根據(jù)公司安排，我們聘請**五環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對合資公司楚天置業(yè)公司、沙北新區(qū)投資公司總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)期間為自上任起至2014年12月31日。本次審計(jì)主要分為三個(gè)階段：第一階段是準(zhǔn)備審計(jì)資料，第二階段是交換審計(jì)意見，第三階段是出具審計(jì)報(bào)告。審計(jì)內(nèi)容包括以下幾點(diǎn)：一是任期內(nèi)財(cái)務(wù)的真實(shí)性，規(guī)范性。二是資產(chǎn)保增值的情況。三是績效指標(biāo)的完成情況。四是與本企業(yè)相關(guān)的法規(guī)執(zhí)行情況。五是重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策情況。六是總經(jīng)理任期內(nèi)廉潔從業(yè)的情況。七是對以前審計(jì)意見的整改情況。現(xiàn)已完成現(xiàn)場審計(jì)，進(jìn)入審計(jì)意見交換中。
四、完成日常資金往來收付款，保證公司資金安全。上半年累計(jì)收到各項(xiàng)資金120,721.02萬元，其中銀行貸款累計(jì)到位64,691.87萬元、累計(jì)收到財(cái)政撥付資金及借款55,306.79萬元、**銀行派息（捷盛公司）722.36萬元；累計(jì)支付資金172,314.16萬元，其中工程款項(xiàng)、暫借款等11 ……（未完，全文共1331字，當(dāng)前僅顯示846字，請閱讀下面提示信息。收藏《城投公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部2015年度上半年工作業(yè)績亮點(diǎn)》）