城投公司計劃財務部2015年度上半年工作業(yè)績亮點

目錄/提綱：……
一、完成存款協(xié)議簽訂，提高資金存儲價值
二、完成財務管理辦法討論稿，推進財務制度的完善
三、積極推進審計工作，完成現(xiàn)場審計
1、工程審計：已按照審計局的要求將資料送審
一是任期內財務的真實性，規(guī)范性
二是資產(chǎn)保增值的情況
三是績效指標的完成情況
四是與本企業(yè)相關的法規(guī)執(zhí)行情況
五是重大經(jīng)濟事項的決策情況
六是總經(jīng)理任期內廉潔從業(yè)的情況
七是對以前審計意見的整改情況
四、完成日常資金往來收付款，保證公司資金安全
五、完成財務報告，提供數(shù)據(jù)分析
……
計劃財務部
2015年度上半年工作業(yè)績亮點

一、完成存款協(xié)議簽訂，提高資金存儲價值。積極與公司有經(jīng)濟往來的各銀行協(xié)商，完成《協(xié)定存款》協(xié)議的簽定。該協(xié)議提高公司銀行存款的利率約為原活期存款利率的3倍。同時，在保證公司資金安全靈活的前提下，充分利用短期存量資金，提高利息收益，節(jié)約財務成本，提升了資金利用效率。
二、完成財務管理辦法討論稿，推進財務制度的完善。為集思廣益，
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資委安排，**智勃會計師事務所對公司下屬的**市城投資產(chǎn)管理有限公司、**市城通線網(wǎng)管理投資有限公司、**市城嘉建筑材料有限公司、**省**投資開發(fā)有限公司、同享公司、**市城投地產(chǎn)有限公司、**市文化旅游投資有限公司七家公司及土地儲備中心的年度審計工作已完成，已出具審計報告。按發(fā)債要求，公司委托大信會計師事務所對我公司2014年度財務報告進行了年度審計。目前，現(xiàn)場審計工作已完成，但仍在對審計初稿進行溝通磋商中，待證券公司復核后在出具正式報告，以免報告出來后不符合發(fā)債要求。
3.對合資公司的審計：根據(jù)公司安排，我們聘請**五環(huán)會計師事務所對合資公司楚天置業(yè)公司、沙北新區(qū)投資公司總經(jīng)理進行經(jīng)濟責任審計。審計期間為自上任起至2014年12月31日。本次審計主要分為三個階段：第一階段是準備審計資料，第二階段是交換審計意見，第三階段是出具審計報告。審計內容包括以下幾點：一是任期內財務的真實性，規(guī)范性。二是資產(chǎn)保增值的情況。三是績效指標的完成情況。四是與本企業(yè)相關的法規(guī)執(zhí)行情況。五是重大經(jīng)濟事項的決策情況。六是總經(jīng)理任期內廉潔從業(yè)的情況。七是對以前審計意見的整改情況�，F(xiàn)已完成現(xiàn)場審計，進入審計意見交換中。
四、完成日常資金往來收付款，保證公司資金安全。上半年累計收到各項資金120,721.02萬元，其中銀行貸款累計到位64,691.87萬元、累計收到財政撥付資金及借款55,306.79萬元、**銀行派息（捷盛公司）722.36萬元；累計支付資金172,314.16萬元，其中工程款項、暫借款等11 ……（未完，全文共1331字，當前僅顯示846字，請閱讀下面提示信息。收藏《城投公司計劃財務部2015年度上半年工作業(yè)績亮點》）