潔能公司財務(wù)部2011年上半年工作總結(jié)與下半年工作安排

目錄/提綱：……
一、認(rèn)真做好2010年年終決算工作
二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制2011年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算
三、成功實(shí)施會計軟件電算化，使財務(wù)工作上一個新的臺階
四、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作
五、有效開展成本核算，加強(qiáng)了對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理
六、積極籌措資金，逐步實(shí)現(xiàn)資金高效管理
七、對往來款項(xiàng)進(jìn)行多元化的財務(wù)管理
一是控制借款的資金額度二是控制借款占用時間三是及時對借款清理結(jié)算
八、自查自改，順利通過油田公司審計
九、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，提高辦事效率
十、良好的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，分擔(dān)壓力，保質(zhì)保量完成工作
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2011年財務(wù)部半年工作總結(jié)與下半年工作安排
　　潔能分公司財務(wù)部
　　
　　在**分公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、各部門員工協(xié)作配合、財務(wù)部全體的辛勤努力下，緊緊圍繞安塞分公司2011年工作重點(diǎn)和財務(wù)部2011年工作計劃，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，用高效務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在分公司管理中舉足輕重的作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將2011年的上半年工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
　　
　　2011上半年主要開展的工作：
　　
　　一、認(rèn)真做好2010年年終決算工作。
　　
　　年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于元月16日順利完成年終決算工作。本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包
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全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，與總公司財務(wù)上下聯(lián)網(wǎng)，讓資金流、產(chǎn)品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，財務(wù)核算也由單帳套順利過渡到完全電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。順利提前完成了全年建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任會計”的一流財務(wù)管理體系的工作計劃。
　　
　　四、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。
　　
　　1、財務(wù)部雖然人數(shù)不少，但分散至兩個辦公區(qū)，分公司財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合生產(chǎn)部定價、經(jīng)營部油品招標(biāo)的工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及上報總部的資料等工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為分公司的信息庫。
　　
　　五、有效開展成本核算，加強(qiáng)了對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。
　　
　　1、財務(wù)部適時地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，每月分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。全年按工作計劃堅持費(fèi)用預(yù)算管理“算、控、降”三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，進(jìn)一步細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素，規(guī)范成本費(fèi)用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。2、2011年度，我部將今年預(yù)算下發(fā)各單位及部門、進(jìn)一步完善財務(wù)公開制度，逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因，從夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范流程、深化分析、管理創(chuàng)新入手，在核算同時重點(diǎn)對各業(yè)務(wù)的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，將成本費(fèi)用與同期預(yù)算對比，層層把關(guān)，充分發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)控制作用，促使各單位及部門挖潛節(jié)支、確保經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。為分公司加強(qiáng)對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。3、每季度進(jìn)行一次財務(wù)與經(jīng)營分析，提交書面文件，便于領(lǐng)導(dǎo)參考，針對不足與欠缺，制定下月的工作與經(jīng)營計劃，確保全年的經(jīng)營指標(biāo)的完成，為公司的良好發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
　　
　　六、積極籌措資金，逐步實(shí)現(xiàn)資金高效管理。年初在2011年工作計劃中,強(qiáng)調(diào)一是零資金運(yùn)營，二是零庫存管理，2011年上半年我部門每月月底開展資金運(yùn)行分析，掌握資金結(jié)算規(guī)律，及時向總公司申請下月度資金計劃，從經(jīng)濟(jì)活動源頭著手，做到“月計劃、周動態(tài)、日平衡”。流動資金以推動公司的生產(chǎn)經(jīng)營為主要目的運(yùn)作，保障生產(chǎn)建設(shè)資金需要，最大限度減少資金沉淀。利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營，努力實(shí)現(xiàn)零資金成本運(yùn)營。加強(qiáng)基層單位工資發(fā)放、差旅報銷、零星借款等資金的安全管理，推行零現(xiàn)金支付方式，降低現(xiàn)金使用風(fēng)險，提高工作效率。在平日工作的同時，加強(qiáng)與銀行的交流，建立了良好的銀企關(guān)系,銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在交流中對資金工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
　　
　　七、對往來款項(xiàng)進(jìn)行多元化的財務(wù)管理。1、201 ……（未完，全文共5242字，當(dāng)前僅顯示1841字，請閱讀下面提示信息。收藏《潔能公司財務(wù)部2011年上半年工作總結(jié)與下半年工作安排》）