工廠資金費(fèi)用管理辦法

***廠資金、費(fèi)用管理辦法

為認(rèn)真貫徹落實(shí)**公司****號(hào)文件精神，加強(qiáng)資金管理，杜絕預(yù)算外資金支出，本著“先籌后用，量入為出”的原則，堅(jiān)持“收支兩條線”，科學(xué)合理使用資金，結(jié)合我廠實(shí)際情況，特制定本辦法：
一、資金預(yù)算管理
各單位要按資金使用用途分項(xiàng)目認(rèn)真填寫《***廠資金預(yù)算計(jì)劃》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，于當(dāng)月**日前報(bào)財(cái)務(wù)科。財(cái)務(wù)科根據(jù)各單位資金預(yù)算計(jì)劃，編制廠資金預(yù)算，
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。財(cái)務(wù)科根據(jù)出差申請(qǐng)書上載明的出差地點(diǎn)、天數(shù)核定借款金額（原則上只借住宿費(fèi)、車船費(fèi)用）。無(wú)出差申請(qǐng)書的，財(cái)務(wù)科不得辦理借款手續(xù)。
⑶憑出席會(huì)議的會(huì)議通知單或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)書，由財(cái)務(wù)人員核定借款金額（差旅費(fèi)及會(huì)務(wù)費(fèi)），經(jīng)**領(lǐng)導(dǎo)簽批后，到財(cái)務(wù)科辦理借款手續(xù)。否則，一律不予借款。
2．費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
⑴報(bào)銷時(shí)間：每月10日---25日。
⑵過(guò)橋、過(guò)路等費(fèi)用，按照發(fā)生的時(shí)間、起訖地點(diǎn)，認(rèn)真填寫《***廠過(guò)路（過(guò)橋）費(fèi)報(bào)銷單》，經(jīng)**領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，到財(cái)務(wù)科辦理報(bào)銷手續(xù)。
⑶汽車修理費(fèi)用，汽車修理必須按規(guī)定到廠指定的汽車修理廠進(jìn)行修理。不按規(guī)定執(zhí)行的，一律不予報(bào)銷修理費(fèi)用。到外地進(jìn)行修理的，應(yīng)取得增值稅發(fā)票。
⑷職工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，原則上應(yīng)住在學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的學(xué)校。在校外住宿的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。在本市學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的，15天（含15天）以內(nèi)的學(xué)習(xí)、短訓(xùn)班，交通費(fèi)只報(bào)銷往返車票一次。15天以上的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)班，除給予報(bào)銷往返車票外，每月可報(bào)銷二次往返車票，住宿費(fèi)用不得超過(guò)40元/天，費(fèi)用及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等按集團(tuán)公司文件規(guī)定執(zhí)行。
⑸因病住院，原則上不安排專人護(hù)理，發(fā)生護(hù)理費(fèi)用一律不予報(bào)銷。經(jīng)廠同意護(hù)理工傷的，住宿費(fèi)用市內(nèi)不得超過(guò)40元/天，市外按廠文件規(guī)定執(zhí)行。
⑹一次性購(gòu)買辦公用品、汽油、其他材料等物品超過(guò)2000元的，應(yīng)通過(guò)銀行匯款，不得支付現(xiàn)金。
⑺有現(xiàn)金收入的單位均要使用財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一印制的且蓋有財(cái)務(wù)專用章的收據(jù)，應(yīng)向財(cái)務(wù)部門上交的款項(xiàng)要及時(shí)如數(shù)上交。各單位不得坐支現(xiàn)金，更不允許私設(shè)“小金庫(kù)”，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， ……（未完，全文共1362字，當(dāng)前僅顯示866字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《工廠資金費(fèi)用管理辦法》）