公司費用開支管理辦法

　　第一章 總 則
　　第一條 為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)國家規(guī)定和公司實際情況，特制定辦法。
　　第二章 費用開支計劃
　　第二條 公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本單位費用開支計劃，由財務部匯總、審核，經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審批，即為公司當月的費用開支計劃，并下達各單位費用開支指標。
　　第三條 公司同時授予副總經(jīng)理、
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下，行政部長批準；
　�。�2） 單價在50元以上，或總價在200元以上，分管副總批準。
　　購買后，提交發(fā)票、實物，經(jīng)行政部查驗入庫單及入帳報銷。
　　3. 原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。
　　第八條 車輛使用費報銷：
　　1. 車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。
　　2. 行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。
　　3. 油費報銷，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政部根據(jù)里程表、耗油標準、加油時間、數(shù)量、用車記錄復核，經(jīng)行政部長簽字驗核。
　　4. 路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由行政部根據(jù)派車記錄復核，經(jīng)行政部長簽字驗核。
　　5. 車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳細費用清單，由行政部根據(jù)車輛維修情況復核，經(jīng)行政部長簽字驗核。
　　6. 駕駛員行車補助按加班標準計算，每月在工資中列支發(fā)放。
　　第九條 交通費報銷：
　　1. 交通補貼見公司補貼津貼標準。
　　2. 交通補貼在員工工資中發(fā)放。
　　3. 員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。
　　4. 員工外勤每天交通費標準為 元，經(jīng)批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。
　　第十條 應酬招待開支報銷：
　　1. 根據(jù)公司對外接待辦法文件中規(guī)定的接待標準接待。
　　2. 應酬應事先申請并得到批準。
　　3. 原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。
　　4. 應酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按 ……（未完，全文共1461字，當前僅顯示928字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司費用開支管理辦法》）