承包人工程資金使用監(jiān)督管理辦法

　　承包人工程資金使用監(jiān)督管理辦法
　　第一章 總則
　　第一條 為確保軌道交通工程建設(shè)資金�？顚Ｓ�、保證工程質(zhì)量和進(jìn)度、保證資金使用的合法性，根據(jù)市政府“三統(tǒng)一、兩分開”的投融資建設(shè)管理_和《**市軌道交通建設(shè)資金管理辦法》，結(jié)合我市軌道交通工程建設(shè)管理實(shí)際，制定本辦法。
　　第二條 公司(指揮部)(以下簡稱業(yè)主)應(yīng)建立健全工程資金監(jiān)管的管理制度，監(jiān)管承包人和銀行的工程資金監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行情況；對承包人資金使用信用進(jìn)行評級工作。
　　第三條 業(yè)主成立由資金組、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、工程等部門聯(lián)合組成的工程資金監(jiān)管小組，建立承包人工程資金使用臺(tái)帳，實(shí)時(shí)掌握承包人工程資金動(dòng)態(tài)，特別是承包人大額資金的使用。
　　第四條 工程資金監(jiān)管的對象是車站、區(qū)間、軌道等主體工程合同標(biāo)以及有必要加強(qiáng)資金監(jiān)管的其他合同標(biāo)的承包人。
　　第五條 工程資金監(jiān)管范圍包括：業(yè)主撥付的各項(xiàng)工程資金；承包人投標(biāo)時(shí)承諾的自帶資金；與項(xiàng)目有關(guān)的銀行貸款等資金。
　　第六條 業(yè)主對承包人工程資金監(jiān)督管理的具體內(nèi)容：（
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略709字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
�？顚Ｓ�。（5）丙方受甲方委托協(xié)助對乙方在丙方開設(shè)的結(jié)算戶資金收支情況進(jìn)行監(jiān)督、提供信息并為乙方提供便捷有效的銀行服務(wù)。
　　第九條 甲方的權(quán)利與責(zé)任是：(1)及時(shí)向乙方支付預(yù)付款、工程進(jìn)度款和保留金。(2)審查乙方提供的購貨合同、協(xié)議和發(fā)票是否真實(shí)，檢查其所購材料、設(shè)備是否用于本項(xiàng)目建設(shè)，檢查其對分包單位（所有分包單位必須符合公司關(guān)于合同分包的相關(guān)規(guī)定）支付的工程款是否真實(shí)，對乙方提出的“資金支付計(jì)劃表”（附件二）向丙方作出是否有異議的支付指令，對本工程以外的購貨款項(xiàng)，有權(quán)拒絕簽署意見。（3）在發(fā)現(xiàn)乙方將本項(xiàng)目資金挪用、轉(zhuǎn)移，或者年終不能及時(shí)支付農(nóng)民工工資時(shí)，甲方有權(quán)暫停工程撥款，要求丙方協(xié)助暫停辦理乙方帳戶內(nèi)的結(jié)算，有權(quán)采取相應(yīng)違約責(zé)任追究措施，直至乙方改正為止。(4)抽查丙方對乙方的資金收支監(jiān)督情況，如丙方不能履行其責(zé)任，甲方有權(quán)終止本協(xié)議、要求乙方另行開戶。(5)建立“承包人資金使用臺(tái)帳”。（6）對乙方資金使用信用情況進(jìn)行評級。（7）在乙、丙雙方由于資金使用等相關(guān)問題發(fā)生爭議時(shí)，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決。
　　第十條 乙方的權(quán)利與責(zé)任是：(1)項(xiàng)目經(jīng)理部成立后，乙方應(yīng)盡快在丙方開設(shè)結(jié)算戶；在工程建設(shè)期間，除甲方同意外，不得再另行開設(shè)賬戶。(2)確保本項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�，不發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保等任何其他方式使用結(jié)算戶的資金。(3)每月編制“資金支付計(jì)劃表”，并附有真實(shí)、合法的合同、協(xié)議和發(fā)票復(fù)印件，隨計(jì)量一并上報(bào)甲方，由甲方簽署意見。（4）在辦理“資金支付計(jì)劃表”外的結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將合同、協(xié)議和發(fā)票復(fù)印件送甲方備案。 (5)按期支付農(nóng)民工工資，督促分包單位支付農(nóng)民工工資，執(zhí)行省、市有關(guān)部門制訂的保護(hù)農(nóng)民工權(quán)益的各項(xiàng)規(guī)定與措施。（6）在保證本合同項(xiàng)目工程建設(shè)所需資金的前提下，在工程計(jì)量達(dá)到合同價(jià)款的80%以上時(shí)，經(jīng)甲方同意，可以向上級單位繳納管理費(fèi)、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃費(fèi)、職工保險(xiǎn)、養(yǎng)老及醫(yī)療統(tǒng)籌基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等款項(xiàng)，但須附上級單位出具的轉(zhuǎn)賬通知等有關(guān)資料。
　　第十一條 丙方的權(quán)利與責(zé)任是：(1)成立由分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員參加的項(xiàng)目工作小組，明確業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現(xiàn)象。(2)根據(jù)乙方的“資金支付計(jì)劃表”及甲方的意見，按規(guī)定辦理各項(xiàng)支付，嚴(yán)格監(jiān)督乙方違規(guī)支付資金的行為。(3)辦理乙方日常備用金的支付。（4）對乙方資金使用中的異常行為及時(shí)通報(bào)甲方。(5) 每月末編制乙方“資金支付實(shí)際情況表”（附件三），并于下月初報(bào)送甲方。（6）為甲、乙方提供便利化的銀行服務(wù)。
　　第三章 工程資金監(jiān)管流程
　　第十二條 工程資金撥付及監(jiān)管程序：（1）業(yè)主將各項(xiàng)工程款按時(shí)、足額撥付至承包人在指定的銀行帳戶內(nèi)。（2）承包人定期編制“資金支付計(jì)劃表”一式三份（與每月財(cái)務(wù)支付月報(bào)一同上報(bào)），詳細(xì)列明業(yè)主對承包人資金管理范圍內(nèi)的擬支付款項(xiàng)單位、內(nèi)容、金額、時(shí)間，報(bào)業(yè)主審批。（3）業(yè)主根據(jù)項(xiàng)目資金�？顚Ｓ迷瓌t，對承包人資金管理內(nèi)容規(guī)定對承包人上報(bào)的“資金支付計(jì)劃表”進(jìn)行審查，審查無誤后簽署無異議的支付意見。（4）業(yè)主對承包人報(bào)送的“資金支付計(jì)劃表”所進(jìn)行的審查應(yīng)于5日內(nèi)完畢，5日內(nèi)無回復(fù)應(yīng)向承包人說明原因，否則視同無異議。（5）業(yè)主對承包人“資金支付計(jì)劃表”簽署意見后，一份交承包人留存；一份由業(yè)主建立“承包人資金使用臺(tái)帳”，作為今后支付依據(jù)；一份交銀行。（6）銀行根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理資金結(jié)算：凡在“資金支付計(jì)劃表”范圍的支付正常辦理，超出“資金支付計(jì)劃表”的，應(yīng)及時(shí)告知業(yè)主。業(yè)主應(yīng)召集承包人詳細(xì)了解情況并審查進(jìn)一步的資料，確定屬于正常支付的，簽署支付意見后通知銀行辦理結(jié)算，如判定為 ……（未完，全文共3944字，當(dāng)前僅顯示1992字，請閱讀下面提示信息。收藏《承包人工程資金使用監(jiān)督管理辦法》）