集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門2023年上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃

目錄/提綱：……
一、上半年工作完成情況
（一）強(qiáng)基礎(chǔ)，夯實(shí)“根本點(diǎn)”，讓精益管理貫穿始終
一是精益制度管理
二是精益預(yù)算管理
三是精益考核管理
（二）講實(shí)效，選準(zhǔn)“著力點(diǎn)”，就資產(chǎn)管理常抓不懈
一是清查閑置“三資”資產(chǎn)
二是統(tǒng)一資產(chǎn)出租臺(tái)賬
三是優(yōu)化資金管理流程
（三）求突破，打造“新亮點(diǎn)”，顯融資能力穩(wěn)步攀升
（四）保安全，著眼“關(guān)鍵點(diǎn)”，將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低
一是化債資金保障有力
二是展期降息推進(jìn)有序
三是稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)顯著降低
（五）抓落實(shí)，緊扣“責(zé)任點(diǎn)”，保重點(diǎn)項(xiàng)目資金供給
一是保自有項(xiàng)目資金
二是保全市樓盤資金
二、下半年工作計(jì)劃
（一）凝練內(nèi)力，夯實(shí)基礎(chǔ)，鞏固財(cái)務(wù)工作成果
一是建立季度分析機(jī)制
二是持續(xù)嚴(yán)防稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三是提升隊(duì)伍綜合素質(zhì)
一是預(yù)算管理精細(xì)化，嚴(yán)控成本開(kāi)支，降本提質(zhì)
二是業(yè)績(jī)考核明細(xì)化，精準(zhǔn)指標(biāo)控制，獎(jiǎng)懲結(jié)合
三是資產(chǎn)系統(tǒng)精簡(jiǎn)化，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，簡(jiǎn)易操作
（二）圍繞中心，多策并舉，保障融資化債需求
一是調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)
二是擴(kuò)大授信規(guī)模
一是緊跟意向融資
二是搶抓貸款申報(bào)
三是探尋新型產(chǎn)品
……
集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門2023年上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃

再寒冷的冬天，也遮不住春風(fēng)拂綠，再料峭的春寒也擋不了夏日繁花，2023年疫情散去，春歸如約，注定是充滿希望與活力的一年。**集團(tuán)在創(chuàng)新突破產(chǎn)業(yè)突圍的行動(dòng)綱領(lǐng)指引下，砥礪奮發(fā)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，各項(xiàng)工作取得了“錦帶花開(kāi)芳四溢”之成效。據(jù)合并報(bào)表數(shù)據(jù)顯示，截至2023年上半年收官之際，集團(tuán)合并資產(chǎn)總額近**億元，1-5月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收近**億元，利潤(rùn)近**萬(wàn)元，上繳稅費(fèi)**億元。
上半年中，***充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，在集團(tuán)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與各級(jí)單位的支持協(xié)作下，全員踔厲奮發(fā)、事?tīng)?zhēng)一流，積極應(yīng)對(duì)各種艱難挑戰(zhàn)，為集團(tuán)大局穩(wěn)定與可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。現(xiàn)將上半年工作情況與下半年工作計(jì)劃匯報(bào)如下：
一、上半年工作完成情況
（一）強(qiáng)基礎(chǔ)，夯實(shí)“根本點(diǎn)”，讓精益管理貫穿始終
一是精益制度管理。按照上級(jí)主管部門最新文件精神和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作現(xiàn)實(shí)需求，**相繼修訂完善了《資產(chǎn)管理暫行辦
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略660字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
加壓，跳起摸高。制定了**億元全年融資計(jì)劃，相較去年**億元大幅提升。截止5月31日，融資到位資金**億，較去年同期增長(zhǎng)152%，完成全年融資計(jì)劃的52.64%，凸顯融資能力直線攀升。另一方面拓展抽屜，充實(shí)儲(chǔ)備。截止2023年5月31日，債券方面：新增債券注冊(cè)批文*筆，共計(jì)**億人民幣及*億美元；正在申報(bào)注冊(cè)的債券*筆，共計(jì)*億人民幣及*億美元。間融方面：完成審批待放款業(yè)務(wù)共*筆，共計(jì)**億元；正在對(duì)接的業(yè)務(wù)共**筆，共計(jì)**億元。已審批及正在對(duì)接中的融資項(xiàng)目基本能夠應(yīng)對(duì)全年資金需求，能有效遏制不良債務(wù)發(fā)生，保障公司市場(chǎng)信用。
（四）保安全，著眼“關(guān)鍵點(diǎn)”，將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低
一是化債資金保障有力。根據(jù)相關(guān)上級(jí)單位要求，對(duì)資金儲(chǔ)備、債務(wù)結(jié)構(gòu)等相關(guān)信息進(jìn)行了全面自我評(píng)估與自查自糾，目前，整體融資儲(chǔ)備滿足需求，債務(wù)結(jié)構(gòu)相對(duì)較優(yōu)，并順利通過(guò)了省財(cái)政廳、省紀(jì)委各項(xiàng)檢查流程，確保在應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠心中有數(shù)、泰然處之。二是展期降息推進(jìn)有序。為緩解存量債務(wù)的償債壓力，一方面主動(dòng)與*行、**行開(kāi)展存量債務(wù)展期合作，已順利完成**億元債務(wù)展期任務(wù)。另一方面緊抓降息工作對(duì)接，現(xiàn)已完成降息債務(wù)**筆，共計(jì)**億元，節(jié)約利息**萬(wàn)元，貸款周期節(jié)約利息**萬(wàn)元。三是稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)顯著降低。制定年度稅務(wù)合規(guī)檢查與計(jì)劃，指導(dǎo)下屬公司進(jìn)行自查自糾，用好用對(duì)稅收優(yōu)惠政策，預(yù)計(jì)留抵退稅**萬(wàn)，退印花稅**萬(wàn)；組織財(cái)稅知識(shí)培訓(xùn)與考試，優(yōu)化稅源建設(shè)流程，充分借助業(yè)務(wù)單位、**、稅務(wù)中介三位一體高效防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）抓落實(shí)，緊扣“責(zé)任點(diǎn)”，保重點(diǎn)項(xiàng)目資金供給
一是保自有項(xiàng)目資金。為確保**重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的保質(zhì)保量按時(shí)竣工，同時(shí)節(jié)約資金占用成本，**緊鑼密鼓對(duì)接各金融機(jī)構(gòu)，目前已獲得貸款資金**億元，后續(xù)資金保障上，我們持續(xù)與工商銀行、交通銀行、進(jìn)出口銀行、廣發(fā)銀行等多家銀行洽談，預(yù)計(jì)可爭(zhēng)取到不低于40億項(xiàng)目資金貸款。二是保全市樓盤資金。穩(wěn)定地方房地產(chǎn)發(fā)展，政府、國(guó)企責(zé)無(wú)旁貸，我們積極響應(yīng)號(hào)黨中央、國(guó)務(wù)院及各上級(jí)單位號(hào)召，積極與**開(kāi)展第二批“保交樓”專項(xiàng)借款，完成合同簽訂**億元，期限**年，年利率**%，目前已到位**億元。
上述項(xiàng)目貸款資金的到位，對(duì)于保障民生福祉、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤、調(diào)整融資結(jié)構(gòu)、凸顯國(guó)企擔(dān)當(dāng)?shù)榷加兄匾饬x。
二、下半年工作計(jì)劃
（一）凝練內(nèi)力，夯實(shí)基礎(chǔ)，鞏固財(cái)務(wù)工作成果
1.勤練“易筋經(jīng)”，強(qiáng)化自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力
一是建立季度分析機(jī)制。從“重核算”向“重分析”轉(zhuǎn)變。建立季度財(cái)務(wù)分析機(jī)制，深度挖掘數(shù)據(jù)內(nèi)在驅(qū)動(dòng)因素，通過(guò)更加科學(xué)合理的財(cái)務(wù)分析來(lái)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)與創(chuàng)造價(jià)值。
二是持續(xù)嚴(yán)防稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極參與各業(yè)務(wù)前端討論，將業(yè)務(wù)涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)前置。充分利用稅務(wù)中介優(yōu)勢(shì)資源，按季度開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)檢查。及時(shí)學(xué)習(xí)最新收稅法規(guī)，服務(wù)公司經(jīng)營(yíng)。規(guī)范稅務(wù)業(yè)務(wù)核算，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)上繳稅費(fèi)。做好稅收籌劃，降低公司運(yùn)營(yíng)成本。
三是提升隊(duì)伍綜合素質(zhì)。針對(duì)財(cái)務(wù)崗位需求，持續(xù)開(kāi)展多元化的專題培訓(xùn)與業(yè)務(wù)交流，常態(tài)化邀請(qǐng)公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)專家團(tuán)隊(duì)答疑解惑，不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員的專業(yè)深度與知識(shí)廣度，定期開(kāi)展專業(yè)技術(shù)知識(shí)考試，并將考試結(jié)果納入考核，旨在鍛造更專業(yè)的財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍來(lái)支撐集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
2.舞活“太極劍”，精細(xì)化預(yù)算考核管理
一是預(yù)算管理精細(xì)化，嚴(yán)控成本開(kāi)支，降本提質(zhì)。堅(jiān)持預(yù)算實(shí)行精細(xì)化管理，嚴(yán)格審查各項(xiàng)成本費(fèi)用開(kāi)支額度，堅(jiān)持成本到項(xiàng)，費(fèi)用到月，杜絕不必要開(kāi)支、重復(fù)開(kāi)支、超額開(kāi)支 ……（未完，全文共3668字，當(dāng)前僅顯示1852字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門2023年上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃》）