“總會計”數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換分析

目錄/提綱：……
一、獲取原始數(shù)據(jù)
二、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)分析及處理
（一）會計科目表
（二）科目余額表
（三）憑證表
三、在中轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)并制作數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板
（一）轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
（二）制作數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板
（三）使用數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板
……
“總會計”數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換分析
　　年，“金審工程”應(yīng)用系統(tǒng)之一“現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)”（簡稱）在我市審計機關(guān)推廣應(yīng)用。在財政預(yù)算執(zhí)行審計中，針對我市財政系統(tǒng)普遍使用“總會計”軟件的情況，重慶市審計局有關(guān)人員對“總會計”的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真分析、研究，制作了該軟件數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板，極大地方便了審計人員采集轉(zhuǎn)換“總會計”數(shù)據(jù)，推動了軟件在我市財政審計中的廣泛應(yīng)用。
　　一、獲取原始數(shù)據(jù)
　　“總會計”是由北京四方志誠軟件公司開發(fā)，經(jīng)財政部推薦，在全國財政系統(tǒng)普遍推廣的會計核算軟件�！翱倳嫛避浖謫斡脩舭婧途W(wǎng)絡(luò)版兩個版本。
　　單用戶版數(shù)據(jù)庫采用，采集原始數(shù)據(jù)時可直接拷貝“總會計”安裝目錄下的文件（擴展名為）即可；網(wǎng)絡(luò)版數(shù)據(jù)庫采用，采集原始數(shù)據(jù)時可使用的“導(dǎo)入和導(dǎo)出數(shù)據(jù)”（）功能，將數(shù)據(jù)庫導(dǎo)出成數(shù)據(jù)庫格式。
　　二、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)分析及處理
　　（一）會計科目表
　　數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分析
　　
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憑證基本信息（相當(dāng)于憑證主表）。記錄主要結(jié)構(gòu)如“表一”，其中，英文是源表字段名。
　　（表一）憑單號年月日附單據(jù)摘要借方科目貸方科目金額（分錄源碼）分析表一可以看出，在中，一張憑證只用一條記錄來表示，要生成軟件能識別的憑證分錄，應(yīng)把中每一條記錄一分為二，產(chǎn)生條憑證分錄，如“表二”。（表二）憑單號年月日附單據(jù)摘要科目源碼借貸方向金額（分錄源碼）在“表二”所示的憑證分錄中，每一條分錄對應(yīng)的會計科目都是總賬科目，如果該總賬科目有下級明細(xì)科目，則此金額是本張憑證中該總賬科目的匯總金額，因該總賬科目的明細(xì)分錄已在或中，故此憑證分錄不能作為憑證庫的一部分；如果該總賬科目無下級明細(xì)科目，則此金額是該總賬科目的實際發(fā)生額，此憑證分錄應(yīng)作為憑證庫的一部分。因此在中分離出無明細(xì)總賬科目的憑證分錄成為處理的關(guān)鍵。
　　判斷中的總賬科目是否有明細(xì)科目，必須根據(jù)其科目源碼，連接表，查詢生成是否有明細(xì)科目標(biāo)記（）字段，表示該總賬科目無明細(xì)科目，表示該總賬科目有明細(xì)科目。
　�。ǎ⿺�(shù)據(jù)處理
　　查詢生成借方分錄
　　查詢生成的借方分錄表：用的“”字段連接會計科目表（）的“”字段，合并“”、“”、“”生成“憑證日期”字段，同時增加表示借貸方向的字段“借貸”并賦值“”，設(shè)置篩選條件
　　
　　具體處理語句為：
　�。ǎ�
　　‘’借貸，憑單號，（（））‘’（（））‘’（（））憑證日期，單據(jù)數(shù)，摘要，金額，會計科目
　　查詢生成貸方分錄
　　查詢生成的貸方分錄表：用的“”字段連接會計科目表（）的“”字段，合并“”、“”、“”生成“憑證日期”字段，同時增加表示借貸方向的字段“借貸”并賦值“”，設(shè)置篩選條件
　　具體處理語句為：
　�。ǎ�
　　‘’借貸，憑單號，（（））‘’（（））‘’（（））憑證日期，單據(jù)數(shù)，摘要，金額，會計科目
　　處理
　　分析發(fā)現(xiàn)，存儲明細(xì)科目借方分錄，記錄結(jié)構(gòu)如表三。
　　（表三）分錄源碼科目源碼金額摘要查詢生成明細(xì)科目借方分錄表：用的“”字段連接的“”字段、的“”字段連接的“”字段查詢生成“憑單號”、“憑證日期”、“附單據(jù)”、“會計科目”等字段，增加表示借貸方向的字段“借貸”并賦值“”，設(shè)置篩選條件，具體處理語句為：
　�。ǎ�
　　‘’借貸，憑單號，（（
　　））‘’（（））‘’（（））憑證日期，單據(jù)數(shù)，摘要，金額，會計科目（）
　　處理
　　存儲明細(xì)科目貸方分錄，數(shù)據(jù)處理方法與類似，借貸方向字段“借貸”賦值“”，具體處理語句為：
　　（）
　　‘’借貸，憑單號，（（
　�。ǎǎǎǎ⿷{證日期，單據(jù)數(shù)，摘要，金額，會計科目（）
　　生成完整憑證表
　　合并⒊⒋⒌生成完整憑證表，合并關(guān)鍵字為即：
　　（）
　　
　　其中⒊⒋⒌為上述具體語句。
　　三、在中轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)并制作數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板
　�。ㄒ唬┺D(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
　　通過系統(tǒng)“項目管理”→“資料管理”→“從系統(tǒng)引入資料”直接引入獲取的“總會計”數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)。
　　生成財務(wù)數(shù)據(jù)中間表時，憑證的存儲方式選擇“源數(shù)據(jù)憑證表為一個表”。
　　在“數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)А备鞑襟E中，“會計期間定義”和“科目設(shè)置”步驟根據(jù)實際情況使用“手工填寫”，“科目余額表”、“會計科目表”、“憑證表”的導(dǎo)入均使用“進(jìn)入執(zhí)行器”。
　　導(dǎo)入科目余額 ……（未完，全文共2819字，當(dāng)前僅顯示1792字，請閱讀下面提示信息。收藏《“總會計”數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換分析》）