優(yōu)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理 防范政策資金風(fēng)險(xiǎn)

目錄/提綱：……
一、推行非現(xiàn)金結(jié)算，保障資金運(yùn)作安全
二、規(guī)范補(bǔ)貼資金管理，優(yōu)化資金管理效能
二是嚴(yán)格財(cái)政補(bǔ)貼政策
三是加強(qiáng)資金上存管理
三、加強(qiáng)購(gòu)銷資金管理，提高風(fēng)險(xiǎn)_能力
四、強(qiáng)化納稅意識(shí)，規(guī)避稅務(wù)政策風(fēng)險(xiǎn)
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優(yōu)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理 防范政策資金風(fēng)險(xiǎn)

為認(rèn)真落實(shí)總公司開展“管理提升”的統(tǒng)一部署，企業(yè)結(jié)合當(dāng)前一段時(shí)期的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)，努力優(yōu)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，建立和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，有效防控了財(cái)務(wù)資金管理工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
一、推行非現(xiàn)金結(jié)算，保障資金運(yùn)作安全。企業(yè)從2010年開始推行非現(xiàn)金結(jié)算，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，出臺(tái)了《非現(xiàn)金結(jié)算管理暫行辦法》，
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規(guī)范補(bǔ)貼資金管理，優(yōu)化資金管理效能。重點(diǎn)抓好三個(gè)方面的資金運(yùn)作。一是加強(qiáng)借款管理，嚴(yán)格按照實(shí)際業(yè)務(wù)資金確定借款規(guī)模，并嚴(yán)格按照總公司借款程序履行借款手續(xù)，主動(dòng)控制資金流向，做到�？顚Ｓ�，對(duì)每次借款嚴(yán)格履行信用，及時(shí)歸還貸款本息，有效防控了借貸風(fēng)險(xiǎn)。二是嚴(yán)格財(cái)政補(bǔ)貼政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)好保管費(fèi)補(bǔ)貼調(diào)整政策，將2011年代儲(chǔ)庫(kù)補(bǔ)貼增補(bǔ)部分全部及時(shí)足額撥付到位，做到了不克扣不截留，防范了政策執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)資金上存管理。嚴(yán)格按照總公司規(guī)定的存款限額進(jìn)行資金上存，積極關(guān)注和提高資金的日上存率，努力提高資金盤活率，實(shí)現(xiàn)良好的資金上存效益。四是加強(qiáng)網(wǎng)銀管理，明確責(zé)任，網(wǎng)銀U盾分開保管，落實(shí)操作崗、審核崗和審批崗制約措施，防范了網(wǎng)銀資金收支安全風(fēng)險(xiǎn)。
三、加強(qiáng)購(gòu)銷資金管理，提高風(fēng)險(xiǎn)_能力。由于市場(chǎng)原因，在銷售過(guò)程中確需賒銷的，需經(jīng)主任辦公會(huì)批準(zhǔn)，在落實(shí)等額抵押措施的基礎(chǔ)上，實(shí)施合同預(yù)約結(jié)算。具體操作方法是：直屬庫(kù)根據(jù)購(gòu)銷科建立的客戶信用等級(jí)，對(duì)應(yīng)不同信用等級(jí)確定客戶不同的合同預(yù)約結(jié)算總額、總量及時(shí)限，要求必須結(jié)清上期合同銷售貨款才能繼續(xù)供貨。實(shí)施合同預(yù)約結(jié)算的必須提前簽訂合同，財(cái)務(wù)科按合同進(jìn)行監(jiān)督資金回籠，對(duì)資金不能按合同要求進(jìn)行回籠的，財(cái)務(wù)科要及時(shí)通知相關(guān)科室停止糧食出庫(kù)或拒簽出庫(kù)通知單。在采購(gòu)付款工作中主要由財(cái)務(wù)科依據(jù)購(gòu)銷科的資金申請(qǐng)、入庫(kù)結(jié)算單和倉(cāng)儲(chǔ)科開具的入庫(kù)檢驗(yàn)檢斤單進(jìn)行資金結(jié)算，有效的提高了資金風(fēng)險(xiǎn)_能力。
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