財政局國庫科績效管理工作總結

目錄/提綱：……
一、財政收入增長情況
二、優(yōu)化財政支出結構情況
三、強化財稅協作情況
四、深化財政改革工作情況
（一）徹底規(guī)范財政專戶管理
（二）大力推進國庫集中支付改革
（三）加快推進公務卡制度改革
（四）切實加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制建設
五、嚴格預算執(zhí)行情況
六、預算收支報表情況
……
財政局國庫科績效管理工作總結

2012年，國庫科嚴格按照《哈密地區(qū)財政局2012年度績效考評指標體系》，深入開展了各項財政國庫改革工作，現將前三季度績效管理工作開展情況總結如下：
一、財政收入增長情況
2012年，地區(qū)財政形勢繼續(xù)向好，增幅逐月上升，財政收入增長速度始終高于全國和全疆平均增幅，實現了時間過半任務過半的目標。
1-9月，哈密地區(qū)公共財政預算收入累計完成209764萬元，比上年同期增收41983萬元，增長25.02%，完成預算的71.36%。高于全國財政收入增速21.48個百分點，高于自治區(qū)財政收入增速15.63個百分點。
從征收部門看，財政部門增長高于稅務部門增長，財政部門累計完成占地方財政收入的32%，地稅部門累計完成占地方財政收入的54%，較去年同期占比下降20%。國稅部門完成財政收入35501萬元，比上年同期增收5632萬元，增長18.86%。地稅部門完
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協調工作，綜合協調國稅、地稅、國土資源、煤炭管理、工商、交通運輸等部門50天會戰(zhàn)各專項檢查組的工作，組織召開了稅收大檢查50天會戰(zhàn)綜合協調會議，地區(qū)國稅局、地稅局、國土資源局、煤炭局、工商局、交通局、運管局、住建局八部門的領導和相關人員參加了會議，從而確保了第五次經濟運行分析會議部署的任務落到實處。大檢查會戰(zhàn)期間，國庫科負責編寫了《工作簡報》13期，匯總了各部門就加強稅源_、加大稅收征管力度，提出的工作中存在問題。
通過開展稅收50天會戰(zhàn)，財政、國稅、地稅部門已草擬了《關于進一步完善哈密地區(qū)稅收征管工作機制的若干規(guī)定》，建立順暢的綜合治理協稅機制，將帶來稅收的增長。
四、深化財政改革工作情況
全面推進國庫集中收付制度改革，是黨中央、國務院的一項戰(zhàn)略部署，是“十二五”時期財稅_改革的重要內容。上半年，在局黨組和領導的指導下，我科按照《財政國庫“十二五”規(guī)劃》確定的目標要求，全面深化推進了國庫改革，打好改革的攻堅戰(zhàn)，將國務院、自治區(qū)對國庫集中收付制度改革的決策部署落到了實處。
（一）徹底規(guī)范財政專戶管理
為進一步加強和規(guī)范財政專戶管理，堵塞財政專戶資金安全管理漏洞，根據自治區(qū)財政廳的通知精神，我地區(qū)組織縣（市）相關人員認真學習領會《財政部關于清理整頓財政專戶的整改意見》（財庫[2011]171號）文件精神，認真對照檢查，針對清理整頓核查中發(fā)現的問題，再次及時進行了整改，開展對財政專戶設置和資金管理中不符合規(guī)定的問題進行徹底整改，并建立健全財政專戶規(guī)范管理長效機制，實現財政專戶管理的精簡、統(tǒng)一、規(guī)范、高效。從而確保了財政專戶資金安全。
（二）大力推進國庫集中支付改革
地區(qū)本級財政已按要求全部實行國庫集中支付制度改革，將公共財政預算資金、政府性基金預算資金、財政專戶資金全部納入國庫集中支付范圍，對所有財政資金的撥付，能夠集中支付的都實行了國庫集中支付，有效防止了財政資金運用過程中‘跑、冒、滴、漏’”。截止目前，本級部門預算改革單位169家，其中165家使用北京用友政務公司國庫集中支付系統(tǒng)2.0版,另外4家通過財政一體化平臺系統(tǒng)使用北京用友政務公司國庫集中支付系統(tǒng)3.0版、公務卡管及動態(tài)監(jiān)控管理，同時按照分步推進的原則逐步擴大到全部預算單位。
（三）加快推進公務卡制度改革
公務卡制度能夠有效解決現金支付管理漏洞，加強對公務支出行為的監(jiān)督管理，增強政府公務支出信息透明度。2012年6月，地區(qū)財政局再次向行署上報了關于地區(qū)本級預算單位全面推進公務卡制度改革的實施意見，行署業(yè)已批轉了該實施意見，本級已在8月底前完成所有預算單位開卡、激活、信息維護工作，并實現公務消費支出，截止9月底，已辦理公務卡2600張。
（四）切實加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制建設
預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制是以國庫集中支付制度為基礎，綜合利用現代信息網絡技術的新型財政監(jiān)控模式。這種模式可以實時監(jiān)控財政資金運行全過程，切實強化事中監(jiān)管，對違規(guī)支付行為形成有效威懾。上半年，國庫科按照“完善操作、優(yōu)化流程、提高效率、確保安全”的原則，通過監(jiān)控系統(tǒng)全面跟蹤財政資金支付的申請、審核、支付、清算及核算的操作流程，分別設置了18項預算資金預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控規(guī)則和8項專戶資金監(jiān)控規(guī)則，及時發(fā)現支出疑點，核查重大事項，并迅速糾正查實問題。
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