在集團(tuán)公司2013年一季度經(jīng)濟(jì)工作座談會(huì)上的講話提綱

目錄/提綱：……
一、關(guān)于一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
二、關(guān)于重點(diǎn)監(jiān)控的幾項(xiàng)財(cái)務(wù)運(yùn)行指標(biāo)情況
2、產(chǎn)成品庫存增高，應(yīng)收賬款有所下降
3、內(nèi)外部成本持續(xù)剛性上升
三、關(guān)于實(shí)施全面經(jīng)營預(yù)算管理的情況
一是一些單位的全面經(jīng)營預(yù)算管理處于應(yīng)付狀態(tài)，沒有達(dá)到基本的預(yù)算管理的標(biāo)準(zhǔn)要求
四、關(guān)于二季度目標(biāo)任務(wù)安排
1、繼續(xù)扎實(shí)有效開展“促惠上”活動(dòng)
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在集團(tuán)公司一季度經(jīng)濟(jì)工作座談會(huì)上的講話提綱
在集團(tuán)公司2013年一季度經(jīng)濟(jì)工作座談會(huì)上的講話提綱
2013年4月8日

同志們：
在一季度剛剛結(jié)束之際，集團(tuán)公司召開一季度經(jīng)濟(jì)工作座談會(huì)，按照集團(tuán)公司下達(dá)的一季度工作目標(biāo)任務(wù)和實(shí)現(xiàn)首季高起步，開好局的要求，總結(jié)一季度工作的情況，交流情況，互比互學(xué)，查找差距，改進(jìn)工作，進(jìn)一步推動(dòng)和實(shí)現(xiàn)“一一六六”目標(biāo)任務(wù)。
今天12個(gè)單位的交流發(fā)言，有的單位做了認(rèn)真的準(zhǔn)備，發(fā)言重點(diǎn)突出，深入細(xì)致，成效顯著，有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)借鑒意義，也有的單位準(zhǔn)備的比較粗糙，沒有講出工作重點(diǎn)，談不上有創(chuàng)新和特色。一輕做實(shí)集團(tuán)，強(qiáng)化集中_，要求各個(gè)單位都要對每季度的工作情況，對集團(tuán)下達(dá)的季度經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行情況做出認(rèn)真自查和總結(jié)，集團(tuán)總部對各單位經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行季度績效考核評價(jià)。今天無論是做了發(fā)言的，還是因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系沒有發(fā)言的單位，會(huì)后都要認(rèn)真做好一季度工作情況的自查和總結(jié)。
下面我結(jié)合一季度工作情況和二季度工作安排講幾點(diǎn)意見。
一、關(guān)于一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
一季度集團(tuán)公司大口徑產(chǎn)值下達(dá)計(jì)劃：100.69億元，實(shí)際完成93.66億元，
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略782字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
總額4674萬元，預(yù)計(jì)完成比計(jì)劃減少利潤1079萬元，預(yù)計(jì)完成比上年同期下降14.7%。
完成或超額完成一季度下達(dá)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額兩項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的有5戶企業(yè)，分別是天塑集團(tuán)、天女集團(tuán)、津酒集團(tuán)、萬事達(dá)公司、硅研所。兩項(xiàng)指標(biāo)均未完成的是海鷗集團(tuán)、億達(dá)公司等4戶企業(yè)。北方食品、輕工設(shè)計(jì)院等9戶企業(yè)分別完成了其中的一項(xiàng)。
二、關(guān)于重點(diǎn)監(jiān)控的幾項(xiàng)財(cái)務(wù)運(yùn)行指標(biāo)情況
1、期間費(fèi)用指標(biāo)：一季度全集團(tuán)期間費(fèi)用指標(biāo)同比下降2.23%，其中營業(yè)費(fèi)用下降9.62%，管理費(fèi)用降低3.4%,財(cái)務(wù)費(fèi)用平均增高10%。特別是管理費(fèi)用，通過實(shí)施全面預(yù)算管理，在天塑、津酒、海鷗、郁美凈、萬事達(dá)、現(xiàn)代學(xué)院、一輕校等9個(gè)單位有不同程度壓減，取得了成效。但財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息支出仍居高不下，如天塑集團(tuán)一季度的財(cái)務(wù)費(fèi)用高達(dá)1800萬元，海鷗集團(tuán)高達(dá)630萬元，天女集團(tuán)達(dá)210萬元，必須引起高度重視，千方百計(jì)控制和壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，同時(shí)集團(tuán)公司必須對企業(yè)新增貸款進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮集團(tuán)財(cái)務(wù)_中心資金池作用，新增貸款必須做到利率最低。
2、產(chǎn)成品庫存增高，應(yīng)收賬款有所下降。一季度末全集團(tuán)企業(yè)產(chǎn)成品庫存同比平均增高22%。如海鷗成品表一季度新增庫存1.2億元，同比增高26%，天塑集團(tuán)農(nóng)膜庫存2234萬，同比增高11.6%，天女集團(tuán)油墨庫存1.15億元，同比增高247%，津酒帝王產(chǎn)品庫存增高9.2%，可口可樂1.25L碳酸飲料新增庫存1090萬元，增高30%。此外，北方食品、高樂高、康美林、萬壽家食品等產(chǎn)成品都超過了合理的庫存，必須進(jìn)一步加大市場開拓力度，降低庫存，加速資金流轉(zhuǎn)。一季度各企業(yè)應(yīng)收賬款平均下降9.22%，主要是天塑集團(tuán)下降35%、可口可樂公司下降57%、北方食品下降16%、萬事達(dá)下降8%。各企業(yè)要繼續(xù)強(qiáng)化對應(yīng)收賬款管理，確保應(yīng)收賬款保持在合理水平，控制新增應(yīng)收賬款的發(fā)生。
3、內(nèi)外部成本持續(xù)剛性上升。一季度有20家企業(yè)生產(chǎn)成本平均增幅16.6%以上，4家增幅在16%至20%區(qū)間，其中天塑集團(tuán)成本增幅16%、天女集團(tuán)增幅22%、萬事達(dá)公司增幅20%、可口可樂增幅24%。生產(chǎn)成本中的人工成本平均增幅19%，材料成本增幅18%，燃料動(dòng)力成本增幅13%。各單位要認(rèn)真分析各項(xiàng)成本增高的構(gòu)成，圍繞持續(xù)降成本，提出有效措施。
三、關(guān)于實(shí)施全面經(jīng)營預(yù)算管理的情況
實(shí)施全面經(jīng)營預(yù)算管理是集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)工作貫穿全年的主要抓手和載體，自集團(tuán)公司工作會(huì)議以來的一個(gè)季度里，各單位加強(qiáng)對實(shí)施全面經(jīng)營預(yù)算管理的領(lǐng)導(dǎo)，大部分企業(yè)成立了全面經(jīng)營預(yù)算管理的組織機(jī)構(gòu)，采取自下而上、上下結(jié)合的方式，做好今年的全面經(jīng)營預(yù)算，并在本單位全面鋪開，有的已經(jīng)收到了很好的效果。
通過集團(tuán)一季度的三次專項(xiàng)督查和“促惠上”服務(wù)組深入企業(yè)反饋的情況看，無論是集團(tuán)的國有及國有控股企業(yè)，還是大口徑合資合作企業(yè)，還是所院校事業(yè)單位，在推動(dòng)實(shí)施全面經(jīng)營預(yù)算管理中普遍存在著這樣那樣的問題，甚至有的問題比較突出，主要表現(xiàn)在：
一是一些單位的全面經(jīng)營預(yù)算管理處于應(yīng)付狀態(tài)，沒有達(dá)到基本的預(yù)算管理的標(biāo)準(zhǔn)要求。這些單位沒有結(jié)合自身實(shí)際，深入研究全面預(yù)算管理在本單位如何推動(dòng)落實(shí)，沒有掌握預(yù)算管理的實(shí)質(zhì)和要領(lǐng)，只是把原來的經(jīng)營和財(cái)務(wù)計(jì)劃做了變通或翻版，從形式上羅列出一套財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，使全面經(jīng)營預(yù)算管理流于形式。
二是一些單位的全面經(jīng)營預(yù)算管理處于表層狀態(tài)，預(yù)算管理目標(biāo)與企業(yè)實(shí)際發(fā)生的原材料采購、生產(chǎn)制造、市場銷售相脫節(jié)，沒有建立起科學(xué)有效的從原材料進(jìn)廠到生產(chǎn)制造、產(chǎn)品入庫到銷售回款全封閉的預(yù)算_鏈條，對各個(gè)環(huán)節(jié)的預(yù)算執(zhí)行和控制責(zé)任不清。
三是一些單位的全面經(jīng)營預(yù)算管理處于懸空狀態(tài)，經(jīng)營預(yù)算管理目標(biāo)仍停留在上面，沒有做到層層分解，沒有做到橫到邊，縱到底的要求；有的責(zé)任目標(biāo)要求比較原則，沒有達(dá)到細(xì)化、量化、具體化要求。
四是一些大口徑的合資合作企業(yè)和所院校事業(yè)單位實(shí)施全面經(jīng)營預(yù)算管理情況不理想，有的甚至根本沒有實(shí)施。
結(jié)合以上現(xiàn)狀，集團(tuán)公司要采取三項(xiàng)舉措，盡快改變一些單位在全面預(yù)算管理上推不動(dòng)、做不實(shí)、流于形式和做表面文章的現(xiàn)象。 ……（未完，全文共4348字，當(dāng)前僅顯示2196字，請閱讀下面提示信息。收藏《在集團(tuán)公司2013年一季度經(jīng)濟(jì)工作座談會(huì)上的講話提綱》）