企業(yè)ERP詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書

TOB ERP Series 2002詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告(第二部分)

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2005/3/1目 錄

應(yīng)收、應(yīng)付、總賬、明細(xì)賬
總概說明：............................................

模塊主要流程........................................
核算組織程序........................................
核算組織程序........................................
科目資料（修訂ver1.0）.....................
科目合法性檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)關(guān)系定義設(shè)置....
期初余額錄入........................................
憑證類別定義........................................
會(huì)計(jì)分析代碼定義................................
核算項(xiàng)目資料定義................................
會(huì)計(jì)總帳參數(shù)設(shè)置................................
憑證模板定義（下一版本處理）........
應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置................................
憑證錄入處理........................................
憑證審核................................................
憑證登賬................................................
總分類賬................................................
明細(xì)分類賬............................................
期末調(diào)匯................................................
本期損益結(jié)轉(zhuǎn)........................................
期末結(jié)帳................................................
應(yīng)收帳收款處理....................................
預(yù)收帳款處理........................................
應(yīng)收退貨核銷處理（下一版本處理）
應(yīng)收登賬................................................
應(yīng)收帳跟蹤............................................
應(yīng)付帳付款處理....................................
預(yù)付帳款處理...................
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略2221字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
F F 應(yīng)付收款 預(yù)付收款 應(yīng)付收款 預(yù)付收款憑證檔案 憑證檔案憑證檔案憑證檔案F F 應(yīng)付登帳 應(yīng)付登帳F 憑證處理憑證檔案F憑證審核憑證審核檔案F 憑證登帳總分類帳/明細(xì)分類帳F總帳F 明細(xì)帳F銀行帳F現(xiàn)金帳F財(cái)務(wù)報(bào)表第4頁 共128頁 TOB ERP Series 2002詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告(第二部分) 2005/3/1核算組織程序第5頁 共128頁 TOB ERP Series 2002詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告(第二部分) 2005/3/1科目資料（修訂ver1.0）功能描述：對(duì)會(huì)計(jì)科目的建立和維護(hù)，以供對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付、總帳、明細(xì)帳使用。
功能控件：新增、注銷、保存、打印、關(guān)閉新增：新增一個(gè)科目資料；注銷：注銷當(dāng)前屏幕顯示的一個(gè)科目資料；注銷科目不再可以使用和修改。
科目復(fù)制：將一個(gè)科目下的所有子科目復(fù)制到另一個(gè)科目下面，同時(shí)有三個(gè)選項(xiàng)（checkbo*），是否復(fù)制外制核算、輔助核算、數(shù)量核算。復(fù)制時(shí)要注意相關(guān)資料的變化如科目全碼等。
保存：對(duì)新增和修改科目進(jìn)行保存，以便其它功能使用；還原：對(duì)新增和修改還沒有進(jìn)行保存動(dòng)作的數(shù)據(jù)，還原為動(dòng)作前的狀態(tài)；打�。嚎纱蛴∪靠颇壳鍐�。
修改資料時(shí)注意：1、科目編號(hào)不可修改。2、只能在一級(jí)科目設(shè)置科目余額方向，下級(jí)科目的余額方向與其一級(jí)科目必須相同。一旦修改一級(jí)科目余額方向，下級(jí)余額方向?qū)⑷堪l(fā)生變化，且保持一致，變動(dòng)之前要提示給用戶。已有被使用的科目不能再修改科目的余額方向。3、已制單，已記帳，已入待核銀行帳初始值則不可修改,且不可增加下級(jí)科目。4、科目性質(zhì)不可以修改數(shù)據(jù)流程：
科目結(jié)構(gòu)表 科目性質(zhì)表帳頁格式表貨幣檔F 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)部 科目資料處理應(yīng)收、應(yīng)付、總帳科目資料變動(dòng)歷史科目資料檔案輔助核算加工邏輯：1、一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置兩種專項(xiàng)核算，如：財(cái)務(wù)費(fèi)用既想核算各部門的使用情況也想了解各項(xiàng)目的使用情況，那么，可以同時(shí)設(shè)置部門核算和項(xiàng)目核算。2、個(gè)人往來核算不能與其他專項(xiàng)一同設(shè)置，客戶與供應(yīng)商核算不能一同設(shè)置。輔助賬類必須設(shè)在末級(jí)科目上，但為了查詢或出賬方便，有些科目也可以在末級(jí)和上級(jí)設(shè)賬類。但若只在上級(jí)科目設(shè)賬類，其末級(jí)科目沒有設(shè)該賬類，系統(tǒng)將警告用戶，且不允通過，其末級(jí)科目中必設(shè)有該賬類。
第6頁 共128頁 TOB ERP Series 2002詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告(第二部分) 2005/3/1數(shù)據(jù)組織：
功能名稱：科目性質(zhì)表（2.5版系統(tǒng)表） 主流程編號(hào)：
存儲(chǔ)處：科目性質(zhì)檔 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組織：一種性質(zhì)一條記錄 主鍵：流水號(hào)案數(shù)據(jù)元素 數(shù)據(jù)采集方式 說明流水號(hào) 系統(tǒng)產(chǎn)生 必須輸入名稱 系統(tǒng)產(chǎn)生(2.5) 必須輸入(人工采集)狀態(tài) 系統(tǒng)產(chǎn)生 為0（0、正常；2、注銷）備注 系統(tǒng)產(chǎn)生 為空建檔日期 系統(tǒng)產(chǎn)生建檔人 系統(tǒng)產(chǎn)生修改日期 系統(tǒng)產(chǎn)生修改人 系統(tǒng)產(chǎn)生相關(guān)提供數(shù)據(jù)主要功能模塊：
數(shù)據(jù)輸出主要接受模塊：科目資料定義說明：
修改記錄：
功能名稱：帳頁格式表（2.5版系統(tǒng)表） 主流程編號(hào)：
存儲(chǔ)處：帳頁格式檔案 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組織：一種格式一條記錄 主鍵：無數(shù)據(jù)元素 數(shù)據(jù)采集方式 說明流水號(hào) 系統(tǒng)產(chǎn)生 必須輸入名稱 系統(tǒng)產(chǎn)生(2.5) 必須輸入(人工采集)相關(guān)提供數(shù)據(jù)主要功能模塊：
數(shù)據(jù)輸出主要接受模塊：科目資料定義說明：
修改記錄：
第7頁 共128頁 TOB ERP Series 2002詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告(第二部分) 2005/3/1功能名稱：科目資料 編號(hào)：
存儲(chǔ)處：科目主檔 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組織：一個(gè)科目 主鍵：公司內(nèi)碼+編號(hào)產(chǎn)生一條記錄數(shù)據(jù)元素 數(shù)據(jù)采集方式 說明公司內(nèi)碼 系統(tǒng)產(chǎn)生編號(hào)（當(dāng)前科 人工采集 科目編碼必須按其級(jí)次的先后次序建立。科目目） CHAR（10） 編碼只能由數(shù)字（0-9）、英文字母（A-Z，a-z）及減號(hào)（-）、正斜杠（）表示，其他字符禁止使用。編號(hào)的長度受科目級(jí)結(jié)構(gòu)所限，必須與其規(guī)定長度一致！//必須輸入名稱 人工采集 //必須輸入助記碼 人工采集 以便在錄入科目的地方輸入助記碼，系統(tǒng)可自動(dòng)將助記碼轉(zhuǎn)換成科目名稱//可以為空；注意要唯一名稱（英文） 人工采集科目性質(zhì) 交互式采集 來源于科目性質(zhì)表，子科目必須與上級(jí)一致。
余額方向 交互式采集 0/借方（收入）；1/貸方（支出）。
（是否為）數(shù)量 交互式采集 0/不是；1/是，初始為0//CHECKBO*核算數(shù)量核算單位 交互式采集帳頁格式 交互式采集 下拉選擇不可編輯，來自帳頁格式系統(tǒng)表（是否為）外幣 交互式采集 0/不是；1/是，初始為0//CHECKBO*核算（是否）封存 備用字段 0/不是；1/是，初始值為全為1（是否）匯總打 交互式采集 0/不是；1/是，�。ㄊ欠駷椋┈F(xiàn)金 交互式采集 0/不是；1/是，初始為0//CHECKBO*記帳科目（是否為）銀行 交互式采集 0/不是；1/是，初始為0//CHECKBO*帳科目幣種（外幣核 交互式采集 下拉選擇不可編輯，來自貨幣檔案；只有為外算） 幣核算時(shí)才可用（不可以先擇本位幣）記帳匯率 備用字段(人工采集)輔 部門核算 交互式采集 0/不是；1/是，初始為0//CHECKBO*助 個(gè)人往來 交互式采集核 客戶往來 交互式采集算 供應(yīng)商往 交互式采集來項(xiàng)目核算 交互式采集第8頁 共128頁 TOB ERP Series 2002詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告(第二部分) 2005/3/1科目級(jí)別 系統(tǒng)產(chǎn)生 以數(shù)字1、2、3、4、5、6表示，數(shù)字即代表科目級(jí)次，如“1”代表一級(jí)科目，“2”代表二級(jí)科目。級(jí)次由系統(tǒng)根據(jù)科目編碼自動(dòng)定義。
科目全編號(hào) 系統(tǒng)產(chǎn)生當(dāng)前科目全部編號(hào)//下一版本改為可修改，自VarChar(60) 動(dòng)產(chǎn)生本級(jí)科目代碼()科目全名稱 系統(tǒng)產(chǎn)生 以“/”進(jìn)行每一級(jí)名稱分隔是否已制單 系統(tǒng)產(chǎn)生是否已記帳 系統(tǒng)產(chǎn)生是否已入待核 系統(tǒng)產(chǎn)生銀行帳是否有下級(jí)科 系統(tǒng)產(chǎn)生目科目期初余額 備用字段14，4本期借方余額 備用字段14，4本期貸方余額 備用字段14，4借方累計(jì) 備用字段14，4貸方累計(jì) 備用字段14，4期未余額 備用字段14，4備注 人工采集修改次數(shù) 系統(tǒng)產(chǎn)生狀態(tài) 系統(tǒng)產(chǎn)生 0、正常；2、注銷傳輸狀態(tài) 系統(tǒng)產(chǎn)生CHAR新增時(shí)初始值為0；修改和注銷時(shí)，如果為0
（1） 值則為0，如果是1則值為1，如果是2則改為1。
建檔日期 系統(tǒng)產(chǎn)生建檔人 系統(tǒng)產(chǎn)生上次修改日期 系統(tǒng)產(chǎn)生上次修改人 系統(tǒng)產(chǎn)生相關(guān)提供數(shù)據(jù)主要功能模塊：科目性質(zhì)表數(shù)據(jù)輸出接受主要功能模塊：應(yīng)收應(yīng)付、總帳、明細(xì)帳說明：1、本資料定義要求按樹型進(jìn)行資料顯示，最頂為登陸公司名，科目樹同時(shí)顯示編號(hào)和名稱。2、 科目最上層為科目性質(zhì)，初始為：資產(chǎn)、負(fù)債、收益、成本、費(fèi)用，下掛第一級(jí)科目，二級(jí)科目依此類推。
修改記錄：
輸出報(bào)表：科目一覽表（格式如下）輸出內(nèi)容依次如下級(jí)別、全編碼、名稱、助記碼類型、帳頁格式、余額方向，幣種、計(jì)量單位、性質(zhì)。
科目查詢參考界面：
第9頁 共128頁 TOB ERP Series 2002詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告(第二部分) 2005/3/1第10頁 共128頁 TOB ERP Series 2002詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告(第二部分) 2005/3/1科目合法性檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)關(guān)系定義設(shè)置功能描述：對(duì)生成憑證及過帳時(shí)有關(guān)科目的合法性進(jìn)行定義，以供其它功能檢測(cè)使用。
功能控件：新增、保存、還原、關(guān)閉新增：新增一個(gè)科目合法性檢測(cè)資料；注銷：注銷特定不用的科目合法性檢測(cè)資料。
保存：對(duì)新增和修改資料進(jìn)行保存；還原：對(duì)新增和修改還沒有進(jìn)行保存動(dòng)作的數(shù)據(jù)，還原為動(dòng)作前的狀態(tài)；打�。捍蛴『戏ㄐ詸z測(cè)資料清單關(guān)閉：關(guān)閉當(dāng)前窗口，當(dāng)系統(tǒng)有新增、修改數(shù)據(jù)沒有保存時(shí)，要提示用戶作相應(yīng)處理,是否保存或者取消關(guān)閉窗口。
數(shù)據(jù)流程：
科目結(jié)構(gòu)表F 總帳 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)部 科目資料處理科目對(duì)應(yīng)關(guān)系檔案數(shù)據(jù)組織：
功能名稱：會(huì)計(jì)憑證科目合法性對(duì)應(yīng)關(guān)系定義 主流程編號(hào)：
存儲(chǔ)處：會(huì)計(jì)科目 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組織：一個(gè)對(duì)應(yīng)科 主鍵：公司內(nèi)碼+科目編號(hào)對(duì)應(yīng)關(guān)系表 目一條記錄數(shù)據(jù)元素 數(shù)據(jù)采集方式 說明公司內(nèi)碼 系統(tǒng)產(chǎn)生 不顯示給用戶要檢查的科目 交互式采集Char(10) 可以人工輸入，但要進(jìn)行合法性檢驗(yàn)，鼠標(biāo)移到當(dāng)前行時(shí)即顯示當(dāng)前科目的名稱，類似Toolbar上的Tipte*t合法對(duì)方科目 交互式采集te*t 保存為科目編號(hào)，編號(hào)從小到大非法對(duì)方科目 交互式采集te*t 進(jìn)行排列。同時(shí)可通過右鍵查看當(dāng)前科目對(duì)應(yīng)的編號(hào)和名稱，注意系統(tǒng)本身有的復(fù)制，粘貼功能依然要保留。
傳輸狀態(tài) 系統(tǒng)產(chǎn)生 新增時(shí)初始值為0；修改和注銷Char（1） 時(shí)，如果為0值則為0，如果是1則值為1，如果是2則改為1。//不顯示給用戶狀態(tài) 系統(tǒng)產(chǎn)生 0、正常；2、注銷第11 頁 共128頁 TOB ERP Series 2002詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告(第二部分) 2005/3/1建檔日期 系統(tǒng)產(chǎn)生建檔人 系統(tǒng)產(chǎn)生修改日期 系統(tǒng)產(chǎn)生修改人 系統(tǒng)產(chǎn)生相關(guān)提供數(shù)據(jù)主要功能模塊：
數(shù)據(jù)輸出主要接受模塊：
說明：合法對(duì)方科目和非法對(duì)方科目可以人工輸入，但要進(jìn)行存在性檢驗(yàn)，同時(shí)可以進(jìn)行多選的方式選入，已選入的科目不可重復(fù)選入，同時(shí)記錄的為科目編號(hào)全碼，編號(hào)之間以“、”區(qū)分。
修改說明：
第12頁 共128頁 TOB ERP Series 2002詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告(第二部分) 2005/3/1期初余額錄入功能描述：在本年度，開始使用總賬系統(tǒng)之前，先將各賬戶的期初余額錄入系統(tǒng)，以便使用總帳系統(tǒng)。如對(duì)應(yīng)科目帶有核算項(xiàng)目，則要提示用戶必須錄入對(duì)應(yīng)核算項(xiàng)目功能控件：試算平衡、過濾、保存、還原、打印、關(guān)閉。
試算平衡：核對(duì)各性質(zhì)科目的借貸方總余額是否平衡，核對(duì)科目上下級(jí)余額是否正確，核算項(xiàng)目的金額與科目之間的余額是否一致！核算完成之后提示相關(guān)性質(zhì)科目總合計(jì)余額，且標(biāo)識(shí)出各余額是在借方還是貸方，同時(shí)提示總借貸方合計(jì)余額。
過濾：根據(jù)科目性質(zhì)，科目起止區(qū)間（全編號(hào)）顯示特定的部分科目。
保存：保存已修改的內(nèi)容。
還原：對(duì)修改的內(nèi)容還原為動(dòng)作前的狀態(tài)。
打�。捍蛴】颇砍跏加囝~清單。
關(guān)閉：關(guān)閉當(dāng)前窗口，當(dāng)系統(tǒng)有修改數(shù)據(jù)沒有保存時(shí)，要提示用戶作相應(yīng)處理,是否保存或者取消關(guān)閉窗口。
輸助控件：項(xiàng)目增加，項(xiàng)目刪除。
項(xiàng)目增加：對(duì)當(dāng)前科目增加一條輔助核算項(xiàng)目資料。
項(xiàng)目刪除：刪除當(dāng)前科目一條輔助核算項(xiàng)目資料。
注意：如當(dāng)前科目沒有輔助核算項(xiàng)目，此輔助控件則不顯示給用戶。
數(shù)據(jù)流程：
科目結(jié)構(gòu)表科目其它輔助核算檔案F 總分類帳/明 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)部 期初資料處理 細(xì)分類帳期初余額檔案第13頁 共128頁 TO ……（未完，全文共34682字，當(dāng)前僅顯示6238字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《企業(yè)ERP詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》）